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上海中期:黄金空单轻仓持有 股指弱势难改


宏观:关注美联储议息会议

隔夜大宗商品弱势震荡,美国股市大幅收高,市场关注明日凌晨美联储议息会议结果及伯南克言论。经济数据方面,美国商务部宣布,5月经季调并年化的房屋开建量为91.4万幢,弱于预期的95.5万幢,但优于4月的85.3万幢;美国劳工部宣布,5月消费者价格指数(CPI)环比降0.1%,市场预期为环比增0.2%,4月CPI环比降0.4%。欧洲方面,欧央行行长德拉吉表示,欧洲央行会在必要时利用利率与非标准手段来帮助解决欧元区经济问题。

股指早盘策略:短期弱势难改

昨日在“汇金增持四大国有银行”这一利多消息提振之下,期指微幅收高,隔夜美股大幅上涨料将利好今日期指早盘走势,不过在经济不佳、政策真空的状况下,期指弱势格局难改。操作上,我们建议投资者采取逢反弹抛空的思路。预计IF1306运行区间:2365-2415。

黄金早盘策略:空单轻仓持有

隔夜伦敦金下跌17.38美元/盎司,跌幅为1.25%,报收于1367.60美元/盎司。经济数据方面,隔夜美国公布的5月新屋开工数量为91.4万幢,弱于预期的95.5万幢,但优于4月的85.3万幢。市场等待美联储议息会议结果,美元指数小幅收涨,黄金处于弱势运行格局,建议空单轻仓持有。

白银早盘策略:空单轻仓持有

隔夜伦敦银下跌0.20美元/盎司,跌幅为0.94%,报收于21.68美元/盎司。昨日伦敦银连续第二个交易日收跌,总体处于弱势运行格局,市场关注明日凌晨美联储议息会议结果及伯南克关于美国经济前景的表态,建议空单轻仓持有。

期铜早盘策略:轻仓逢低买入

隔夜美国商务部公布的房屋开工数据低于预期,且近期的LME铜库存持续增长,铜价整体承压,当日LME期铜仅收跌97美元至6990美元/吨。铜价整体运行在6700-7500美元/吨的区间内,建议在此区间内轻仓逢低买入,波段式交易。

螺纹早盘策略:空单谨慎持有

昨日早盘现货报价继续拉涨,主导品牌中,申特、新兴、中天、新抚顺等品牌经销商报价均有上涨,幅度一般在10-30元/吨。盘面上看,主力1310合约窄幅盘整,上方承压20日均线3500一线压力,未能有效突破。整体来看,期价上方依然承压,空单谨慎持有,站稳3500一线后减磅。

铝早盘策略:逢低买入

隔夜LME铝期价小幅下挫,尾盘收于1841美元/吨。国内沪铝昨日放量下挫,期价跌至14500元附近,操作上建议逢低买入思路操作,14500元/吨附近可尝试建立少量多单。

沪锌早盘策略:多单继续持有

隔夜LME锌期价维持震荡格局,尾盘收于1857.5美元/吨。国内沪锌昨日小幅下挫,期价重心略有下移,下方14500元/吨的前期平台对期价产生较强支撑,操作上建议多单继续持有。

铅早盘策略:万四附近可尝试少量抛空

隔夜LME铅小幅下跌,尾盘收于2106.5美元/吨。国内沪铅主力1307合约昨日在14000元/吨的整数关口遭遇阻力,期价收出光头光脚的小阴线,操作上建议可尝试在万四关口附近少量抛空。

天胶早盘策略:美联储议会前期,谨慎观望为宜

当下市场的焦点集中于今日晚间的美联储会议结果,所以就消息面而言,整体表现的相对混沌,这或让沪胶维持在17500-18300元/吨区间内做宽幅震荡走势。考虑到震荡行情伴随着较大的操作风险,建议谨慎者当下观望为宜,等待市场消息面的进一步明朗。

塑料早盘策略:短多操作

昨日主力1309合约高开低走,伴随的是持仓下降,近期增仓上行、减仓下行的格局表明多头依旧强势。现货方面,昨日市场报价变化不大,成交量较为有限。操作上,建议前期多单可继续轻仓持有,短期维持偏多思路。

PTA早盘策略:观望为宜

昨日主力1309合约高开于8000元/吨之上,触及日内低点后期价有所回升并继续围绕8000关口展开争夺。现货方面,昨日市场报价维持平稳,买卖双方继续僵持,报价重心在7800元/吨附近。操作上,建议继续观望或轻仓逢低介入多单。

焦炭早盘策略:空单谨慎持有

昨日主力1309合约表现弱势盘整,由于迁仓的影响,远月1401合约较为强势,预计短期内价差仍有扩大的需求,远强近弱格局或将持续。可关注买远抛近的套利机会。

焦煤早盘策略:空单持有

昨日主力1309合约维持偏空整理,整体延续弱势格局。期价仍然受制于上方1050一线压力。由于煤炭行业基本面弱势的影响,预计短期内仍然处于空头格局,空单继续持有。

甲醇早盘策略:观望为宜

现货市场止跌企稳,鲁南部分装置检修及销往华东签单良好对该地价格形成支撑。下游来看,受装置检修影响,二甲醚及醋酸价格走强,但需求难获改善,后市高价难获支撑,且下游厂家虽甲醇库存不高,但整体开工率下滑对甲醇需求进一步减弱。甲醇期价昨日延续盘整,5日均线与10日均线形成震荡区间,预计近期将维持底部震荡格局,暂且观望为宜。

玻璃早盘策略:震荡承压,多单持有

玻璃期货昨天震荡走低,消息称房产税试点范围近期可能扩大,对玻璃期价有利空影响。不过,企业对后市较为乐观,操作上,1309合约多单谨慎持有。

PVC早盘策略:轻仓短空

昨日PVC主力期价弱势回落,于5日均线附近暂获支撑,日内整体呈现减仓下行态势。目前PVC市场库存压力不大,货源整体仍显偏紧促使主流报价较为坚挺。昨日统计局公布的70大中城市数据显示5月房价涨势有所减缓,加之房产税试点范围可能扩大,料令PVC主力期价承压,轻仓尝试短空为宜。

棉花早盘策略:郑棉震荡偏强,多单谨慎持有

当前国内可交割现货棉花少,对郑州棉花有利多作用。下年度国家继续以20400元/吨敞开收储,郑棉期价近期窄幅波动,或将震荡上行。操作上,多单持有。

白糖早盘策略:多单谨慎持有

隔夜ICE原糖下挫,因生产商卖出令价格承压。国内方面,白糖期货价格昨日小幅收跌,市场缺乏买盘积极性,成交量清淡。短期内SR1401合约价格料将在区间5000-5200运行,目前价格靠近5000一线,多单可继续谨慎持有。

玉米早盘策略:短多参与

因美玉米库存紧张令现货市场大涨,支撑隔夜美玉米继续收高。但因新季玉米产量或创记录,良好天气或打压期价升势。国内方面,虽然小麦收获上市对玉米市场有所冲击,但东北主产区因前期临储收购量较大,农户手里余粮十分有限,优质玉米价格坚挺,期价处于易涨难跌的格局,2420点支撑位以上,短多跟进,日内关注上方2430点阻力位。

大豆早盘策略:低买高平是良策

最新数据显示,目前美豆播种率达到85%,为5年来最慢水平;美豆优良率为64%,去年同期为56%;美豆产量继续保持历史高位预估9226万吨;市场多空因素交织,总体趋势方向暂时偏弱,但连豆1401由于受到成本支撑,下挫空间有限,故不宜长线持空,采取伺机低买高平策略为宜。

豆粕早盘策略:暂时观望

美陈豆期价冲高回落,一方面美国豆农在1500美分/蒲一线上方乐于出售,另一方面,南美大豆至美国的贸易链局部打开,6、7月份预期共有21万吨南美大豆运往美国。远月11月合约继续围绕1290美分/蒲一线震荡整理,等待市场指引。国内现货市场,下游接货依旧谨慎,连续两周平稳清淡成交,现货价格小幅松动,但油厂挺价依旧,9月基差维持在530元/吨。豆粕主力01合约仍受周线布林道中轨压制,操作上建议暂时观望。

豆油早盘策略:短多继续持有

美原油8月期价继续在99美元/桶一线震荡整理,加之美豆走势平稳,美豆油7月合约在49美分/磅一线承压。国内现货市场,现货库存依旧平稳清淡,商业库存维持在97万吨。豆油01合约上空方力量略显薄弱,加之近期外盘油脂走强,期价或将向60日均线靠拢,操作上建议短多谨慎持有为主,因以目前基本面来看,7800元/吨一线尚难以突破。

棕榈油早盘策略:偏强震荡,短多谨慎持有

棕榈油消费需求预期继续好转,国内外棕榈油库存压力将继续得到缓解,国内现货价格呈现一定抗跌性。但国际豆棕价差缩窄,打压了国内连棕榈油追涨BMD期价势头,连棕榈油1401合约短线或维持在6200-6350点区间偏强震荡整理,短多轻仓谨慎持有。

菜籽类早盘策略:籽强油弱延续,区别对待

国内菜籽主力1309合约在5100点政策性支撑位以上,偏强震荡,短多轻仓跟进,支撑位抬高至5150点;菜粕现货市场挺价格局不变,近月09合约接近托市指导价,市场追涨显谨慎,2600点阻力显强,多单止盈。主力1401和远月1405菜粕合约仍呈增仓趋势,期价回落跌幅有限,维持逢低买入;菜油缺乏上行动能,1401合约延续止跌震荡整理,暂且观望。

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