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逆势+重仓+不止损=破产

核心提示: 由期货日报主办、郑州易盛信息技术有限公司特别支持的“程序化之星”—2013全国程序化交易巡回推广活动于3月30日在深圳举行,本场活动由华泰长城期货具体协办。第四届期货实盘大赛重量级冠军丁洪波在《期货分析方法和操作技巧》的演讲中首先就提到交易观念的公式:逆势+重仓+不止损=破产。

由期货日报主办、郑州易盛信息技术有限公司特别支持的“程序化之星”—2013全国程序化交易巡回推广活动于3月30日在深圳举行,本场活动由华泰长城期货具体协办。第四届期货实盘大赛重量级冠军丁洪波在《期货分析方法和操作技巧》的演讲中首先就提到交易观念的公式:逆势+重仓+不止损=破产。

“为什么要做期货?”丁洪波开门见山的像在座的投资者提到做期货的优点,首先期货不受经济景气影响,它是双向交易机制;其次,最大限度获得交易的公平性;第三,若善用交易杠杆,既能实现超额收益,又能控制投资风险(杠杆交易);第四,寻求系统化交易,实现财务自由,并且没有时间上的捆绑。

“上帝要其灭亡,必先让其疯狂”,丁洪波在谈交易思路中阐述顺势交易的重要性说道。简单来说,逆势+重仓+不止损=破产。以中线交易为基础、顺大逆小的顺势交易理念是丁洪波交易思路的核心,他认为,跟随趋势的交易可能长期有效,力求避开振荡市,同时学会休息和空仓,跟随趋势的工具主要有趋势线、均线、波浪理论、道氏理论等。“空仓不一定是休息,而是持仓的一种特殊方式,休息是一种暂停的休止符,往往是为了卸下心理上的负担。”丁洪波说,顺势交易者很有空仓的必要。

《华尔街幽灵》中有一句话,无一例外地正确地为你的盈利头寸加仓。关于仓位,丁洪波认为,资金管理的目的是要求以有限的本金风险获取收益最大化,总体震荡时应该轻仓,而总体趋势时重仓,通过渐进式资金管理方法获利。管理好资金曲线就控制了风险,并能时时反思自己的交易,了解自我交易性格,使得盈利的可能性提高,且在资金曲线不同的阶段采取不同的资金控制和风险策略。

“何谓交易心理的平衡?”丁洪波在谈到交易心态上说,在交易异常顺利时需要歇息并警醒自己;在交易跌入冰谷时需要休息,反省自己,重新审视市场;休息不一定是时间上的休息,更应当是心态上的归零,甚至是失忆式地重回市场。另外,从别人的成功和失败中学习,并去除杂质,交易的历程是从空白到混浊,最后到纯净的过程。“每天写交易日志,制定执行交易流程,常常总结反思,养成这些良好的交易习惯非常必要。”丁洪波说。

丁洪波最后分享了他的交易方法,比如,趋势性客观系统与人工主观优化的组合,定式交易,“甜点”交易,震荡轻仓交易以及常规性交易与决定性交易的配合。

 

 

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