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中投天琪期货:期货市场各品种早盘分析摘要

【股指今日观点】美联储退出QE预期导致全球资本趋势性反转,亚太股市暴跌,A股周四大跌可归为这一主要因素,由于其他因素诸如经济偏弱,IPO重启等不变,流动性趋势性变化将改变A股中期走势,我们将前期震荡观点调整为看跌。操作上多头逢反弹继续离场,尚未入场投资者可关注沪指2200-2250区域的抛空机会。(张伟)

【国债今日观点】昨日银行间国债价格全线下跌,而国债期货则多数上涨。昨日银行间市场资金利率继续有所调整,其中同业拆借隔夜利率回落逾79个基点至6.69%,但回购利率仍然大幅上涨显示了银行间流动性紧张的局面目前并没有根本改变。为了舒缓市场的流动性紧张局面,央行周四暂停了央票发行和正回购操作,并未进行任何公开市场操作,由于本周共有到期资金920亿元,本周共实现资金净投放920亿元,从央行再度选择了询而不发的举动来看,央行对现状依然较为保守,并不支持进一步放松货币,因此预计短期内国债价格走势将呈震荡向下行情。今天是TF1303合约的最后交易日,建议投资者尽快平仓。(王潇)

【沪锌今日观点】中国金属数据表现较差,使得市场对中国金属需求前景产生悲观情绪,加之美联储退出政策不断升温对金属走势产生消极的影响,多重压力下,使得伦锌在国内假期期间出现了暴跌走势,昨日沪锌将补跌节日期间跌势。行业方面:日本三井冶炼公司将锌售价下调15,000日圆,至每吨220,000日圆。在外盘利空影响下,国内锌价跟随下跌的概率较大。 (李小薇)

【沪铅今日观点】昨晚伦铅没有跟随美国股市和原油价格反弹,呈现震荡走弱趋势。上海现货铅昨报在铅13930-14050元/吨,较上个交易日持平,贴水20-升水100元/吨,现货成交依然低迷,价格较外盘相对抗跌,但市场供大于求态势明显,在外围市场下跌带动下,国内铅价难有反弹机会。操作上仍以做空为主。(张卫涛)

【贵金属今日观点】非农数据超预期,强化了近期逻辑,美联储将逐步退出量化宽松政策,贵金属下跌幅度较大,跌出前期震荡区间,后期继续关注经济基本面与美联储政策的逻辑关系,持有少量空单。(莫国刚)

【螺纹钢今日观点】昨天螺纹弱势震荡与股市相比,前期始终偏弱的钢价目前进一步出现大幅下行的可能性不大,尤其1401合约。在行业淡季即将到来,钢厂有望扩大检修,粗钢产量预计下滑的背景下,建议维持3300-3600之间宽度震荡思路,轻仓参与。〔史超颖〕  

【玉米今日观点】(CBOT)玉米期货周四收低,因美国天气接近完美有利玉米生长,且上日美国农业部公布利空的供需报告带来的卖压持续。 目前我国南北港口玉米价格稳定,购销一般,黑龙江深加工企业开始提价收购,农户对于优质粮源惜售,华北产区玉米价格稳中偏弱,贸易商对于品质要求日趋严格,南方销区玉米市场稳中有升。操作上,少量持有c1401多单。(唐少明)

大豆基本面】受技术性卖盘及豆粕下跌拖累,周四CBOT大豆市场整体回落,近月合约下挫2%,远月合约在美豆丰产预期下也弱势收低。美豆旧作合约在上冲至1500美分之上后明显遭遇阻力,高价对需求的抑制效应更加明显,而随着美豆作物区天气条件改善及美国农业部预估新季美豆产量将创历史高位,市场追涨热情减弱,未来全球大豆市场供应环境改善同样令豆价承压。国内豆类市场反弹受阻集体回落,5月大豆进口量不及预期,豆粕现货价格继续处于高位;豆油库存消化缓慢,尚未摆脱弱势振荡走势。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】 美豆整体回落,美豆播种延误并未引起美国官方下调产量,远月合约回吐天气涨幅。国内大豆期货振荡走弱,现货运行平稳及进口大豆价格偏低等因素抑制市场上涨空间,大豆市场将继续维持区间振荡走势。新季菜籽收储价格小幅提高,政策对主要农产品的支撑依然明显。预计今日连豆市场维持振荡走势,建议投资者保持区间振荡思路,减持前期多单,如遇急跌可择机买入1月大豆合约。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】美豆缺少新利多因素提振而整体回落,美豆粕弱势明显,技术上仍有回调空间。国内豆粕市场上行压力增大,进口大豆增加缓解紧张局面,美豆天气炒作未得到官方认可,豆粕市场追涨热情下降,将回吐前期因天气炒作带来的升水。预计今日连豆粕维持弱势振荡走势,建议投资者保持振荡思路,减持豆粕多单。(于瑞光)

【油脂今日观点】昨日高盛发布报告下调大豆估价至11美元,理由是库存增加拖累价格,近期天气题材降温,美豆近远合约均出现技术性回落,等待进一步的指引。马盘棕榈油追随亚太股市出现回落,没有新晋题材,豆类整体在走高后出现休整,油脂盘面一涨三调,今日日内做震荡处理。(杨久尊)

【PTA今日观点】周五日本石脑油报862(-3)美元,MX报1190(-3)美元,PX报1415(-8)美元, PTA现货报7720(-40)元/吨,聚酯产品价格涨跌不一-50-0不等,动态生产利润维持在-350—-200之间,江浙涤丝产销良好较前日有所回落。企业负荷上调至80.3%,长丝库存16天左右至近三个月底点,涤短库存上涨至22天高位。TA309合约相较远月合约坚挺,向下空间有限,1401合约可少量逢高抛空。(陈娟)

【棉花今日观点】今日交易所再次上调郑棉09合约保证金,意在打击再次因仓单引起的郑棉非理性上涨,当前郑棉仓单180张,有效预报21张。国内棉花价格走势平稳难以有大幅波动,09受到政策左右,01合约价位处于新年度收储价下方但仍高于目前抛出价格,投资者对棉花了无兴趣。近期美棉大步上行主要原于中国进口需求造成对美棉现货供应趋紧的预期得以加强,美棉签约、装运出口数据良好,贸易商加大备货力度所致。虽本周美棉进出口周报数据较上周有所回落,但难以憾动当前美棉的强势走势。操作上,CF1401中长线以【19700,20400】区间内高抛低吸为主,短线观望。(陈娟)

【白糖今日观点】泰国预计增产10%,巴西供应过剩局面不改,新榨季有望继续大幅增产。广西现货价格5300-5400,成交冷清,国内供大于求的局面长期不改。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,由于外盘供应压力巨大,将刺激国内进口,国内依然有下挫空间,需要关注国内甘蔗生长情况;短期内,注意持仓量的变化,日内逢高空单介入。

【连塑日内观点】周四布油和美原油均上涨,因美国零售销售及初请失业金人数好于预期,美股反弹且美元下跌提振原油。周四LLDPE期货主力1309合约因多头获利离场从高位下跌。LLDPE现货,整体的需求仍显清淡,商家高端报价成交阻力大,多以灵活出货为主。LLDPE主力1309合约5日均线获得支撑,受原油走高提振,今日将高开,操作上保持震荡思路。(朱文龙)

【焦煤、炭今日观点】焦煤焦炭现货价格低位弱势下滑,产能过剩仍是制约价格的主要因素,近日对于环保的舆论升温,未来出台相应政策的概率增加,同时各地出台地方城镇化的方案逐步推出,多空不确定性较大,操作上以低位震荡的思路,激进投资者短线轻仓操作,严格设好赢损,稳健投资者暂观望。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:,青岛库存36万吨,减少3300吨.山东全乳17800,-400;青岛保税区20号泰国标准胶2300美元,-100.整体上,年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.2.长期仍处于下行趋势,近期外围货币及股票市场不稳定,对商品的影响多重,对影响橡胶复杂.操作建议:空单减持.(刘东丰)

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