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成都倍特:棉花远期仍保持压力 白糖弱势延续

 

钢材:横盘震荡,短线日内交易

【外盘】美可口可乐财报差于预期,股市盘整、伦铜收涨、原油盘整,美元指数收跌。

【消息面】李总理表示经济逼近上下限时侧重稳增长防通胀。

【基本面】16日上海地区Φ20mm三级螺纹钢现货价3470元/吨,较上一交易日涨30;Ф8.0mm高线价3640元/吨,涨10。上周螺线去库存化继续,库存降幅维持,仍高出去年同期35万吨;铁矿石、钢坯上涨,现货市场商家拉涨,采购释放后有所放缓不稳定,短期现货价格预计盘整中探涨走势。

期货盘面】周二外盘股市盘整、金属收涨。市场等待周三周四伯南克在参众两院就货币政策报告作证,可口可乐二季度业绩下滑一定程度上打击市场人气。技术上外盘原油强劲反弹后有修正要求,伦铜低位震荡中市道修复回稳;道指持续反弹后高位有震荡修正要求。国内股市盘整持稳,今日关注国务院下半年工作部署给市场带来的影响。短线整体市场氛围偏好。螺纹钢现货处高供应、偏高库存、需求平稳市场环境。期螺主力多空争夺较为激烈,操作灵活,短线反弹缺乏持续动能,后市预计维持横盘区间震荡市,短线3700阻力3620下档。

【操作提示】螺纹1月3670震荡;短线交易思路,日内滚动交易。

金银:短线盘整接近尾声

【基本面】周二外盘股市盘整、金属收涨。市场等待周三周四伯南克在参众两院就货币政策报告作证,可口可乐二季度业绩下滑一定程度上打击市场人气。技术上外盘原油强劲反弹后有修正要求,伦铜低位震荡中市道修复回稳;道指持续反弹后高位有震荡修正要求。外汇市场预期伯南克维持上周讲话基调美元大跌;金银市场受美元下跌刺激获得一定买盘,COMEX期金收1290.4美元,期银收19.94美元。

【技术面】美元指数技术反抽后大阴线回盖,维持震荡调整,短线81.6-82为技术下档区。黄金1300压力白银20.3美元压力前盘整蓄势,黄金昨晚站上日线布林中轨,白银仍受布林中轨压制,形态上短线盘整接近尾声,维持震荡反弹市。沪金银跟随外盘波动。

【操作提示】沪银12月4060盘,沪金12月260盘;金银短线持多滚动交易,不追高。

(倍特分析师 刘明亮)

原油

WTI(8月)106.60桶(+0.30%)

Brent(9月) 108.03美元/桶(-0.01%)

受炼厂停工影响,美原油价格小幅收跌。目前仍在107美元/桶高位区间震荡,上行面临强压。市场静待伯南克国会证词讲话。

PTA:震荡蓄势

数据快讯

7月15日 亚洲PX  FOB韩国中间价1431美元/吨(+8);CFR中国台湾中间价1456美元/吨(+8)

7月15日 美国PX  FOB美国海湾中间价1440美元/吨(+5)

7月16日,PTA现货价盘升态势,MEG价格走势上调,聚酯切片、有光聚酯切片价格走势暂稳状态,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价格走势盘整。涤丝市场交易气氛偏淡,大多数聚酯纺丝厂家报价基本推持不变。

PX重心上移,PTA近期销售情况尚可,厂家库存正常。整个涤丝市场上观望心态依存,下游织造厂家、加弹企业涤丝采购动作不大,下游喷水织造开机率稍有下降,经编织造开机率暂时维稳。

操作建议:TA1月震荡7650支撑,7750、7880短压,依托支撑压力位滚动操作,破位注意调整仓位。

PVC:底部企稳

数据快讯

电石法成本:华东PVC 6673(+6)华南PVC 6787(-)华北PVC 6427(-33)

乙烯法成本:华北PVC 6777(-)华南PVC 6950(-)华东PVC 7000(-)

近期PVC生产企业增开检修计划,成本支撑的前提下企业随行就市。国内政策偏紧,继续维持以调整经济结构淘汰落后产能的主线,PVC下游制品形势不容乐观,需求较为疲软,PVC行业长期形成的供求困局仍在漫长的调整当中。

操作建议:V9月依托6600滚动偏多交易。

LLDPE:连塑多头形态维持,短期仍有下修空间

数据快讯

7月15日 CFR东南亚乙烯1285美元/吨(-);CFR东北亚乙烯1275美元/吨(-10)

7月16日国内线性低压出厂价10650-11000。

原油107美元/桶震荡,亚洲乙烯持稳,东北亚乙烯小幅收涨,部分石化厂商昨日调涨,受成本传导作用,PE与原油价格之间存在时间差。随着塑料农膜传统旺季的到来,线性低压供应端将逐渐趋于偏紧状态。

操作建议:L1月多头形态,但目前仍有下修空间,10350支撑,10600-10700短压,中线低多持,注意在压力为一线调整仓位,短线滚动交易,破位及时调仓。

(倍特分析师:黎 琦)

豆类:小幅延续昨日走势

昨晚美豆在天气预报出现利好以及近月偏强走势带动下延续周一的反弹走势,美豆指数收于1307.8美分。有天气预报显示,未来两周天气较为炎热和干燥,可能将不利大豆玉米的生长。最近一周美国玉米及大豆作物生长优良率下滑,因西部地带炎热干燥。大豆作物生长优良率为65%,低于前一周的67%。

昨国内豆类跳空高开后,盘中先抑后扬,大豆1月收于4646,豆粕1月收于3267增仓近5千手。现货方面,国内豆粕现货行情跟盘止跌反弹,沿海地区油厂维持高报低走的议价销售策略。山东沿海地区大部分油厂豆粕报价强势横盘。

连豆类中的豆粕因现货供应暂未转为宽松、以及远月期现价差较大,远月合约下方空间很有限,短线表现易涨难跌,最近操作上仍以跨品种或跨月份套利为主,近期走势较反复,仍以短线交易为主。预计今连豆类延续昨日走势,大豆1月4600撑短线交易,豆粕1月3280附近波动不宜追多。

(倍特分析师:李晓丽)

棉花:远期仍保持压力 白糖:弱势延续

观点:美棉84.17-0.76。买盘疲弱

现货:中棉328B 19265-1;期现价差:660,价差合理。

收储:2012/13年度,棉花收储最终确定入库662万吨。

放储:7月16日储备棉投放数量为281247.7784吨,实际成交66645.3725吨,成交比例23.7%,折328级成交价19167元/吨(公重),比当日CC Index 328价格低98元/吨。截止7月16日,累计上市总量12137004.91吨,累计成交总量2989331.453吨,总成交比例24.63%。

17日,昨日CF1401触及压力19850而激活空头策略,今日关注1月下挫19750一线,轻空滚动交易策略。

阶段性:买9空1套利解锁。1401合约则维持空头策略,不排除其下挫19600-19500区间的要求。

食用油:等待盘底结构修复

观点:隔夜美元下挫支撑商品。美豆因天气忧虑走升,但粕类走强继续压制油脂。

外盘:美豆1311.6豆油45.68马棕2241加菜籽11月526.1。

现货:国内菜籽油9600,江苏9500;安徽9500;四川9500,湖北9700;贵州9600,全部为进口菜油报价,国产菜油10400-10600

豆油7047;棕榈油5658。

数据:

17日:油脂底部盘整格局15日被打破。油脂整体承受粕类对冲资金的巨大压力。今日油脂温和反弹,日内高点对应:1月豆油7250,棕榈5680;9月豆油7150,棕榈油5650;菜油跟随反弹,9月8600,1月8150。日内偏多交易。但1月豆油上稳7200,棕榈上稳5800后方可持仓。

策略调整为:1月豆油上稳7200,棕榈上稳5800后,盘底结构修复后方可持仓。

菜籽菜粕:触高减仓,注意震荡

观点:隔夜美元下挫支撑商品。美豆因天气忧虑走升,但粕类走强继续压制油脂。

现货价格 菜籽5236;菜粕2890,成都菜粕2850;

17日:9月菜籽5180盘整;菜粕再次反弹,上行目标为:9月2740,1月2320,远期轻多交易,多仓触高后减持.

策略为:菜籽有交割升水方持有轻空,投机盘不可参与。粕类因油脂套利解锁而走低,菜粕1401价值再次凸显,多头,但需滚动交易,特别注意2320一线压力,触高后仓位减持。

白糖:弱势延续

观点:隔夜美元下挫支撑商品。而糖价受生产卖盘抑制,-1%。

现货:广西产糖集团5370-40。

重要数据:

产销:截止6月底:2012/13年制糖期食糖生产已全部结束。本制糖期全国共生产食糖1306.84万吨(上制糖期同期产糖1151.75万吨),比上一制糖期多产糖155.09万吨。

截止2013年6月底,本制糖期全国累计销售食糖1044万吨(上制糖期同期销售食糖749.23万吨),累计销糖率79.89%(上制糖期同期65.05%)。

17日:甘蔗直补是压低远期糖价的唯一要素。市场再起抛出传言而抑制糖价,1月受资金集中攻击。1月强弱分水位下移4855。日内糖价惯性下行,注意4780支撑。9月现货引导,维持5200上位整理。日内交易,等待政策明朗。1月未能上稳4880之前,不做多头持仓

策略调整:引发远期糖价走低的唯一要素,即为广西甘蔗收购价定价方式改变。有关广西取消甘蔗保护价传闻不能判明真假。若取消甘蔗保护价,政治风险太高。

技术细节:以1401对应4855为限,下收持空仓;上4880持多仓。

(倍特分析师:李攀峰)

 

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