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银河期货:美元未现见底迹象 沪铜空单持有

1、周四美元小幅探底回升,暂未见遇阻迹象。期铜跌至六周低点。铜价周四跌至六周低点,因投资人担心央行可能较之前预期的更早缩减刺激计划,这盖过了对供应受扰和两大铜矿供应延迟的忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1%,报7,050美元,昨日0.8%的升幅悉数回吐。三个月期铅 收低1.5%,报2,086美元,三个月期锌 跌1.2%,报1,842美元。三个月期铝 跌0.38%,收报1,857美元,三个月期锡 小跌0.25%,收报每吨20,350美元。三个月期镍 跌1.5%,收报14,060美元,为2009年6月来最低。

好于预期的宏观经济数据,以及市场预期美联储仍然将维持低利率带动美股反弹,标普昨晚创下年内第二大日内涨幅。从目前美国经济数据以及美国财政数据来看,制约美联储货币政策在于财政政策,尤其是财政赤字的缩减情况,考虑到美国经济复苏的情况以及当下美国财政在利息支出上的负担,如果美联储贸然变动利率不仅会导致财政利息支出增加,也会给社会融资造成负面影响。此外美国10年期国债收益率的大幅攀升会推高社会融资成本,也不利于经济复苏,关注接下来美联储对货币政策的表态。但是债券市场的波动肯定会给投资者的资产组合带来冲击,这也是短期市场波动的主要原因。今日欧元区公布物价数据,美国公布5月份PPI和工业生产数据以及6月密西根大学消费者信心指数初值,日本央行公布5月21-22日政策会议记录,高度关注。

2.周四LME铜市在7000-7200美元区间震荡,收盘下降71美元。今日国内沪铜预计平开,1310合约预计在51500元附近开盘,开盘后底位震荡行情,日内震荡区间预计在51000元-51600元区间。

节后中国铜现货供应宽松,消费买盘入市,交易较为活跃。印尼Grasberg铜矿宣布不可抗力,力拓推迟OYU Tolgoi铜矿的首批出口限制了铜价的下跌。近期铜矿供应问题仍是市场最大的支持,但在宏观面和消费不足的情况下,铜价压力仍然会较大。

实盘上,沪铜10月合约中线空单继续持有,沪铜的空单仍然看55000,否则就等回补51000的缺口,轻仓沪铜空单继续持有,但现在我们还没有作出大幅补空的提示。10月铜下方的回补至少收在51000之下才可补空。

3.周四LME3月铝下跌,收报1860美元/吨,跌幅为0.55%,伦铝库存减少7800吨。

国内铝长江现货均价14810元/吨,贴水10至升水30元/吨,当月走低僵持于14800元/吨关口附近。现铝市场由于假日期间华东地区到货较少,加上近期部分铝厂联合减产等消息支撑,现铝贸易商挺价意愿较强,伴随节后部分下游企业适当补库需求,推动现铝主流成交坚挺于小幅升水20元/吨以上,逢低市况成交活跃,沪期铝当月临近换月前,现铝供需双方维持小幅升水交易,基本面向好将支撑短期铝价维持抗跌。少24.8%。

操作上,沪铝10月合约底位维持偏多思路。

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