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上海中期期货:期货市场各品种早盘分析摘要

宏观:市场依然担忧美联储年底前会减缓购债规模

昨日克利夫兰联储主席桑德拉-皮亚纳托发表了有关货币政策与美国经济状况的讲演,她表示,美国劳动力市场有了长足的改善,如果劳动力市场继续好转,联储退出行动即可实行。本周美联储多位官员都发表了讲话,令市场担忧美联储年底前会减缓购债规模,从而对大宗商品继续形成压制。

股指早盘策略:暂时观望,等待数据指引

昨日期指主力合约上攻2300点一线后,随着多头获利减仓出现弱势下调。目前政策消息面偏暖,市场信心有所恢复,不过今日将有多组经济数据公布,投资者不妨静待数据指引,伺机而动。建议前期多单以2240点为止损继续持有。

黄金早盘策略:空单轻仓持有

隔夜伦敦金上涨4.12美元/盎司,涨幅为0.32%,报收于1287.57美元/盎司。隔夜克利夫兰联储主席桑德拉-皮亚纳托表示,美国劳动力市场已有了长足的改善,如果劳动力市场继续好转,联储退出行动即可实行。市场对美联储年底前将减缓购债规模的担忧依然存在,建议空单轻仓持有。

白银早盘策略:空单轻仓参与

隔夜伦敦银上涨0.07美元/盎司,涨幅为0.35%,报收于19.59美元/盎司。本周美联储多位官员都发表了讲话,令市场担忧美联储年底前会减缓购债规模,虽然伦敦银昨日探底回升,收于一根下影线较长的小阳线,但整体依然处于弱势震荡格局,建议空单轻仓持有。

期铜早盘策略:空单轻仓持有

隔夜美联储官员表示最早可能在9月开始缩减QE规模,铜价一度大幅下挫,然而市场在中国发布铜材进口数据前维持谨慎态度,铜价在尾盘逐渐收窄跌幅,全天收涨23美元至7020美元/吨。全球铜基本面整体偏空。技术图形显示,铜价围绕7000美元/吨整数关口震荡,建议空单轻仓持有。

螺纹早盘策略:偏多参与

尽管近日市场成交持续低迷,但受市场及钢厂库存均有限支撑,螺纹钢期价、钢坯亦有走强,市场信心坚挺,昨日现货钢材价格继续上涨。盘面上,螺纹主力1401合约尾盘强势拉涨,再创6月底反弹以来的新高,整体偏强态势延续,多单持有,关注反弹的延续性,若今日站稳3700一线继续上攻则可考虑多单继续跟进。

铝早盘策略:投资者暂且观望

隔夜LME铝尾盘拉涨,但期价未能突破上方均线压制,收于1801元/吨。昨日沪铝延续近期弱势下行的趋势,期价运行重心再次跌至各均线下方,有意试探前期低位14140的支撑。下游消费利好的消息不足以带动期市价格出现反弹迹象,投资者纷纷主动撤资,静等今明两天中国即将公布的7月宏观数据,操作上建议投资者暂且观望。

沪锌早盘策略:空单继续持有

隔夜LME锌价依托1850美元/吨一线试探下方区间,虽收盘时没有涨跌,但运行重心继续下移。国内方面,昨日现货升水继续扩大至180-190元/吨,下游采购需求更加消极,现货商逢高出货和下游企业谨慎采购形成了胶着的拉锯式博弈,导致市场整体成交更为清淡。技术上看,沪锌期价运行重心已经有所下移,在缺乏宏观面和基本面利好提振的情况下,期价进一步下行是大概率事件,建议投资者前期空单可继续持有。

铅早盘策略:空单择机入场

隔夜LME铅期价维持震荡格局,但期价回落至5日均线下方,尾盘收于2107.5美元/吨。国内沪铅1309合约昨日反弹趋势有所放缓,期铅上冲动力有所不足,建议投资者关注60日均线附近的阻力,在14000元/吨附近可尝试轻仓做空。

天胶早盘策略:宽幅震荡,谨慎观望

当前市场消息较为胶着,一方面,来自于美联储短期维持宽松货币政策、中国稳增长政策的延续等投资者风险偏好的改善,以及保税区的被动性去库存行为,支撑胶价。另一方面,下游需求端并未出现显著的反转,这让期价进一步的上涨面临较大压力。短期沪胶或在18500-18000元/吨区间内显现宽幅震荡行情,建议暂且观望为宜。

塑料早盘策略:原油持续回落,连塑料短期承压

隔夜,受到库存降幅低于预期的影响,美原油延续着回落的态势。另外,昨日国内连塑料主力1401合约低开开盘,经历短暂走高后期价明显受阻回落,11000整数关口的压力犹存。现货方面,昨日国内主要地区的现货报价稳中有升,货源偏少导致石化挺价意愿较强,但下游对高价的抵触情绪明显。因此,操作上,建议短多离场,空仓者可考虑逢低介入或观望。

PTA早盘策略:8000关口再次受阻,PTA震荡回落

昨日国内PTA主力1401合约再次受制于8000元/吨关口,期价低开低走并最终失守5日均线。现货方面,昨日现货报价小幅走低30元/吨,成交价格为7830元/吨。另外,隔夜国际原油的走低或将拖累今日盘面。因此,操作上,建议短多离场为宜,空仓者暂且观望。

焦炭早盘策略:短多参与

昨日焦炭主力1401合约震荡走高,但上方压力1490一线仍大,未能有效突破。预计短线或延续偏多格局,关注反弹动力,短多参与。

焦煤早盘策略:区间操作

昨日焦煤主力1401合约日内小幅企稳,下方1070一线支撑依然有效,但上方1090一线压力依然较大,短线或难以有效突破。区间操作为宜。

甲醇早盘策略:偏空思路操作

虽供给面利好持续,但下游产品行情难有起色使得用户抵触情绪日渐升温,港口市场虽报价坚挺但观望气氛浓厚,现货价格上行空间有限。昨日期价低开低走,回吐自上周以来的过半涨幅,技术上看阶段性顶部已经确立,成交及持仓跟随期价弱势回落,预计后市仍有下行空间,建议前期空单继续持有,止损下移至2770元/吨

玻璃早盘策略:震荡偏强,逢低做多

近期玻璃期价震荡偏强,现货价格稳中有升,下半年是传统需求旺季,市场信心增强。昨天成交量明显放大,操作上,逢低做多。

PVC早盘策略:关注5日均线支撑,谨慎观望

昨日PVC1401合约期价跳空低开后小幅走高并最终收于5日均线附近。现货方面主流报价维稳,市场观望情绪较大,交投情况一般。隔夜国际油价延续回落或令PVC主力期价承压,关注期价于5日均线附近表现,谨慎观望为宜。

棉花早盘策略:震荡偏弱,暂且观望

国内可交割棉花少,从9月开始国家继续以20400元/吨敞开收储,郑棉近月期价下跌空间有限。但收储政策或在2014年,特别是3月以后有所变化,远月合约仍有压力。操作上,政策不确定性高,谨慎观望。

白糖早盘策略:期价回调中多单介入

隔夜ICE原糖期价上涨,收复了周初的跌势,因近期有关于霜冻或已经令巴西甘蔗作物遭到破位的担忧持续对市场构成支撑。国内方面,高温天气令饮料需求增加,增加对糖的需求量,对糖价会有支撑,此外,目前广西甘蔗受高温天气影响,株高较去年同期偏低,也会提振糖价。技术上,SR1401合约价格下方支撑位4900一线。操作上,在期价回调中多单可择机重新介入。

玉米早盘策略:暂时观望

仍受压美国适宜天气的利空效应,隔夜美玉米12月合约再跌。国内方面,大豆抛储50万吨,且价格偏低,引发大豆昨日期价急跌行情。玉米期价因此受拖累,跌破2321元/吨支撑,继续下行,但下方布林道下轨支撑力度偏强,若大豆价格企稳,则玉米有望反弹可期,且美玉米12月合约短期内或将围绕450美分/蒲式耳震荡,破坏近期下降通道。因此,在连玉米多空博弈较为激烈的大背景下,建议暂时观望,待玉米确认正式反弹后做多为宜。

大豆早盘策略:暂时观望为宜

美豆继续走弱,周三继续小幅下挫。市场关注今天国储抛售大豆成交价格,因为该价格或会对现货、期货价格形成指引,另外根据往年数据统计,在供需宽松的背景下,拍卖价格往往会低于期货市场价格,故建议投资者暂时观望或顺势短线沽空为宜。

豆粕早盘策略:空单轻仓持有

隔夜美豆宽幅震荡,作物带天气良好,丰产预期保持,美豆11月合约继续低位运行,市场等待下周一晚美国农业部8月报告。昨日现货市场成交转淡,现货均价微跌10元/吨,下游继续随买随用,需求支撑减弱。盘面上,M1401主力合约上方3150元/吨一线,面临均线系统的集中压制,加之基本面上利多匮乏,料弱势格局仍将延续,空单可轻仓持有,关注下方3100元/吨处的支撑。

豆油早盘策略:空单继续持有

美豆油隔夜继续下挫,12月合约已下探至42美分/磅处寻找支撑。美国环保署EPA减少了生物柴油的必须使用量,从1400万加仑减至600万加仑,美豆油期价跌势不改。国内现货市场,豆油成交极度清淡,商业库存保持在104.5万吨。盘面上,豆油昨日已创新低,01合约期价仍处下行通道中,空单可继续持有。

棕榈油早盘策略:空单持有

缺乏新利多消息进一步提振,承压棕榈油高产期以及美豆天气好转,进口成本对国内市场的弱支撑力度有限,连棕榈油反弹乏力后,继续震荡下行,5500点以下趋势空单继续持有,关注5300点支撑位。

菜籽类早盘策略:菜油空单持有

国内菜籽主力1309合约在偏强震荡,站上5150点支撑位,短多持有;承压供应充裕,菜油期价破位下行,7500点以下趋势空单继续持有;菜粕现货供应趋紧,近月09合约在2900点支撑较强。远月则承压进口菜籽成本偏低,1401合约下探2200点支撑位,短空轻仓持有,止损位2210点。

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