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上海中期:螺纹早多单持有 沪锌偏空操作

2013-7-18 早盘策略

宏观:伯南克重申年末缩减QE、明年中停止QE

隔夜伯南克重申了6月议息会议后新闻发布会上阐述的观点,即在当前经济状况和预期之下,联储认为今年末开始缩减目前每个月为850亿美元的资产采购规模,至2014年中结束QE是恰当的,并表示,央行的购买国债计划“无论如何都没有一个既定的步骤,”可能根据经济状况来更快缩减规模,也有可能扩大规模。经济数据方面,美国商务部宣布,6月经季调并年化的房屋开建量为83.6万幢,差于预期的95.1万幢及5月的91.4万幢。伯南克重申退出观点,将对大宗商品起到压制作用。

股指早盘策略:短线区间操作

期指当月合约连续四日在2300点上下宽幅震荡,由于目前市场环境多空因素错综复杂,多空双方的博弈气氛较浓,从而导致期指陷入上下两难的境地。当前期指的方向选择关键依赖于政策的导向,上周期指得以打破震荡平台选择向上运行是基于政策利好的强烈预期,而经济基本面与股市基本面并不能给予股指上行的动力,因此,如果没有进一步利好政策的出台,或者政策红利低于预期,都会导致期指再度陷入弱势格局。操作上,暂时观望或在区间2250-2330短线操作。

黄金早盘策略:空单轻仓参与

隔夜伦敦金下跌16.29美元/盎司,跌幅为1.26%,报收于1275.86美元/盎司。隔夜伯南克重申年末缩减QE、明年中停止QE,金价先扬后抑,震荡较大。技术上看,伦敦金受压于30日均线,中期走势偏弱,建议空单轻仓参与。

白银早盘策略:空单轻仓参与

隔夜伦敦银下跌0.69美元/盎司,跌幅为3.43%,报收于19.34美元/盎司。隔夜伯南克重申年末缩减QE、明年中停止QE,市场对美联储退出宽松政策的担忧升温,银价冲高回落、大幅下探。技术上看,伦敦银受压于30日均线,中期走势偏弱,建议空单轻仓参与。

期铜早盘策略:短空交易

隔夜的美国建筑数据低于预期,且美联储对今年秋季将缩减QE规模的表态打击市场信心,金属市场全面承压,当日LME期铜收跌106美元至6899美元/吨。铜价整体呈现易跌难涨的格局,且7000美元/吨的整数关口有一定压力,短空交易。

螺纹早盘策略:多单谨慎持有

昨日商家出货有所下滑,但目前库存尚无压力,在申特经销商报价继续上调20元/吨的带领下,多数商家延续拉涨行为,昨日现货报价稳中有涨。盘面上,主力1401合约维持高位盘整,期价重心继续抬高,再度挑战3700一线整数关口,整体延续多头格局。但昨夜外盘整体弱势回落,今日或带动螺纹重心下移,建议前期多单谨慎持有。

铝早盘策略:前期空单可逢低离场观望

隔夜LME铝依旧维持弱势震荡格局,收于1804美元/吨。昨日国内沪铝早间延续了隔夜伦铝的反弹态势,一路冲高,但上升动力未能得以持续,期价整体未能摆脱弱势盘整。由于成本的支撑,当前期价已经处于历史底部区域,但基本面难有实质好转以及利好消息的缺乏,使得沪铝当前处于上下两难的局面,操作上建议前期空单可逢低离场观望。

沪锌早盘策略:偏空思路操作

隔夜伯南克于众议院的证词再次向市场发出了削减QE计划的信号,LME金属期价全面承压,LME锌价中幅下挫,收跌1.57%,重回布林带中轨下方运行,随后或将围绕布林带中轨展开震荡。受此影响,国内沪锌期价今日震荡下行是大概率事件,建议投资者保持偏空思路操作,若低开破位下行可轻仓跟进,若低开小幅反弹则可等待逢高沽空时机。

铅早盘策略:前期空单择机平仓

隔夜LME铅期价震荡走弱,尾盘收于2033美元/吨。国内沪铅1310合约昨日小幅反弹,期价站上5日均线,短期内期铅仍将以震荡为主,建议前期空单可择机平仓离场。

天胶早盘策略:多单轻仓持有

昨晚伯南克表示央行的购买资产计划并无既定的路线,这进一步减轻市场忧虑情绪。考虑到近期青岛保税区橡胶库存大幅下降,且这种现象是加速及趋势性的,这让沪胶在悲观的格局中面临一丝转机。短期沪胶的技术性强势及阶段性的基本面改善将持续,期价有望进一步走强。多单继续持有。关注18300元/吨一线表现,若该支撑被有效击穿,后市向上空间将放大。

塑料早盘策略:再次冲高回落,连塑料构建短期顶部

昨日国内连塑料主力1401合约小幅高开开盘,日内呈现冲高回落的局面,期价短暂上冲至10600元/吨关口之后开始震荡走低,上方压力依旧明显。另外,隔夜美联储主席伯南克的讲话看似在安抚市场的情绪,但却无法改变市场关于QE退出的预期。因此,操作上,建议空单可考虑重新入场。

PTA早盘策略:收出长上影线,PTA依旧承压

昨日国内PTA主力1401合约小幅低开开盘,随后逐步震荡走高至7828元/吨日内高点,但午盘过后期价自日内高点回落并一度接近开盘价,短期上方压力依旧。现货方面,昨日市场成交价格维持平稳,暂无亮点可言。因此,操作上,建议空仓者可考虑重新布局空单。

焦炭早盘策略:观望为宜

昨日焦炭主力1401合约早盘盘整后拉涨,再度挑战1470一线压力,午后小幅回落。昨日期价已收回前几日跌幅,整体偏弱格局有所扭转,但上方1470-1480区间内的压力依然较大,今日或依然承压,当前仍处区间盘整格局,观望为宜。

焦煤早盘策略:偏多思路参与

昨日焦煤主力1401合约早盘盘整后拉涨,午后维持强势格局,期价突破20日均线1050一线的压力,整体表现有所转强。关注后市反弹动力,若期价能继续站稳1050则可多单轻仓试水。

甲醇早盘策略:现货市场转暖,期价关注上方阻力位

现货市场利好集中于供给面,中旬开始陆续有装置检修,加之厂家及港口库存不高,不少内贸船发往港口,推动内地行情走势良好,但下游需求改善有限。鉴于现货市场近期仍将保持良好氛围,预计期价走势震荡为主,区间2614-2657元/吨,建议投资者高抛低吸,止损上下浮动13元/吨。

玻璃早盘策略:观望为宜

昨日玻璃期货跳空高开,冲高回落。期价目前所处位置比较尴尬,处于震荡区间中段,也是下行通道上沿,后市需关注布林道中轨压制效果,暂且观望为宜。鉴于隔夜伯南克再提缩减QE,激进者可轻仓试空,上方阻力参考1400元/吨,下方支撑1380元/吨,短线思路操作。

PVC早盘策略:谨慎观望

昨日PVC1401合约期价放量上扬并冲破前期高点6745元/吨压制,上行动能较强。现货方面市场货源偏紧令主流报价维持坚挺。而昨晚伯南克重申缩减QE的观点或将令今日期价承压,料上行动能有望减缓,暂谨慎观望为宜。

棉花早盘策略:多单轻仓持有

美国农业部最新供需报告再度调高了下年度全球棉花期末库存,郑棉长期压力仍在。但国内可交割棉花少,下年度国家继续以20400元/吨敞开收储,郑棉期价下跌空间有限。技术上,期价维持在19800点以上偏强震荡,短多继续持有。

白糖早盘策略:空单谨慎持有

隔夜ICE原糖期价低位小幅收涨,因巴西甘蔗业协会预计乙醇产量将大幅增加,有利于减小糖的供应压力。国内方面,白糖现货报价在略有松动后持稳,SR1401合约价格继续维持低位弱势运行,期价仍受到5日均线承压。空单继续谨慎持有。

玉米早盘策略:观望为宜

因天气预报显示美国中西部玉米带趋于潮湿,有利于玉米授粉,隔夜美玉米主力合约大幅收跌。国内方面,目前国内玉米市场随着临储新政策的提前发布,市场看涨情绪渐浓,然而在价格震荡上行的同时,国家由于天气趋热,粮食保存难度加大,国库今年大量收购导致抛储的可能性也在增加,预计国家将于8月开始抛储,鉴于国库抛储手续繁杂,抛储玉米真正能供应市场或将等到9月,在这之前玉米价格仍以缓慢上行为主。技术上,连玉米C1401合约由于交投不振,期价依旧维持牛皮震荡格局,建议投资者暂时观望,激进者可考虑2366-2371元/吨波段操作。

大豆早盘策略:逢低买进是上策

旧作供应紧张和新作增产压力是致使目前美豆盘面震荡的主要原因,周三CBOT11合约未能强势上扬,虽表现出弱势回调,但技术上,仍受60日均线支撑。连豆因国储收购价格托底而较难下行,故市场每次遇到突发下挫,均是多单介入的良机,建议伺机积极买进多单为宜,但不宜追涨。

豆粕早盘策略:短期观望,关注逢低短多的机会

美国作物带天气的多变,使主要天气模型之间产生较大分歧,由于作物带干热天气已持续两周,本周末的降雨预期受到市场广泛关注,11月合约受打压回落至1270美分/蒲一线。国内现货市场,昨日成交尚可,接近8万吨,现货价格小幅回升至3900元/吨。豆粕01合约昨日未能突破重要阻力关口3300元/吨一线,今日受外盘拖累料向3230元/吨处寻找支撑。鉴于北美天气不确定性仍然存在,故豆粕合约上仍以逢低短多思路操作,关注3230元/吨一线的支撑情况。

豆油早盘策略:继续逢高短空

美豆油维持震荡整理格局,12月合约45美分/磅一线的支撑依然有效,市场预期的国际油脂的新一轮跌势尚未展开。国内现货市场,豆油成交近期稳定,商业库存小幅回落至96万吨一线。豆油01合约昨日在周边市场带动下小幅反弹,期价减仓上行,但自身供需基本面依旧偏弱,使期价上行乏力,市场做多情绪有限,建议继续以日内逢高短空思路操作。

棕榈油早盘策略:空单轻仓持有

7月份棕榈油进入高产期,而出口需求疲弱,导致进口成本对国内的弱支撑失去力度。虽然国内港口库存缓慢下降,但进口量稳定,市场购销相对清淡。技术上,虽主力1401合约跌至5600点暂显支撑,但弱势格局未改,空单轻仓持有,止损位5700点。

菜籽类早盘策略:粕强油弱,菜粕多单持有

国内菜籽主力1309合约集中在5150-5200点区间偏弱窄幅震荡,交投清淡,观望为主;菜油延续弱势震荡,空单继续持有,止损位下调至8100点。菜粕因现货价格坚挺,期价回落跌幅有限,主力1401合约在2250-2300点偏强震荡,多单轻仓持有。

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