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中投期货:期市各品种早盘摘要20130812

【早盘提示】外围消息面相对平静,由于近期公布的欧美经济数据走好,中国7月工业增加值增幅超预期以及地方债水平低于预期。周五外围大宗商品继续上涨,尤其以原油的上涨幅度较大。鉴于目前处于小周期补库存阶段,短线反弹多单继续谨慎持有。

【股指今日观点】继外贸数据好于预期之后,7月份工业增加值也超出市场预期,而地方债核查水平可能好于之前市场预测。7月份M2小幅增长,社会融资总量下降,流动性整体平稳。考虑到短期内经济有活跃迹象,宏观面偏暖,指数短期有望保持反弹或震荡,建议短多继续持有,中线维持沪指2080-2100区域试空观点。(张伟)

【国债今日观点】上周五国债仿真期货价格全线下跌,主力合约TF1309下跌了0.182点,下跌幅度为0.19%,收盘价为95.476。上周五资金利率继续下滑,银行间关键期限国债价格普遍小幅下跌,但国债期货最活跃可交割卷130013上涨了0.09%至97.2689。近期央行重启了逆回购,加上上周共向市场投放了200亿元,市场资金面的悲观情绪有所缓解。上周的最新经济数据显示了国内经济开始止跌企稳,这对市场信心起到了一定的提振作用。7月份M2小幅增长,社会融资总量下降,不过预期短期内整体流动性仍将维持偏紧的格局,因此短期内国债价格或将震荡下行。(王潇)

【沪铝今日观点】上周,铝价小幅回升,主力1310合约主要在14200-14350元/吨之间波动。上周LME铝库存呈下滑趋势,但仍接近历史新高水平,而上海期交所铝周总存量为349179吨,较上周减少8818吨,因近期中国政府有意解决国内电解铝产能过剩的局面,故使得铝市供应过剩打压进一步缓解;但是最新数据显示,7月份中国氧化铝、废铝、未锻造铝及铝材进口量皆全线下降,而且同比降幅都很高,因此铝价未来前景仍不乐观。中长期阻力位则是在1.45万一线。支撑位:14300,压力位:14400(刘伟)

【沪铜今日观点】上周,美国经济数据表现一般,并没有给市场带来多少冲击,但国内周四公布的贸易数据,显示国内铜需求的好转。包括铜和废铜的进口量都实现了环比增长,这都意味着国内经济趋于好转,铜价大幅反弹,伦铜一举突破前期7000-7100美元箱体,呈现强劲反弹之势。沪铜也摆脱了下方均线各种压力,技术上来看,后期反弹空间值得期待。支撑位:51000,压力位:52000(刘伟)

【沪锌今日观点】锌1311合约收外盘影响高开高走。现货方面:上海现货锌今报0#锌14800-14860元/吨,涨45元/吨,升水100-升水160元/吨;1#锌14740-14800元/吨,涨35元/吨,升水40-升水100元/吨。SMM调研显示,7月国内重点锌冶炼企业开工率71.27%,较6月份微增1.27%。7月份为锌冶炼企业传统检修期,但冶炼厂开工率却小幅回升,结束了三个月连降.操作建议沪锌将延续上涨态势。(李小薇)

【沪铅今日观点】沪铅合约由25吨/手改为5吨/手,流动性的上升。现铅价格较昨日午后成交价格再度上抬超过100元/吨,金沙铅14170元/吨,对期铅主力升水10元/吨,其中相对于铅价超过14100元/吨以上的交割品牌而言,日内徘徊于万四关口附近的铅锭更能得到买方认可,一经出货迅速抢购一空,河南大华、柿槟铅13990元/吨,日内中间商收货情绪持续升温,对本周铅价保有较大幅度上涨预期。从盘面上看,沪铅1309合约今日高开高走,期价重心进一步上移,短期内期铅将会延续前期涨势,操作上建议多单继续持有。(李小薇)

【贵金属今日观点】贵金属价格突破性上涨,但是目前的市场逻辑并没有变化,没有利好支撑。宽松退出策略仍旧要看经济数据表现,延续长期空头趋势,短期谨慎看多,空头离场观望。(莫国刚)

【螺纹钢今日观点】上海走螺纹钢社会库存继续下降,沙钢11号上调建材产品价格30元/吨,但市场成交受到高温的影响继续走弱,同时唐山钢坯库存连续两周回升。短期螺纹钢虽仍有延续上行的可能,但调整的概率增加。建议投资者前期多单减持,未有持有暂时观望。(史超颖)

【油脂今日观点】现货油脂报价几无变化,上周中国乐观的贸易及宏观经济数据提振整体商品市场,农产品自身基本面较为清淡,美豆创出调整新低后反弹震荡,跟随市场节奏为主,本周三凌晨公布月度供需报告,市场预期产量将创纪录。另本周三午盘将公布马来西亚棕榈油数据,此前市场已经透支一部分去库存利好,在报告连续发布之前市场可能偏观望。加拿大菜籽期价在创新低后也出现反弹整固,但不改油脂整体偏弱的基本面形势。(杨久尊)

【白糖今日观点】南宁现货报价为5330元/吨,现货价格略微提高。对于食糖产量,巴西甘蔗行业协会(Unica)近期也调低了预估,预计全国产糖4100万吨,和上年基本持平,而在榨季初,Unica还曾预计产量增幅10%左右。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,但鉴于市场最近利多消息不断,且后期依然可能发酵炒作巴西天气,短期内依然维持涨势。建议少量多单入场,短期操作。

【PTA今日观点】周五石脑油报900(0)美元/吨,MX报1277(0)美元/吨,PX报1468(0)美元/吨, PTA现货报7800(-5)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比下跌0--10元不等,动态生产利润维持在-400—-500之间, PTA企业负荷维持在75.17%,聚酯工厂负荷维持在80.3%,江浙织机负荷滑至67%,涤短库存维持在15天附近,长丝库存微升至15.5天附近。江浙涤丝产销走弱,维持在5-7成,下游采购以刚需为主。

产业链整体价格略微下移,上游开工率与前日持平,下游负荷下降同时产销数据未见明显好转,对PTA价格上行带来一定拖累,但 PX价格仍旧偏高,加之PTA工厂生产利润仍旧维持亏损,限制下行空间。操作上,短期在8000附近面临调整需要,但重心较前期有所上移,中长线多单可继续持有。(陈娟)

【棉花今日观点】近期美棉产量再次成为炒作题材,预期减产以及资金推动带动美棉上行。但国内棉花炒作因素仍以政策为主,消息面清淡,仓单以及收储仍旧困扰市场,多空双方僵持。操作上,郑棉观望为主或可少量进行远月合约上的抛郑棉买美棉操作。(陈娟)

【连塑今日观点】上周五隔夜原油期货大幅反弹,因受助于中国需求增长的迹象,以及对中东供应受扰的担忧。上周五LLDPE期货主力1401合约受原油价格下调拖累震荡下行。LLDPE现货,多数石化价格持稳,市场货源仍显偏紧,商家继续维持高价出货,部分小幅让利寻成交;下游对高价货源较为抵触,成交仍受抑制。原油价格反弹,石化价格持稳,但下游跟进不足,预计短期内LLDPE价格将高位震荡。操作上LLDPE主力1401合约短期观望为主。(朱文龙)

【橡胶今日观点】1.现货状态:青岛库存31.31万吨,减少1.72万吨(7-31比7-15),保税区库存下降明显.山东全乳18300,+300;青岛保税区20号泰国标准胶2415,+60;丁二烯9700,丁苯12600,+0;顺丁12600,+0;胶片71.91,+1.51,胶水65,+1;尽管消费良好但年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.中长期仍处于下行趋势.2.短期内受制进口减少、库存下降的影响,沪胶存在反弹动能;全球PMI走好而国内“底线论”也对反弹存在支撑;短期内橡胶反弹到强压力位19300-20000区域,压力较强,短期调整后存在冲击20000关口的可能.3.操作建议:短线观望,19900-20400择机入场中线空单,21000为止损.(刘东丰)

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