手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

股指:弱势未改,测试2100

周末股指如逾期向下突破,短时测试2100的支撑,周末央行放开银行贷款利率的管制将会给市场带来一定的活力,G20峰会楼继伟继续表态不会像08年那样大规模的刺激将更侧重于机制改革寻求内生性的发展动力,网上推测李克强总理对中国经济发展底线7%,同时本周A股解禁高潮到来,会进一步压低股指的走势。

预计本周股指压力2200,支撑2100  2000.预计今日将延续周末继续下探,但是盘中震荡加剧操作难度加大,我们建议今日以观望为主。

塑料:强势震荡为主

能源需求改善且美原油库存下降,纽约油价微涨。上周线性和高压价格小幅上涨100元/吨,油价处于高位,对PE市场心态有所支撑,但贸易商反映成交阻力不减,下游开工率低,小单采购为主,预计需求清淡继续拖累市场,远近月价差受油价坚挺影响暂难以收拢,短线线性期价难有较大幅度上涨空间,维持强势震荡格局,操作上偏多思路短线参与,日内10750一线承压。

PTA:震荡偏强格局

上游方面,7月19日PX价格为1469美元/吨CFR中国,上涨14.5美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9350元/吨左右,聚酯开工率在84%左右,维持高位。现货市场,PTA现货价格为7750元/吨附近,与昨日持平。T主力持仓结构看,空头主力略有减仓。目前上游PX价格维持高位,对PTA成本支撑较强,产业链方面,整体库存处于正常水平,而聚酯环节一直处于亏损状态,有改善需求。整体维持震荡偏强的思路。

沪铜:周线级别反弹结束拐点临近

沪铜近期多次上冲关键压力位51000一线承压回落,这一线受到前期下破平台以及60日均线的压制,可以视为价格中期强弱分水岭,目前短期反弹行情出现衰竭迹象,需警惕周线级别反弹行情结束以及新一轮跌势启动拐点的临近,操作上前期短多逐步出场,进场位置较好的空单可以背靠51500一线继续持有。

煤焦:强势反弹有压力,短多谨慎持有

京唐港国内产主焦煤报价1120元/吨,天津港一级冶金焦报价1380-1410元/吨,现货市场维持稳定。近日煤焦现货市场持续稳定,市场信心有所提振,但成交依然没有很大改善。煤焦期价连续三周收阳,且呈现为减仓上行趋势,技术上表现强劲,但关键压力位仍未有效突破,震荡格局尚未打破,继续上行压力较大。操作上前期入场位置好的短多轻仓持有,日内逢急拉则在强弱分界附近进一步减仓,新单不追涨。焦炭1401中长期强弱分界1500,焦煤强弱分界1090。

油脂:  菜油再度下跌  弱势维持     

油脂价格走势整体呈现出继续下跌走势,价格收跌,豆粕价格重回3250元一线测试支撑,菜粕价格底部抬高至2280元,走势稳定趋涨,上行空间充满想象。油脂库存总体继续增加,对于行情压制依旧。棕油进入消费不旺,总体库存变动不大,维持颓势,菜籽油再度以外下跌,技术上下行空间已经打开,豆棕油价差扩至1630元附近变化,建议豆棕套利剩余仓位持有。美盘大豆周五收高,旧作现货月8月合约领涨,因大豆库存紧张及农户卖出缓慢,新作11月大豆期货升势放缓,因美国中西部天气有利作物生长。终端市场消费不旺,也使得贸易商对油脂市场看淡,进货趋于谨慎,市场的成交量较前期有所下滑。各地24度棕榈油最新报价5520至5950元之间,价格下跌50元。今日预期走势将会是高开冲高回落走势为主,价格反弹。操作上,豆油短线强弱分界位7230元;棕油短线多空分界位5620元;菜籽油强弱分界位8000元。

三颗星

中线观点:偏弱

大豆/豆粕:豆弱粕强,连粕短线调整

美国天气状况:天气干燥或仅有少量小阵雨。气温高于正常水准,最高气温在90-95华氏摄氏度,一段时间内气温温暖至炎热且降雨减少,将令东部地区的大豆作物受益。西部地区的大豆可能承受一些压力,因近来天气变得较为干燥。该地区本周末稍晚和下周初降雨可能再度增多。

行情分析:上周美豆继续收阳,期价两周遇阻于1300一线,本周期价仍有上行空间;国内大豆稍显弱势,期价围绕均线震荡,4600一线破位后仍有下行空间;连粕方面,近月合约维持强势,远月期价遇阻3300一线。美豆近月大豆库存紧张,支撑近月合约价格走高,对远月有提振作用,短期美国天气有利于美豆生长,但大豆开花授粉关键时期,任何风吹草动的不利天气都会刺激美豆上涨,传统天气炒作时期期价难有大幅下滑,国内大豆到港继续增加,开榨量上升,豆粕供给相对增加,近月基差靠现货价格走低回归,国内均价3940,跌2,连粕期价维持强势,预计今日连粕小幅高开后震荡偏弱走势,操作上依托10日均线维持多头操作。

螺纹:轻仓跟随多单

1、上海地区三级螺纹钢3480元/吨,涨10元;天津地区3450元/吨,涨10元。

2、沙钢出台2013年7月下旬部分产品价格政策,上调螺纹出厂价100元/吨。

期钢上周小幅收涨,触及20周均线,周线三连阳。国内央行放开贷款利率下限,对制造业企业利好。今日看涨,短线可轻仓跟随多单。

等级:3星

中线趋势:震荡

沪铜:周线级别反弹结束拐点临近

沪铜近期多次上冲关键压力位51000一线承压回落,这一线受到前期下破平台以及60日均线的压制,可以视为价格中期强弱分水岭,目前短期反弹行情出现衰竭迹象,需警惕周线级别反弹行情结束以及新一轮跌势启动拐点的临近,操作上前期短多逐步出场,进场位置较好的空单可以背靠51500一线继续持有。

贵金属:突破上涨,但预计反弹无法持续,后市仍以大幅震荡为主

贵金属早盘强势上涨,黄金突破1300美元重要压力位,到达1310美元上方,白银相对偏弱。在基本面无任何变化,市场消息面清单的情况下,这种大幅度的拉升,必然是机构投资者所为,但量能并无明显放大,因此大有诱多之闲。建议投资者观望为主,不宜激进做多

晨会观点:美国新一期褐皮书报告显示其经济稳步复苏,穆迪上调美国评级展望至稳定。G20会议明确经济增长优先,不主张退出宽松政策。贵金属短线再度走强,建议不追涨,空单先离场观望。基本金属反弹有衰竭迹象,警惕再度转弱,股指弱势未改,预计今日将延续上周继续下探,但是盘中震荡加剧操作难度加大,建议今日以观望为主。

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪