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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

沪铜:空单继续持有

目前中美央行暗示结束刺激政策,国内资金紧张的情况加剧,对铜价形成压制,沪铜1310合约昨日低开低走,收大阴线,跌破前期低点48430一线重要支撑,空头格局明显,近期仍维持空头思维操作,进场位置较好的空单可以继续持有。

PTA:操作震荡偏强思路

上游方面,6月24日PX价格为1411美元/吨CFR中国,下跌17美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9450元/吨左右,聚酯开工率在85%左右,维持高位。现货市场,PTA现货价格为7700元/吨附近。原油价格止跌企稳,TA309 7800一线支持明显,短期维持震荡偏强思路。

豆粕: 冲高回落  继续弱势

豆粕价格走势低开冲高回落弱势运行,波动区间继续下移,美大豆期货周一收高,由近月7月合约领升,因美国现货大豆市场走坚,且在关键的美国政府报告公布公前有技术性买盘,天气良好限制了新作合约涨幅。美国农业部的生长报告显示,截至到6月23日当周,美豆种植率92%,低于去年99%及五年95%。出苗率81%,低于去年98%及五年89%。美豆生长优良率65%,去年53%,生长良好。国内方面:豆粕现货成交极其清淡,价格下跌明显。今日预期将出现高开反弹走势,价格有所反弹,操作上,豆粕短线强弱分界位3430元。

三颗星

中线观点:震荡偏弱

煤焦:焦煤千元以下谨慎看空 焦炭警惕看待反弹

昨日焦炭现货市场稳中下调,山东日照采购价再降20元/吨,河北、河南等稳中小幅补降。炼焦煤市场弱势下行,今日河北唐山开滦两地率先领跌,下调幅度20-120元/吨不等,个别在百元左右。就焦煤现货运营情况以及矿商生产成本而言,经过本轮下跌焦煤下方空间相对有限,期价昨日受累股市被动下跌,今日或有反弹,操作上建议千元以下谨慎看空,短线可轻仓尝试多单。焦炭J1309合约已移仓换月至1401,现货成本支撑变弱,技术上下跌趋势中继续承压寻底,上方均线系统强力压制,短线警惕反弹。

油脂:豆油领跌  继续探底     

油脂价格走势呈现出低开继续回落下跌走势,油脂价格继续寻底,豆粕价格在3400元附近运行,继续空对待之,菜粕价格在2550元之下波动,转入弱势。油脂库存持续小幅减少,但是对于行情压制依旧。棕油进入传统消费旺季逐渐表现,总体库存小幅减少,豆棕油价差缩回至1310附近变化,建议豆棕套利观望。美盘大豆期货周一收高,由近月7月合约领升,因美国现货大豆市场走坚,且在关键的美国政府报告公布公前有技术性买盘,天气良好限制了新作合约涨幅。国内油脂现货市场贸易商成交仍以走量为主,活跃度增加,各地24度棕榈油最新报价5800至6150元之间,价格下跌50元。今日预期走势将会是高开反弹回落走势为主,价格上涨。操作上,豆油短线强弱分界位7290元;棕油短线多空分界位5950元;菜籽油强弱分界位9090元。

三颗星

中线观点:震荡偏弱

塑料:石化价格松动幅度不大,不宜追空

受到亚洲股市暴跌的影响,国际油价在周一亚洲交易时段继续下跌。然而,市场传来加拿大到美国原油管道关闭的消息,欧美原油期货瞬间反跌为涨,收盘于95美元上方。昨PE厂家纷纷下调线性价格,但幅度不大。预计线性期价10300一线仍有较强支撑,操作上不建议杀跌,新单短线思路对待。

玻璃:现货价格反弹,逢低短多

近期玻璃价格走弱,很大程度上是因为前期现货价格走弱,拖累期价,昨日玻璃价格继续走低,但短期在1350将有强力支撑,周末以来玻璃现货市场形势有所好转,连续阴跌的市场价格有止跌企稳的迹象。尤其是前期价格跌幅较多的华南和华北地区,近几天生产企业的报价都有上扬的情形,沙河地区价格上调给市场积极信号,表明当前价格是有需求基础的,玻璃下游需求增长,将带动短期内持续下跌的行情结束,操作上短线1350一线做多。

橡胶:短线警惕反弹,中线继续寻底

1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤279-280美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤233-234美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤222-223美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤227-232美分。

2.国内现货方面,上海市场云南国营全乳市场报价16700元/吨,海南国营全乳市场报价16500元/吨。

当前是橡胶现货供应压力最大的时候,加之经济数据疲软及宏观面紧缩,短线橡胶有反弹,但中线仍以下跌寻底为主,操作上观望为主。

螺纹:期价反弹受阻,关注重要支撑

1、上海地区三级螺纹钢3190元/吨,平;天津地区3340元/吨,跌30元。

2、国家发展改革委体改司司长对媒体表示,城镇化工作会议年内将召开,城镇化规划将按计划于今年出台。目前国家在紧锣密鼓地制订一个京津冀及周边地区大气污染防治的实施细则,涵盖北京、天津、河北、山东、山西和内蒙古六省份。

股指暴跌,拖累国内商品。期钢昨日低开低走,大幅减仓下行,日线几乎吞没上周五涨幅。短期系统性风险爆发,期价反弹受阻。今日关注3430-3450支撑,回调买入为主,跌破止损。

等级:3星

中线趋势:震荡

贵金属:持续下挫,但短线支持位明显

昨日COMEX黄金白银继续下挫,在接近前几日大跌的低点位置时,出现反弹,白银的支撑价格为19.31美元,黄金的支持点在1268美元,由于多方利空,中国资金流动性不足,影响需求,另外高盛预计今年年底黄金价格在1300,明年在1050.因此短期不宜做空

晨会观点:中美央行暗示结束刺激政策,国内钱荒蔓延 多家银行暂停票据贴现,将成为中期影响商品行情的主导因素,大宗商品将迎来更长的熊市周期,但考虑到短期跌幅过快,不建议过于激进追空,在未来很长一段时间都可以维持偏空思维操作,逢反弹至关键压力位附近抛空为主。

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