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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指

昨日期指再度冲高回落,延续整理态势。股指期货各合约涨跌互现。其中主力IF1308报2265.4,跌0.20%。昨日IF1308期现价差中枢平稳,IF1308的期现价差位于-14到0之间,价差中枢正常。前二十大主力席位上,1308合约多头减仓1532手,空头减仓1432手,净空头增加。7月外贸增速超预期,传递经济向好信号。今日将公布国内7月PPI和CPI数据等一系列重要经济数控,综合各机构预测值,预计7月份CPI涨幅或回升至2.8%左右,而PPI同比降幅则有望进一步收窄。今日期指或在数据的影响下做出方向性的选择。如果今日期指再度冲高回落,则市场向下可能性增加。

上海金源期货   李婷  021-68559999-263

沪铜

伦铜期铜周四全日突破60日均线压制震荡走高,触及两个月新高水平,因中国贸易数据超预期以及铜进口利好数据提振金属需求前景。截止收盘伦铜收涨170美元,至7190美元/吨,持仓量增加47张至28.6万张。基本面上,伦铜库存减少4025吨至597575吨,注销仓单占比维持在52.92%的水平。

昨日沪铜1311合约跳空高开410元至50480元,在短暂触及50420元之后即稳步走强,尾盘收涨2.88%至51510元,接近于日内高点51590元,创下年内6月17日以来的。今日沪铜指数重新大幅减仓21038手至678768手,成交量剧增62.8万至108.5万手。

中国7月进口同比增加10.9%,远远好于预期的增加1.3%,显示内需有企稳回升的迹象。而出口同比增加5.1%,好于预期。良好的贸易数据以及中国央行延续逆回购操作,令市场对中国经济下行的担忧明显放缓,令铜突破60日均线向上,短期强势明显。铜市需求方面,7月中国未锻造铜及铜材进口量为410680吨,环比增加8.09%,为连增三个月,该单月进口量创下去年5月来的新高。今日关注中国CPI与PPI数据,预计今日高开后维持高位震荡走势,策略上可短线交易为主,等待铜价回落再接多单,上方压力51800-52000元/吨。

上海金源期货  张志朝  021-68556270

沪铝

昨日沪铝1311合约振荡微涨至14255元。短期市场受利好贸易数据小幅走高,相比其他金属仍显滞胀,短期期价仍受压于20日均线附近,操作上,建议观望为宜。

上海金源期货  张志朝  021-68556270

沪锌

昨日沪锌1311合约高开后微涨至14650元。技术上看锌价放量突破站上所有均线支撑,但持仓量并没有明显放大,表明锌价仍是受铜价上涨带动,日内短线交易为主。目前锌价走势仍不明朗,适宜维持振荡操作思路。沪锌1311或运行于14500-14700区间,今日关注中国CPI与PPI数据指引。

上海金源期货  张志朝  021-68556270

贵金属

由于德国工业生产及贸易盈余超预期,使得欧元对美元盘中触及高点,这让美元计价的贵金属价格走高。白银突破下降通道的上轨线,能否构成有效突破还需观察。建议投资者空单获利离场,同时可以少量参与多白银空黄金的操作。

上海金源期货  李江021-68559999-123

螺纹钢

昨日螺纹主力RB1401合约高开高走,报收于3743元/吨,创下此轮反弹的新高,日K线收于一根高开光头光脚小阳线。昨日盘后持仓增7.3万手至15.9万手,成交量较昨日有所下降。现货市场,近期建筑钢材、钢坯、矿粉都相对强势,价格不断走高,这为期价上行提供了较为有力的支撑。操作上建议多单继续持有,此外A股市场今日表现疲弱,政策面无重大利好消息,投资者需谨防冲高回落风险,重点关注3750-3800一带的压力。

上海金源  吴晶  021-68559999-226

焦炭

昨日焦炭主力J1401合约高开高走,放量上攻,一举突破前期1500点整数关口的较强压制,最终报收于1517元/吨,日K线收于一根光头光脚阳线。成交和持仓来看,成交量增3.4万手至70万手,持仓量为28.5万手,日增仓3万余手。8日国内焦炭现货市场继续维持稳中上调态势,市场成交有好转。操作上建议前期多单继续持有,追多者需谨慎上方压力,密切关注周边市场(钢材、股市)动向。

上海金源  吴晶  021-68559999-226

白糖:

8日ICE原糖价格微涨,受巴西糖产量预估下滑影响。巴西农业部称,巴西2013/14榨季糖产量预计为4097万吨,较4月预估值减少260万吨。周四郑糖小幅走高,主力1401合约收盘上涨0.79%,报4964元/吨,成交量增加16.2万手至39万手,持仓量增加1.3万手至52.9万手。巴西国内媒体称,受近期出现的霜降和降雨影响,该国最大集团Raizen Energia的产糖量可能下滑6%。郑糖跟随外盘延续反弹态势,期价站上55日均线走势偏强,不过从持仓上看空头主力机构继续增持空单,反弹空间需谨慎,关注郑糖1401合约在5000附近压力。

上海金源期货  李智  021-68559999-123

棉花:

ICE棉花12月合约周四上涨1.04%,报每磅89.25美分。中国棉花328价格指数报19206元/吨,较前一日下跌5元/吨。下游纺织市场KC32S报26230元/吨,较前一日下跌10元/吨;JC40S报31265元/吨,与前一日持平。国储棉竞拍结束后政策面进入真空期,关注8、9月份天气对棉花生长影响。郑棉1401合约期价受20日均线压制走势偏弱,但受益于收储政策支撑下方空间不大,短期震荡区间19670-19900元/吨。

上海金源期货  李智  021-68559999-123

沪胶:

昨日上期所天然橡胶主力1401期货合约收盘价收于19070元/吨,较上一交易日结算价上涨4.01%。全天成交较量为1040558手,持仓增加1378手至188346手。8月8日,上海地区天胶市场报价大幅反弹。云南国营全乳胶报17900-18000元/吨,海南国营全乳胶报17700元/吨。中国海关总署周四公布的数据显示,中国7月进口天然橡胶(包括胶乳)150,000吨,较上月的130,000吨增加15.4%,较去年同期的170,000吨减少11.8%。今年1-7月,天胶进口累计为1,320,000吨,较上年同期增长13.7%。我们认为橡胶近期的反弹基本确立,待再次验证18800点的支撑后,橡胶将直接冲击2万点关口,建议多单继续持有。

上海金源期货 袁梦雅 021-68559999-158

LLDPE:

连塑昨日早盘低开在10850元/吨,此后期价震荡走高,盘中最高上探至10920元/吨,午后盘中再度出现跳水,最终下跌0.73%收于10805元/吨。主力合约成交量增至69.68万手;持仓流出2.56万手至31.83万手。由于现货供应偏紧,石化企业本周持续上调线性出厂价,但下游工厂对此抵触颇深,阻碍市场正常成交,部分贸易商出现了小幅让利寻求成交的行为。同时近期国际油价延续回落格局,连塑短期将继续调整,今日关注7月经济数据的出台。

上海金源期货 陆苇文 021-68559999-252

PTA:

PTA早盘低开在7960元/吨,此后期价震荡走高,最高攀升至8028元/吨,创4月中旬以来最高值,午后期价震荡回落,最终持平于上一交易日结算价7974元/吨。主力合约成交量扩大至49.36万手,持仓流出8732手至47.27万手。上游原料价格继续走低,不过按照当前的PX价格计算,PTA企业生产仍处于亏损状态,PTA成本支撑作用仍存。从下游市场来看,目前处于纺织消费淡季,需求仍稍显疲弱,对PTA期价构成压制;不过后期预计下游需求将逐步发生好转。PTA短期或将在8000关口一线反复震荡,操作上可逢低介入多单。

上海金源期货 陆苇文 021-68559999-252

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