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新湖期货:经济数据利空 螺纹低位震荡

受节日期间公布的经济数据影响,今日股指低开低走,大幅下跌,螺纹由于价格较低,总体上保持强势,全天低位震荡为主,最终上涨0.03%,收于3422元。

     由于上海现货再次出现较大的下跌,期货对现货升水上升51点至272点,期货升水处于合理区间上沿,预计后期将会出现收窄,利空期货价格。

     主力合约持仓方面,前20多头持仓为43.55万手,前20空头持仓为55.8万手,空头持仓集中度高。

     现货方面,铁矿石价格在前几日出现一定的反弹之后,今日再次大幅下跌6美元至110.75美元/吨,青岛港61.5%PB粉矿下跌20元至805元/吨,焦炭价格下跌20元至1340元/吨,唐山钢坯价格下跌20元至2910元/吨;现货方面,主要城市北上广三级钢现货价格都出现较大的下跌,创出本轮的新低,北上广现货价格分别为3430、3150和3640元/吨。原材料和现货价格的下跌反映现货需求的低迷,基于后续还将继续维持这一恶劣状况。

     多空分析:

     节日期间公布了一系列的宏观经济数据,其中包括CPI、PPI、M2、固定资产投资、进出口、房地产投资、消费等方面的数据,所有数据较上月均出现小幅的下滑,其中出口挤水分效应,下滑幅度犹大,上述数据表明宏观经济运行继续放缓甚至有恶化的倾向,利空钢材需求和价格。

     节日期间,沙钢公布6月中旬三级钢出场价格为3410元/吨,较上次保持不变。

     最新一期的全国粗钢日均产量为215.4万吨,环比下滑1.4%,粗钢产量继续维持在历史高位。

     最新一期的钢材社会库存为1779万吨,较上周下滑35.5万吨,其中螺纹下滑16万吨至791.6万吨,其余品种均出现小幅下滑,下滑力度不大。

总体来看:

总体来看,当前宏观经济继续放缓,钢材供需结构继续失衡,在宏观经济出现回暖之前,钢材继续承压,维持下跌趋势;后期反弹逢高沽空为主,切忌追空。

操作思路:

     当前继续维持空头思路,但是由于所处的价位较低,切忌追空,适宜上逢10日或是20日均线逢高轻仓放空,谨慎操作。

 

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