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银河期货:6月19日期货各品种日报汇总

铜:周三国内铜市低开低走,但下午遇到支持。早时中国股市续跌和印尼Grasberg铜矿露天部分将于本周晚些时候重启的消息给市场压力,但因为市场预测今晚美联储会议结果会维持原有宽松政策不变,这又给铜价形成支撑。国内现货升水170-250元,市场上进口铜仍较多,消费不足,表现为供大于求。最新数据显示,中国5月份铜产量上升18%,为56.7万吨,但这主要还是基数原因,按日均产量计划, 5月小幅减少6000吨,今年中国铜产量仍会维持较高水平。中国空调销售在消费旺季低迷,估计下半年将进入深度调整期。总体来看,近期市场等待美联储会议明朗,整个市场处于调整之中,铜市因为供应问题缓解显得压力较大,估计在美联储会议之后,市场有利多出尽之意,国内9月铜阻力位为51500元,交易上仍以反弹后沽空为主。  

铝:沪铝窄幅横盘。G8会议闭幕,八国达成打击逃避税协议,晚间美联储将阐述6月货币观点;国内国务院严查产能过剩,查处两家河北钢铁违规项目;环境污染法律今日正式实施。国内铝长江现货均价14650元/吨,贴水20元至升水20元/吨,沪期铝今日表现抗跌,现铝市场看空情绪不减,贸易商积极平水跟盘出货,而下游买兴平淡,市况供大于求制约成交僵持于14650元/吨左右,华东三地价差明显收窄接近平水,整体市场成交一般。建议沪铝多单加仓。

锌:今日沪锌价格弱势震荡,小幅下行。市场等待美联储议息会议结果。现货对主力合约升水100~110元/吨,下游看空后市,按需采购,整体成交较为一般。行业方面,LME锌注销仓单依然高居不小,在66%左右,其中超过90%是赖在安德卫普的仓库,这主要是由于LME库存融资交易导致的。基本面弱势,特别是中国去年锌产量的下滑,也导致了伦沪两地交易所库存的纷纷下降。短期看来,锌价受到宏观经济弱势以及淡季到来等因素的影响,进入区间震荡,弱势难改,建议短线操作,观望为主,关注在14300元一线支撑。

铅:周三沪铅低开后小幅走高。国内铅现货市场今日成交一般;不过国内铅价仍然呈现分化趋势,可以交割的品牌铅,市场报价比较少,部分品牌甚至有所抬升;但是河南、云南两地的中小铅冶炼企业今日 出货比较多,河南至少5家中型铅企出货,价格在13750-13770,较昨日价格持平;但云 南中型铅冶炼企业裸税价格则下调50;显示出下游中小铅酸蓄电池企业的采购是比较清淡的;因此库存减少杠上需求低迷,铅价走稳。宏观面不确定的主要在于今晚美联储政 策走向。技术上关注13900-14000区间的表现。操作上,建议短期观望为主,获利多单可持有。

钢材:今日期螺震荡偏强,成交量和持仓量均大幅增加。行业方面:中钢协公布6月上旬全国粗钢产量日均值为215.63万吨,较5月下旬小幅回升0.19万吨,仍处于较高水平,螺纹亦将继续承压。本周燕钢钢坯招标价较前上涨51元/吨至2944元/吨,较当前市场价低6元/吨,近期原料价格的回稳仍对短期螺纹反弹有一定提振作用,但螺纹现货市场成交却并不乐观,市场观望氛围浓,或将继续压制钢价上行空间。操作上,鉴于原材料止跌回稳而螺纹钢现货成交下滑,短期螺纹钢期货价格或将继续在此整理,在宏观和行业基本面无明显改善前,中长期仍未脱离下行通道。

棉花:隔夜美棉下跌,日内延续跌势,7月波动较大,12月在10日线附近。目前内外走势背离,内盘受制于政策,低开震荡,减仓反弹,日线横盘,无明确方向。18日,中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲在接受中国证券报记者采访时透露,棉花收储政策有望在今年做出调整,即针对棉农进行直补。近期即将召开的新疆棉花会议将进一步讨论该政策,新疆地区有望率先成为首个试点地区。目前有关调整收储政策的传言越来越多,预期政策进行调整是大概率事件。昨日抛储成交4万吨,截至目前总成交222.8万吨,进口棉和疆棉较受欢迎。全棉纱交易低迷,市场上出货心态占主导。考虑到政府大量抛储,且下年度收储有不确定性,对郑棉持空头思路。309保证金大幅提高,走势取决于仓单,个人投资者不参与;401合约短线在19750-20000间滚动做空,有盈利即平仓;中线空单持有。

豆类:周三内盘豆类延续震荡走势,市场成交缩量。美豆短期新的影响因素,市场处于新旧影响因素交替的时期,陈作物供应紧张与远期基本面偏空形成多空因素交织的局面,受月末前天气模式利于作物生长的影响,预计价格在月末面积报告公布前维持震荡偏弱的可能性较大。国内现货表现平静,港口大豆库存回升至420万吨上方,预计本月下旬到港量增加,这是油粕现货回调的主要压力。近几日期货盘面表现出较涨跌两难的走势,市场成交下滑,关注度在降低;一方面受美盘豆类近期走势震荡影响,另一方面,国内供应正处于紧张缓解的过渡中;关注国内到港情况、油粕现货及美国天气变化。操作上,豆类暂维持震荡思路。

油脂:今日油脂低开低走,依然偏弱,豆、棕油有较大幅度的增仓,菜籽油减仓。现货多地豆、棕油下调30-50元/吨。豆油:截至6月17日我国大豆港口库存增加至424万吨,较前一周增10万吨,豆油库存为98万吨,较前一周增加2万吨左右,随着进口大豆到港增加,国内油厂开机率将提高,而因豆油消费不旺,后期我国豆油库存将进一步增加。棕榈油:马来西亚在7月穆斯林斋节前出口增加,市场预计该国库存将继续下滑;本周我国棕油库存较前一周下滑11万吨,至125万吨,但仍处历史同期高位,夏季为我国棕油消费旺季,预计后期库存还将下滑。菜油在收储政策尚不明朗的情况下表现依然偏弱。操作上,豆油受大豆到港增加及开机率提高打压难有较好表现;棕油受国内外库存下滑提振短期或偏强,但因斋月节过后,主产国出口需求下滑且进入增产期,因此棕油长期弱势依然难改。 

塑料:今日塑料1309合约窄幅震荡整理,期价日内震荡幅度小于100点。从盘面走势看,期塑仍处于冲高后的回调阶段。技术指标高位出现趋稳的走势。现货方面,现货价格仍维持近期的运行情况。线型报价10900元/吨。多以商谈为主。操作上,仍建议多单逐步离场,空单持有者可背靠10720低量尝试持有,目标10440。

玻璃:今日现货市场整体较为平稳,华北沙河在前期下调报价之后刺激了部分需求,近日出货有所好转,厂家报价暂时平稳。受华北地区降价影响,华东、华中陆续跟跌,暂时观望。华南市场仍显得较为疲软,部分厂家实际出货价格有小幅走低的迹象,短期之内现货市场仍没有上涨动能,稳中显弱。期货盘面今日下挫之后小幅反弹,持仓继续缩减,走势仍显得较弱,操作上我们仍建议逢高沽空思路对待,谨慎者观望。

甲醇:今日甲醇继续整理。现货市场,气氛平淡,出货平平,江苏报价降5元至2555元/吨,山东报价2280元/吨,内蒙古2000元/吨。下游方面,因开工率的低位,甲醛、二甲醚报价有所上涨,但是对原材料甲醇的使用也造成了限制。目前看来,尽管市场库存不高,下游开工率低迷,但是这些利好不足以对市场形成有力的支撑,预计甲醇继续弱势运行。

PTA:今日PTA受大盘影响,早盘下砸,午盘逐渐回升,9月收盘再次站上8000整数关口,1月合约表现较强,午后增仓上行,收长下影线阴十字星,1-9价差继续缩小至236,主力继续向远月移仓.现货方面,PTA成交谨慎,成交商谈至7780-8000,目前厂家开机率至8成以上,预计后期厂家库存水平可能上升,下游聚酯产品产销正常,涤短价格略重心上移,涤丝库存稳定,零星俏销FDY品种有小幅提价,POY、DTY僵持,市场偏观望,长丝处于正常水平。产业维持弱平衡。今日美联储会议,关注QE退出相关内容,原油向上突破重要压力线,有虚破嫌疑,预计后市仍将回调至震荡区间内。PTA9月合约维持震荡,重心上移,但上行动力不足,关注前期高点8056压力,重点关注1401合约逢低建立长线多单机会,上方压力关注7830、8030。

焦煤焦炭:今日焦煤焦炭走势分化,焦炭继续小幅反弹,但焦煤价格偏弱,成交量大幅回升。行业方面:受钢厂利润不佳的影响,钢厂焦炭库存继续下降,近期已降至9天左右,而焦煤库存仍旧保持较为水平,为15天左右,这也导致近期焦炭偏强,而焦煤偏弱的状态。操作上,今日焦炭小幅反弹,但焦煤仍旧维持弱势,且再创新低,鉴于下游钢铁行业仍旧不乐观,采购的积极性不高,因此即使今日焦炭继续反弹,也暂时难改整体的弱势,短期内焦煤焦炭或将保持震荡走势,但长期来看仍旧处于弱势状态。

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