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中投期货:6月20日期货市场各品种早盘分析摘要

 

【股指今日观点】消息面相对平静,资金紧张的局面依然严峻,shibor和回购利率继续大涨,美联储表示减缓购债将加剧资金流出,关注央行是否会降准应对。盘面上看沪指2120区域存在较强技术性支撑,今日若指数受外围影响低开,仓位重的多头可减仓,等待沪指2200以上位置回补空单(张伟)

【国债今日观点】昨日银行间国债价格全线下跌,而国债期货也全线下跌。昨日资金面仍旧依旧维持紧张状态,上海同业拆放市场和回购市场主要期限品种利率全线上涨,其中银行间质押式回购隔夜加权利率飙升了220.69基点至7.87%,上海同业拆借隔夜利率飙涨了206.4个基点至7.66%。当前市场对央行展开逆回购的期盼越来越高,同时市场降准预期也不断抬升。从央行迟迟不开张逆回购操作的态度上,预期央行在短期内降准的概率较小,但仍不排除央行中期降准的可能性。预期资金面偏紧将持续一段时间,短期内国债价格走势将呈震荡向下行情。操作上,建议投资者可逢高抛空。(王潇)

【沪铜今日观点】周三,沪铜主力1310合约低开后探底回升,但仍未能收复51000元/吨整数关口,暗示上方抛压较重。国内铜消费进入淡季,下游订单后续乏力,现货市场铜成交疲软,LME库存持续增加,并创下2003年7月以来的新高。印尼铜矿即将重启,印度冶炼厂产能恢复,精铜供应过剩对铜价的压力增大。美联储议息会议暗示年内结束购债,助推美元大涨,隔夜伦铜再度收跌,早盘伦铜继续低开受其影响沪铜今日料将跳空低开,并测试50000元/吨整数关口支撑。操作上,空单继续持有。支撑位:50000,压力位:51000(刘伟)

【沪铝今日观点】周三,沪铝主力1310合约,高开低走日内在14500一线窄幅震荡。近期LME铝库存连续跳增迭创新高,伦铝连续下跌,技术走势十分疲软,国内现铝贸易商因短期资金面趋近而积极出货,沪铝抗跌性明显下滑。美联储议息会议暗示年内结束购债,助推美元大涨,隔夜伦铝再度收跌,受其影响沪铝今日将低开下行。操作上,空单持有。支撑位:14400,压力位:14500(刘伟)

【沪锌今日观点】昨晚在等待美联储议息会议,伦敦金属几乎全线走低.现货方面,昨日日0#锌主流成交14620-14640元/吨,对沪期锌主力升水100-120元/吨,1#锌主流成14600-14610元/吨。临近月底结算日,个别冶炼厂为完成长单,出货量略有增多,加上交割货即将流入现货市场,保值盘流出略显积极,下游企业普遍看空后市,维持按需采购,市场现货供应压力略有加大,整体成交较昨日成交略显偏淡。操作还是保持逢高沽空的思路. (李小薇)

【沪铅今日观点】贝南克在美国联邦公开市场委员会政策会议后的新闻发布会上称,今年晚些时候放慢每月购买债券的步伐较为适宜,美元大幅反弹,伦铅下跌。国际市场LME不断下降,铅基本面有所改善,伦铅难有继续大幅下跌的空间。上海现货铅昨报在铅13850-13970元/吨,较上个交易日跌10,贴水120元/吨-平水,下游需求和市场成交没有明显改善,沪铅或震荡走弱。(张卫涛)

【贵金属今日观点】美联储议息肯定了目前的经济复苏,强化了退出宽松的预期,并明确加息尚远。美元指数大幅上涨,贵金属延续下跌趋势,场外者可参与空单。(莫国刚)

【螺纹钢今日观点】昨天虽然期货价格下午大幅拉升,但现货价格涨跌互现,显示连续的上涨,在6月上旬粗钢旬度产量再次回升的背景下,现货市场现出观望情绪,采购有所放缓。短期来看,螺纹将仍保持震荡格局,建议保持3400-3600之间的震荡思路,轻仓参与。(史超颖)

【玉米今日观点】(CBOT)玉米期货周三收高,预期美国天气更热更干燥,令投资者忧虑对玉米生长可能带来压力。目前我国南北港口玉米延续优质优价的格局,整体需求优先,东北产区玉米价格稳中趋升,华北产区玉米价格略有上涨趋势,尤其是猪料等优质玉米供应趋紧,南方销区玉米价格稳定。业内传言东北临储玉米跨省移库将在6月底进行。 操作上,少量持有c1401多单。(唐少明)

【油脂今日观点】美豆市场焦点转向种植面积的落实上,预期面积下调支撑隔夜美豆价格,另外马来西亚棕榈油继续受到斋月题材支撑继续创出反弹新高,整体市场气氛拖累国内农产品价格,但仍维持日内偏多操作的思路,暂时仍以做好日内交易为主。(杨久尊)

【棉花今日观点】国内棉花供应充裕,港口库存居高不下,对美棉需求起到抑制作用,当前美棉仍有调整需求。国内棉花处于生长阶段,天气等因素仍然会对棉花起到影响,但昨日CF1309盘中大幅上涨仍主要源于低位徘徊的仓单数量。操作上,CF1401中长线以【19700,20400】区间内高抛低吸为主,或可少量尝试买1309抛1401的套利操作。(陈娟)

【PTA今日观点】周三日本石脑油报869(-12)美元,MX报1192(-12)美元,PX报1411(-5)美元, PTA现货报7750(-10)元/吨,聚酯产品与前日上涨0-50元不等,动态生产利润维持在-350—-200之间,部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨,昨日江浙涤丝产销良好,多数平均能够做平或超百。企业负荷维持在85.27%,长丝库存维持至19天左右,涤短库存大幅回落至15天。TA309合约相较远月合约坚挺,PTA震荡走势依旧但重心上移,但随着近期负荷的上升及库存下降,市场选择方向意愿将逐步明朗,当前多空争夺激烈,近期操作谨慎观望为主。(陈娟)

【焦煤、炭今日观点】焦煤焦炭现货价格低位弱势下滑,产能过剩仍是制约价格的主要因素,操作上以震荡调整的思路,投资者可适量逢高抛空。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:,青岛库存35.07万吨,减少9300吨,保税区库存下降明显(6月14比5月末),上海期货仓单7.39万吨.山东全乳17850;青岛保税区20号泰国标准胶2370美元.整体上,年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.2.长期仍处于下行趋势,隔夜联储会议美债收益率大涨而国内资金面偏紧shibor高位,短期内仍压制橡胶.操作建议:空单减持.(刘东丰)

 

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