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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指再度冲高回落,面临回调

昨日期指主力合约一度冲破2300一线重要压力位,可惜未能站稳,再度回落,显示在弱市环境中,权重股的拉升往往成为资金借机出货的机会。从昨日期指收带长上影线的倒阴锤子线的形态上看,今天回调的概率是非常大的。而且明天将出台CPI数据,资金在规避风险的情绪之下,指数也有可能继续回调。操作上,今日可以在2250一线沽空。

上海金源期货   李婷  021-68559999-263

沪铜

伦铜期铜周三呈现探底回升走势,依旧维持20日均线与60日均线之间震荡,美国QE退出的担忧抵消了因美元走软带来铜价的涨势,截止收盘伦铜收涨23美元,至7020美元/吨,持仓量减少241张至28.6万张。基本面上,伦铜库存减少3525吨至601600吨,注销仓单占比维持在53.33%的水平。

昨日沪铜1311合约小幅低开100元至50080元,日内最低下探至49840元,之后振荡回升,削减部分跌幅,尾盘微跌0.22%至50070元。今日沪铜指数增仓7466手至699806手,其成交量继续萎缩,表明多空交投仍谨慎,暂以观望为主,期限结构缩仍呈现近高远低排列。

根据路透调查,市场预期7月中国出口、工厂产出和零售销售可能均小幅增长,中国经济显示出初步企稳的迹象,因政府采取行动遏制经济成长更大幅度地放缓。技术上,伦铜波动介于20日与60日均线之间波动。美元昨晚虽然下跌但下方空间较为有限,更多以探底筑底为主,其中期上涨的格局并未打破。今日须关注中国进出口数据情况,策略上可短线偏多交易为主,上方压力50300-50500元/吨。

上海金源期货  张志朝  021-68556270

沪铝

昨日沪铝1311合约振荡微涨至14190元。短期市场受宏观消息影响,走势较反复,此前下跌并未有效突破,短期趋势线交易并不明朗。操作上,观望为主。

上海金源期货  张志朝  021-68556270

沪锌

昨日沪锌1311合约高开后微涨至14550元。技术上看锌价跌破所有均线支撑,目前锌价走势仍不明朗,适宜维持振荡操作思路。沪锌1311或运行于14500-14600区间,今日关注中国进出口数据。

上海金源期货  张志朝  021-68556270

贵金属

由于德国工业生产及英国经济良好的复苏带动欧元与英镑上涨,从而压低美元。美元指数延续了前期跌势,但其并未推涨贵金属。在全球重要经济体经济复苏的过程中,贵金属的避险需求降低。建议投资者贵金属空单继续持有,黄金止盈设为1300美元,白银止盈设为20美元。

上海金源期货  李江021-68559999-123

螺纹钢

昨日螺纹主力RB1401合约螺纹钢期价早盘开盘后一直盘旋于3690点上方窄幅震荡,午间开盘后急速放量上攻,在量能的配合下一举突破前期重要压力位3700点整数关口,盘中最高探至3720点附近,最终报收于3715元/吨,日K线收于一根小阳线。昨日成交量和持仓量均大幅增加,成交增67万至187万手,持仓151.5万手,日内增仓14.7万手,显示市场对于上涨的认同度较高。期价走高,国内大部分城市现货钢价均顺势上涨。盘面上看,沪钢昨日放量增仓上攻,一举突破3700关口压力,目前日K线已经位于布林通道上轨附近,短期看来上轨压力较为明显,中轨支撑力度较强,操作上建议前期多单继续持有,目标位3720元/吨。

上海金源  吴晶  021-68559999-226

焦炭

昨日焦炭主力J1401合约开盘后低位震荡一会随即拉升至1485点附近,随后全天运行于1485点附近窄幅盘整,最终报收于1485元/吨,日K线收于一根小阳线。成交和持仓来看,成交量增4万余手至53.8万手,持仓量为256524,日减仓10292。国内焦炭现货市场整体运行平稳,市场价格有小幅上调,个别地区成交有回暖迹象。操作上建议前多单继续持有,止盈1460元/吨。

上海金源  吴晶  021-68559999-226

白糖:

周三郑糖震荡收跌,主力1401合约收盘下跌0.40%,报4921元/吨,成交量增加0.3万手至22.8万手,持仓量减少2.1万手至51.4万手。原糖在巴西霜冻天气炒作后震荡整理,国内食糖进口利润下滑有限抑制期糖反弹空间。国内产销数据受关注度不高,7月单月食糖销量74万吨低于去年同期,市场焦点集中在食糖进口上。从技术面看,郑糖日K线在55日均线承压回落,短期或在4900-4980区间震荡。

上海金源期货  李智  021-68559999-123

棉花:

受中国高温天气以及美国德州西部干旱忧虑提振,ICE棉花12月合约周三大涨3.08%,报每磅88.33美分。中国棉花328价格指数报19211元/吨,较前一日下跌6元/吨。下游纺织市场KC32S报26240元/吨,与前一日持平;JC40S报31265元/吨,与前一日持平。国储棉竞拍结束后政策面进入真空期,关注8、9月份天气对棉花生长影响。郑棉1401合约期价受20日均线压制走势偏弱,但受益于收储政策支撑下方空间不大,短期震荡区间19670-19900元/吨。

上海金源期货  李智  021-68559999-123

沪胶:

下半年经济工作提出“稳增长、调结构、促改革”的政策基调。有消息称,多个部委正在加紧制定促消费的相关政策,受此提振,期指、螺纹钢迎来反弹,橡胶也在成本支撑下,借着政策东风展开反弹。供应方面,由于天气影响,马来西亚今年天然橡胶产量预计为90万吨,较6月预估减少8万吨,但是全球产量平稳增长。政策方面, 主产胶国仍有意联合推出提振胶价的机制,其中马来西亚政府将就稳定胶价的最佳机制与泰国、印尼进行会谈。据统计,重卡市场7月份共约销售各类车辆5.1万辆,环比大跌32%,但比去年同期的3.9万辆仍然有31.2%的上涨。由于国内经济增长减速,轮胎行业产业过剩, 中国橡胶工业协会已组织制定《轮胎行业准入条件》,预计将对大型轮胎企业尤其是绿色轮胎企业带来利好,促使轮胎产业结构转型。我们认为橡胶基本面仍然受到供应过剩和需求方面的压制,但是就目前的价位来看,下方空间也较为有限,成本支撑效应显现,随着期价的反弹,现货价格稳中有升, 国外贸易商及行业人员部分开始认为胶价已经触底,我们认为就短期来说,期价仍有上行动力,17500将会是短期重要的支撑位,并且大有破18500点冲击18800点的可能,建议多单继续持有。

上海金源期货 袁梦雅 68559999-158

LLDPE:

连塑早盘维持高位震荡,午后盘中减仓下行,最终下跌0.59%收于10865元/吨。主力合约成交量减少至49.97万手;持仓流出1.47万手至34.39万手。PE现货市场供应继续维持偏紧状态,部分企业出厂价再度走高,目前7042主流出厂价在11400-11850元/吨附近。但下游市场对于高价货源的抵触心理愈发强烈,备货意愿受到打压,实际成交表现一般。同时近期国际油价再度出现回落,连塑短期将继续调整,关注下方10800一线支撑。

上海金源期货 陆苇文 68559999-252

PTA:

PTA早盘低开高走,午后盘中跳水,最低下探至7942元/吨,最终下跌0.55%收于7950元/吨。主力合约成交量继续缩减至35.11万手,持仓流出2.23万手至48.14万手。国际油价从高位回落,亚洲PX报价略有走低,但整体而言当前PTA原料维持高位,对PTA支撑作用仍存。目前处于纺织消费淡季,下游需求仍稍显疲弱,对PTA期价构成压制。PTA 8000关口再次受阻,短期预计会继续回落,关注下方7900短线支撑。

上海金源期货 陆苇文 68559999-252

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