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中投期货:期货各品种早盘分析摘要20130621

 

【股指今日观点】6月汇丰PMI初值为48.3,创9个月以来的新低。因资金紧缺部分银行和货币性基金不断有货币紧张报告,隔夜shibor大涨达历史新高的13%,美联储减缓资产购买导致全球资产价格暴跌。股指中期走弱趋势延续,空单继续持有。(张伟)

【国债今日观点】昨日银行间国债价格全线下跌,而国债期货也全线下跌。昨日资金面仍旧依旧维持紧张状态,上海同业拆放市场和回购市场主要期限品种利率全线飙升,其中上海同业隔夜拆借利率大涨逾600个基点至13.83%。昨日央行进行了国库定存400亿元及央票发行20亿元,加上正回购到期50亿元,昨日公开市场共实现净投放430亿元。考虑到此次央行仍没有重启逆回购操作,预计资金面的紧张还将持续,短期内国债价格走势将呈下跌行情。操作上,建议投资者可逢高抛空。(王潇)

【沪铜今日观点】周四,沪铜主力1310合约跳空低开后继续走跌,由于昨日公布的中国6月汇丰PMI初值续降至48.3,创下9个月以来新低,在利空打压下,铜价加速下挫跌破50000整数关口。国内铜消费进入淡季,下游订单后续乏力,LME库存持续增加,并创下连创新高。印尼铜矿即将重启,印度冶炼厂产能恢复,国内5月份精炼铜产量环比大增,精铜供应过剩对铜价的压力增大。隔夜伦铜再度大幅下跌,早盘伦铜继续低开受其影响沪铜今日或将继续低开。但由于中国进口铜需求增加,现货精炼铜的升水价格攀升至近四年高点后期或将支撑铜价。操作上,谨防超跌反弹,短线空单可适量逢低止盈。支撑位:49000,压力位:50000(刘伟)

【沪铝今日观点】周四,沪铝主力1310合约,跳空低开后继续走跌,由于昨日公布的中国6月汇丰PMI初值续降至48.3,创下9个月以来新低,在利空打压下,铝价加速下挫。近期国内现铝贸易商因短期资金面趋近而积极出货,沪铝抗跌性明显下滑。LME铝库存连续跳增迭创新高,隔夜伦铝再度收跌至1800美元一线,受其影响沪铝今日仍将将低开下行。操作上,空单持有,短线空单逢低止盈。支撑位:14200,压力位:14350(刘伟)

【沪锌今日观点】中国国务院强调稳健的货币政策,并确定金融支持经济转型八措施,打压降息降准的虚幻传闻,昨日美联储宣布维持货币政策不变,伯南克称QE或将在年内缩减规模并于明年年中结束,与出台“调整购买规模”时间表的预期背道而驰,然而该言论宣布后商品大幅下跌,伦锌昨日更是大度下挫,今日早盘伦锌继续低开受其影响沪锌今日料将跳空低开,并测试14000元/吨整数关口支撑,操作建议前期空单继续持有。(李小薇)

【沪铅今日观点】伯南克今年晚些时候将削减QE规模的讲话,令全球市场大幅波动,昨伦铅跟随大市下跌,短期宏观形势将继续主导伦铅走势。国内沪铅也在股指和铜的大跌带领下下跌,但相对抗跌,上海现货铅昨报在铅13820-13940元/吨,较上个交易日跌30,贴水90-升水30元/吨。在国内外铅下跌的情况下,下游企业更不愿意接货,需求更加低迷,成交更加微弱。今日铅有望跟随大势继续走弱。(张卫涛)

【贵金属今日观点】美联储议息之后,欧美股市大宗商品暴跌,贵金属白银跌幅达到7%,,下跌逻辑没有变,空单继续持有。(莫国刚)

【螺纹钢今日观点】昨天螺纹下午大幅下跌,现货价格多数下滑,但在钢厂补库的带动下,原材料价格保持上涨。在市场流动性依旧偏紧的背景下,螺纹弱势震荡格局有望延续,建议维持3400-3600之间震荡思路,轻仓参与。(史超颖)

大豆基本面】受美联储暗示将放慢购债进度引发美元大涨影响,全球金融市场呈现整体回落走势。美豆基本面同样缺少利多支撑,周五CBOT大豆市场跟随周边商品大幅下跌。此外,中国经济增速下行风险加大也为未来大豆需求增添阻力。美豆作物生长优良率较高,丰产前景有望推动美豆回吐前期对于春涝形成的升水。国内豆类市场维持振荡局面,主动性上涨动因不足。6月份大豆进口量预计突破700万吨,国内供应偏紧局面正在缓解,处于高位的豆粕现货价格上行阻力明显增加;豆油库存消化缓慢,继续处于振荡走势。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】金融市场系统性风险来袭,美豆承压大幅回落。国内大豆期货振荡走低,现货运行平稳及进口大豆价格偏低等因素抑制市场上涨空间,大豆市场将继续维持区间振荡走势。新季菜籽收储价格小幅提高,政策对主要农产品的支撑依然明显。预计今日连豆市场维持弱势振荡走势,建议投资者保持区间振荡思路,4600一线对1月大豆有强支撑,如遇急跌可择机买入1月大豆合约。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】美豆跟随周边市场大幅走弱,自身缺乏利多题材支撑,有望继续回吐前期天气升水。国内豆类市场维持振荡走势,有望跟随美豆向下调整。国内港口大豆库存量恢复至400万吨之上,进口大豆增加缓解供应紧张局面,豆粕市场下行风险增加。预计今日连豆粕大幅走弱,建议投资者保持调整思路,豆粕多单离场,市场止跌前不宜盲目抄底。(于瑞光) 

【油脂今日观点】中国制造业活动放缓损及市场人气,美联储宽松政策退出预期打压全球大宗商品价格,原油及食用油脂板块全线下滑,近日油脂盘面出现马盘强、连盘弱,豆油强、棕榈油弱的表现,北方港口豆油库存减少支撑对豆油价格的预期,但难独善其身,油脂目前价位区间宜日内交易,今日思路偏空。(杨久尊)

【PTA今日观点】周四日本石脑油报880(+11)美元,MX报1192(0)美元,PX报1412(+1)美元, PTA现货报7710(-40)元/吨,聚酯产品与前日下跌0--25元不等,动态生产利润维持在-350—-200之间,部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨,江浙涤丝产销一般。企业负荷微调至82.5%,长丝库存维持至19天左右,涤短库存大幅回落至15天。国内消息面利空累计,汇丰PMI等数据均极为消极,TA309合约近期保持震荡走势,但库存下降及开工率的下降,限制PTA波动幅度,操作上短线以[8050,7850]区间内高抛低吸为主。(陈娟)

【棉花今日观点】美棉进出口数据来看,美棉签约量较上周大幅下滑31%,装运量较上周大幅下滑19%,加之中国汇丰PMI数据引发担忧,引起美棉再次下行跌到85.36美分/磅,近期美棉跌幅有望减缓。国内棉花仓单面临新注册标准,新标准相较更加严格,可能加剧回内仓单供应风险,但郑棉保证金比例过高打压力郑棉交易量。操作上,CF1401中长线以【19700,20400】区间内高抛低吸为主,或可少量尝试买1309抛1401的套利操作。(陈娟)

【白糖今日观点】外糖大跌3%,供大于求局面难改。生产商在反弹高位卖出令价格承压,全球最大蔗糖出产国巴西产出急增,且令市场预期另一年供应过剩。澳大利亚预计增产50万吨。泰国预计增产10%,巴西供应过剩局面不改,新榨季有望继续大幅增产。广西现货价格5300-5400,成交冷清,国内供大于求的局面长期不改。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,由于外盘供应压力巨大,将刺激国内进口,国内依然有下挫空间,需要关注国内甘蔗生长情况;短期内,逢高沽空操作。

【连塑日内观点】周四油价大幅下跌,因美联储主席贝南克计划陆续终止货币刺激举措,另外,汇丰中国6月PMI初值触及九个月低位,而且当局继续收紧信贷,也给油市承压。周四LLDPE期货主力1309合约走低,已跌破10日均线。LLDPE现货,终端需求并无起色,贸易商对后市难以乐观,窄幅让利走货为主;下游询盘以探价为主,实盘补仓接货意向偏弱,成交多刚需。原油走低,需求低迷,月底前商家出货压力逐渐增加,预计今日LLDPE主力1309合约低开震荡,操作上保持震荡偏空思路。(朱文龙)

【焦煤、炭今日观点】焦煤焦炭现货价格低位弱势下滑,产能过剩仍是制约价格的主要因素,市场情绪悲观,操作上以震荡偏空的思路,前期空单谨慎持有,适当减持获利空单,空仓者勿追空。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:,青岛库存35.07万吨,减少9300吨,保税区库存下降明显(6月14比5月末),上海期货仓单7.39万吨.山东全乳17850;青岛保税区20号泰国标准胶2350美元,昨日现货小跌.整体上,年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.2.长期仍处于下行趋势,联储会议美债收益率大涨而国内资金面偏紧shibor高位,短期内仍压制橡胶.操作建议:空单减持.(刘东丰)

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