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北京中期期货:螺纹钢仓量诡变或回补缺口

期货行情简析

周一螺纹钢1310低开于3501后逐步震荡下行,最高3505,最低3442,收至3450(-66)跌1.88%。主力持仓上:空头较周五实际减空5.8万余手(永安中期等增空6.9万余手,银河国泰等减空9万余手),多头较周五实际减多3.8万余手(华泰增多8千余手,国际永安减多2.7万余手);总减仓20.6万余手,成交量较周五降低;多空主力均大幅换筹减仓,短期仓量及资金进出变化较大,盘面波动加大,持仓观点分歧较大;盘面短期延续震荡调整,受股指及股市暴跌影响,或将回踩下降趋势线回补缺口。当前交易以控制风险为主。

基本面简析:

1.原料市场:唐山钢坯2970元/吨(-40),天津港63.5%印粉900元/吨,唐山66%铁精粉780元/吨,河北二级冶金焦1300元/吨,钢坯下跌。建材持稳、板材持稳为主,全国主要市场二、三级螺均价分别为3404、3442元/吨(-2);短期由于需求偏弱、钢厂产能仍较大等因素导致现货市场价格处于弱势,仍需关注当前遏制产能过剩等相关政策的后期实施力度。

 

2.宏观因素:在中国经济下行压力加大、A股技术面出现破位的弱势行情下,各类利空消息的总被无限放大,中国金融领域日益加剧的资金紧张局面凸显,而央行“挤泡沫”态度坚决,致使股指股市出现罕见暴跌(利空)。当前政策因素将会对市场起到较大影响,需要注意当前的政策变化同时控制好仓位,以防范风险作为首要任务。

操作策略:当前由于国内银行资金面紧张趋势短期难改等利空因素加剧市场变化,导致市场不确定性增加。在国家遏制产能过剩等相关政策、预期城镇化会议召开影响下,将会对价格起到一定止跌提振作用,短期行情总体维持宽幅震荡走势。

目前由止跌反弹转入整体转势仍需要利好政策及资金多方面持续性利好出现,建议中长线操作者等待市场逐步企稳后可以于低位区及依据市场波动性逐步考虑多单,目前行情处于反弹调整阶段,需关注资金的进出持续性及有效性以确定企稳与否。目前短线压力区3480-3550,短线支撑区3400-3430。

操作参考:控制风险为主。

1401合约:轻仓所建多单若有效下破3500则多单平仓观望。附:可以参考1310合约操作,若近期盘面不下破下降趋势线、支撑区有效,则多单持有并考虑逢支撑区逐步加仓;若盘面下破下降趋势线,则多单离场,防止再次下探。其他细节电话(北京中期钢铁研究部王永良13672097663)交流。

日内参考:1310合约:持有空单,以3470作为压力分界线,于此线附近偏空为主,若大幅低开至趋势线附近,则空单谨慎操作考虑平仓,目前以控制风险为主。

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