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中投天琪期货:期货市场各品种早盘评述摘要

【股指今日观点】周末证监会否认IPO将于7月份重启,但央行表示需要盘活存量资金,将一改往日钱荒救市的政策,这意味着较长时期内资金面仍处于相对紧张的局面。由于导致市场走弱的因素不变,中线维持空头思路不变,短线沪指在反抽到2100以上位置可抛空。(张伟)

【沪铜今日观点】上周沪铜高开低走,延续了端午节后的下跌走势。周三的美联储议息会议结果,助推美元大涨令铜价承压下挫,周四公布的中国6月汇丰PMI初值续降至48.3,创下9个月以来新低,在利空打压下,铜价加速下挫跌破50000整数关口。印尼铜矿即将重启,印度冶炼厂产能恢复,国内5月份精炼铜产量环比大增,精铜供应过剩对铜价的压力增大。国内铜消费进入淡季,下游订单后续乏力,铜加工企业开工率下降,LME库存持续增加,并连创新高。但由于中国进口铜需求增加,现货精炼铜的升水价格攀升至近四年高点后期或将支撑铜价。周五伦铜止跌反弹,沪铜今日有望小幅高开震荡。操作上,短线空单逢低离场,中线依旧保持空头思路。支撑位:49500,压力位:50000(刘伟)

【沪铝今日观点】上周沪铝低开后连续大幅下跌,延续了端午节后的下跌走势。周三的美联储议息会议结果,助推美元大涨令铝价承压,跌破14500支撑,周四公布的中国6月汇丰PMI初值续降至48.3,创下9个月以来新低,在利空打压下,铝价加速下挫,周五大幅低开再创新低后开始触底回升。近期国内现铝贸易商因短期资金面趋近而积极出货,沪铝抗跌性明显下滑。LME铝库存连续跳增迭创新高,宏观利空不断都令铝价不断承压。操作上,空单逢低离场,等待反弹后再行进场。支撑位:14300,压力位:14450(刘伟)

【沪锌今日观点】系统性风险发酵后,商品开始调整。目前现货市场报价在0#锌主流成交14530-14570元/吨,对沪期锌主力升水110-130元/吨,1#锌主流成交14510-14520元/吨。看空气氛浓厚,持货商出货较为积极,半年末资金紧张也驱使冶炼厂及中间持货商加大出货量,加上交割货流入市场,市场现货供应量加大,但下游企业在后市偏空以及订单匮乏的拖累下,普遍压低库存量,采购谨慎,现货市场供大于求加剧,成交趋淡。伦锌收复前日跌收,短期将走出震荡走势。(李小薇)

【沪铅今日观点】在连续大跌之后,全球商品市场有所企稳,伦铅周五实现微幅上涨,主要受技术性影响,下跌趋势依然强劲。沪铅周五受国内流动性有所缓和的影响,在大幅低开后,收盘跌幅有所收窄。 上海现货铅周五报在铅13820-13940元/吨,较上个交易日持平,贴水30-升水90元/吨,现货报价坚挺,但下游需求依然低迷,在外盘大幅下跌情况下,短期市场观望情绪浓厚,后期铅现货价格有望进一步下跌。(张卫涛)

【贵金属今日观点】退出预期冲击金价格快速下跌后出现小幅反弹,隔夜数据美国房地产市场保持强势,短期预计出现技术性反弹,长期空单继续持有,短期空单可暂时离场,等待逢高沽空的机会。(莫国刚)

【螺纹钢今日观点】受到前半周螺纹钢期货盘面价格大幅回升影响,现货市场钢厂、贸易商及下游补库积极,带动上周铁矿石港口库存出现下降,同时螺纹钢社会库存继续下滑,上海终端采购指数大幅回升。不过,目前银行资金紧张现象严重,贷款难可能要继续成为本周企业面临的主要问题。这一方面不利于企业进行补库,另一方面也可能促使缺少资金的企业不得不考虑以放货为主,预计本周螺纹将主要以弱势盘整格局为主。震荡区间3400-3600.(史超颖)

【玉米今日观点】(CBOT)玉米期货周五收跌,交易商称,因2013年美国玉米产量前景改善,且现货市场走低。目前我国南北港口玉米价格表现坚挺,关内外玉米价格均呈现稳中上扬态势,山东深加工继续提价收购,南方销区玉米销售价格稳中有升,但消费量依旧有限。 操作上,少量持有c1401多单。(唐少明)

大豆基本面】因预期美国中西部地区天气条件有利于大豆生长,周五CBOT大豆市场远月合约延续弱势格局再度走弱,继续处于回吐前期天气升水状态。美国农业部将于本周五公布两个重要报告,分析师平均预估美豆面积将达到7790万英亩,高于此前美国官方预估的7710万英亩水平;分析师平均预估的截止到6月1日的美豆库存量为4.42亿蒲,上年同期为6.67亿蒲。上述两个报告对美豆影响较大,值得密切关注。国内豆类市场整体呈现弱势回落局面,主动性上涨动因不足,短期走势并不乐观。6月份大豆进口量预计突破700万吨,国内大豆供应偏紧局面明显缓解,豆粕现货价格振荡走低;豆油库存消化缓慢,关于转基因豆油与肿瘤发病高度相关的报道加剧豆油市场弱势。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】美豆作物区天气条件理想,新季合约延续弱势下行走势。国内大豆期货振荡走低,现货运行平稳及进口大豆价格偏低等因素抑制市场上涨空间,大豆市场将继续维持区间振荡走势。新季菜籽收储价格小幅提高,政策对主要农产品的支撑依然明显。预计今日连豆市场维持振荡走势,建议投资者保持区间振荡思路,4600一线对1月大豆有强支撑,如遇急跌可择机买入1月大豆合约。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】美豆继续回吐前期天气升水,丰产预期限制市场反弹空间。CBOT豆类市场重回粕强油弱格局,有望对国内豆类品种走势形成指引。国内豆粕现货市场进入下跌节奏,远期豆粕跟随美豆回吐天气升水,期现共振,短期仍有向下调整空间。预计今日连豆粕维持偏弱走势,建议投资者保持调整思路,盘中顺势少量操作,市场止跌前不宜盲目抄底,可顺应市场节奏适量持有买粕卖油套利组合。(于瑞光) 

【油脂今日观点】受到宏观因素拖累商品市场继续延续跌势,美国近期天气较干热对作物生长有利,豆类品种受打压,棕榈油虽有斋月题材提振亦收跌,国内油脂或继续成为价格下跌风险释放的窗口,日内交易关注前低位置的表现。(杨久尊)

【棉花今日观点】美棉近日呈现止跌态势,加之国内抛储工作临近结束,成交量受到市场关注。如若成交继续放大或者抛储工作将在后期继续开展,美棉将可能呈现震荡走势。国内棉花仓单面临新注册标准,新标准相较更加严格,可能加剧回内仓单供应风险,但郑棉保证金比例过高打压郑棉交易量,郑棉操作性不强,波动空间也受到明显制约。操作上,CF1401中长线以【19700,20400】区间内高抛低吸为主,或可少量尝试买1309抛1401的套利操作。(陈娟)

【PTA今日观点】周五日本石脑油报865(-2)美元,MX报1171(-21)美元,PX报1403(-7)美元, PTA现货报7680(-30)元/吨,聚酯产品价格与前日持平,动态生产利润维持在-350—-200之间,部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨,江浙涤丝产销回落,部分较高8-10成,较低为4-6成。企业负荷略微上调至84%,长丝库存接近20天左右,涤短库存大幅维持至15天。PTA价格下行至支撑区间附近,虽原油价格下行,但对PX及PTA价格拖累有限。涤短库存下降及厂家挺价意愿限制PTA波动幅度,操作上短线以[8050,7850]区间内高抛低吸为主。(陈娟)

【白糖今日观点】中国海关总署上周五公布,中国5月糖进口较去年同期增长33%,达33.8万吨。1—5月中国糖进口量较去年增长15%,达123万吨。泰国预计增产10%,巴西供应过剩局面不改,新榨季有望继续大幅增产。广西现货价格5300-5400,成交冷清,国内供大于求的局面长期不改。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,由于外盘供应压力巨大,将刺激国内进口,国内依然有下挫空间,需要关注国内甘蔗生长情况;短期内,逢高沽空操作。

【连塑日内观点】上周五油价大跌,其中布油录得去年9月来最大两日累计跌幅,因美元上涨,美国退出QE政策前景以及中国经济放缓导致的中国原油需求减少忧虑。周五LLDPE期货主力1309合约低开高走,触及近期上升通道的下轨后反弹。LLDPE现货,现阶段供需矛盾突出,商家心态偏悲观,备货意向不强,成交不乐观。宏观利空频现,原油走低,供需矛盾突出,月底前商家出货压力逐渐增加,预计今日LLDPE主力1309合约低开震荡,操作上保持震荡偏空思路。(朱文龙)

【焦煤、炭今日观点】焦煤焦炭现货价格低位弱势下滑,产能过剩仍是制约价格的主要因素,市场情绪悲观,操作上以震荡偏空的思路,前期空单谨慎持有,适当减持,空仓者勿追空。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:,青岛库存35.07万吨,减少9300吨,保税区库存下降明显(6月14比5月末),上海期货仓单7.68万吨.山东全乳17300,-600;青岛保税区20号泰国标准胶2320,-20美元,周五现货小跌.整体上,年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.2.长期仍处于下行趋势,联储会议美债收益率大涨而国内资金面偏紧shibor高位,短期内仍压制橡胶.操作建议:空单减持.(刘东丰)

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