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中投期货:期市各品种早盘分析摘要20130813

【外盘报价】道指15419.68,-5.83;美元指数81.42,+0.29;布兰特油期109.05,+0.83;纽约轻原油106.18,+0.21;纽约黄金1335.7,+23.5.;纽约白银21.37,+0.96;LME铜7267,-3.5;CBOT大豆1225.25,+43;玉米464,+10.75;棉花90.08,+1.15;白糖17.16,+0.18

【早盘提示】发达经济体复苏强劲,而新兴经济体也处于短周期的经济活跃阶段。大宗商品在补库的刺激下大幅反弹,由于当前这一逻辑未变,多单可持有。

【股指今日观点】市场延续之前的上涨逻辑未变,即经济数据好转和保增长的力度的加强,周期股强势反弹。鉴于当前市场上涨的逻辑短期内变化的可能不大,而周期股走强对指数拉动过于明显,操作上可短线做多或多单持有。前期中线观点,即在沪指2080-2100区域抛空的观点做出及时调整,目前暂不考虑做空,依次关注沪指2141和2210的压力位。(张伟)

【国债今日观点】昨日国债仿真期货价格全线下跌,主力合约TF1309下跌了0.018点,下跌幅度为0.02%,收盘价为95.444。昨日隔夜和7天资金利率略有上涨,但中长期资金利率依旧下滑,银行间关键期限国债价格全线小幅下跌,国债期货最活跃可交割卷130013下跌了0.28%至96.9947。从7月份的经济数据来看,宏观基本面对于国债是偏空的,虽然目前资金面还较宽松,但是资金利率下行空间不大,预期短期内国债价格或将震荡下行。(王潇)

【沪铜今日观点】周一,沪铜主力1311合约高开高走。但是沪铜指数继续大幅减仓,铜价减仓反弹表明多空积极减仓离场。现货方面,周一整体交易清淡,现铜升水继续收窄,报价贴水70元/吨至升水50元/吨,平水铜成交价格52180-52320元/吨,升水铜成交价格52280-52450元/吨,部分投机商继续逢高换现,现铜供应整体充裕,中间商可操作空间小,多观望,下游依旧畏高谨慎按需接货,供大于求格局延续。虽然上周劲的中国经济数据,推升铜价,但由于短期缺乏更多利多提振,且现货铜开始转为贴水,美元企稳反弹,需警惕铜价冲高后带来的短期技术回调。操作上,建议沪铜1311合约多单止盈关注52500元附近,之后等待回调买入机会。操作上,多单可适量逢高减持,支撑位:52000,压力位:53000(刘伟)

【沪铝今日观点】周一,沪铝主力1310合约高开高走,因市场乐观氛围持续,铝价延续反弹之势。现货方面,上海地区主流成交价格集中在14310至14320元/吨。周一持货商出货积极,午间部分贸易商报价较当月贴水10元/吨,而下游采购未见明显增加备库意愿,按需为主,整体市况较周五难言改观。虽然上周强劲的中国经济数据,推升铝价,但因下游企业消费需求仍未有明显改观,铝价被动跟随基本金属反弹。但由于短期缺乏更多利多提振,谨防铝价回调。操作上,关注上方14500元的阻力,若未能有效突破,则建议多单先行离场。支撑位:14400,压力位:14500(刘伟)

【沪锌今日观点】沪锌1311合约受隔夜伦锌大涨影响昨日大幅跳空高开,盘中继续走高,以接近日内高点收盘。由于8月已经进入了季节性的需求旺季,且利空因素未现,维持看多观点,目标先看15000能否站稳。现货0#锌主流成交14980-15040元/吨,对沪期锌主力1311合约升水收窄至100-140元/吨。沪期锌跳空高开后整理,现货锌价跳升,冶炼厂出货意愿增加,少量放货,但因部分企业而近期计划检修,因此对于持货商的挺价心理有所助长;单边贸易商趁势出货,升水收窄,买盘意愿增加,多为收货保值,交投尚可;下游企业畏高,维持按需采购,买兴持续不佳,整体成交情较上周稍好转。关注中国数据带来的反弹持续性,15000附近压力位建议谨慎操作。(李小薇)

【沪铅今日观点】从盘面上看,沪铅1309合约昨日高开高走,期价重心进一步上移,现铅市场由于货源持续紧张,价格大幅走高,驰宏锌锗报于14200元/吨,对期铅主力贴水50元/吨左右,下游畏高按需采购,中间商持续看涨积极收货者较多,炼企大多仍惜售。短期内期铅将会延续前期涨势,操作上建议多单继续持有。(李小薇)

【贵金属今日观点】贵金属价格突破性上涨,但是目前的市场逻辑并没有变化,没有利好支撑。宽松退出策略仍旧要看经济数据表现,延续长期空头趋势,短期谨慎看多,空头离场观望。(莫国刚) 

【油脂今日观点】今日美国农业部月度供需报告数据出现意外全面利多,大豆产量预计32.55亿蒲,上月34.2亿蒲,分析师预估均值33.38亿蒲;13/14大豆结转库存2.2亿蒲,上月2.95亿蒲,市场预期均值2.63亿蒲;大豆新作单产水平由上月43.6蒲式耳/英亩下调至42.6,并且包括玉米在内的作物单产也出现下调。全面利多的数据推升美豆类品种价格强劲反弹,目前美豆作物生长天气良好,但开花率结荚率较均值偏慢,晚播的影响要到9月份落实,丰产格局不变但炒作空间存在,配合商品市场的整体节奏,以反弹思路操作。(杨久尊)

【白糖今日观点】南宁现货报价为5350元/吨,现货价格略微提高20元。对于食糖产量,巴西甘蔗行业协会(Unica)近期也调低了预估,预计全国产糖4100万吨,和上年基本持平,而在榨季初,Unica还曾预计产量增幅10%左右。Unica及其它糖协会正在研究寒冷天气的影响并修正他们对2013/14年度甘蔗产量的预估。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,但鉴于市场最近利多消息不断,且后期依然可能发酵炒作巴西天气,短期内依然维持涨势。建议前期多单继续持有,巴西生产成本约为17美分/磅,短期操作。

【PTA今日观点】周五石脑油报900(0)美元/吨,MX报1277(0)美元/吨,PX报1468(0)美元/吨,周一 PTA现货报7790(-10)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比上涨0-125元不等,动态生产利润维持在-400—-500之间, PTA企业负荷维持在75.17%,聚酯工厂负荷微升至78.12%,江浙织机负荷滑至66.8%,涤短库存升至17天附近,长丝库存微升至15.5天附近。江浙涤丝产销一般。近期PTA行情主要由PX的强势上涨及其位于低位的库存带动,同时MEG价格也一路上行,PTA工厂生产利润仍旧维持亏损限制下行空间,导致PTA价格易涨难跌。操作上,短期在8000附近面临调整需要,但重心较前期有所上移,中长线多单可继续持有。(陈娟)

【棉花今日观点】据USDA最新报告显示, 2013/14年度全球棉花总产2534万吨,较7月份预测调减35.5万吨;消费2391.8万吨,调增1.3万吨;期末库存2041.5万吨,调减12.4万吨。其中,中国进口量及期末库存均调增7.1万吨,分别至442.6万吨和1095.9万吨。产量调减21.8万吨,至718.5万吨;消费783.8万吨不变;期末库存调减14.7万吨,至1268.4万吨。美国产量较7月份调减9.7万吨,至284.2万吨;出口调减8.7万吨,至230.8万吨;期末库存调减2.1万吨,至61万吨。近日美棉受到减产预期以及资金等因素推动强势反弹,加之中国进出口数据的走好需求有所提振,带动美棉行情,但国内棉花炒作因素仍以政策为主,消息面清淡,仓单以及收储仍旧困扰市场,多空双方僵持。操作上,郑棉观望为主或可少量进行远月合约上的抛郑棉买美棉操作。(陈娟)

【连塑今日观点】隔夜原油期货上涨,因石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚出口供应再度受扰,引发供应忧虑。周一LLDPE期货主力1401合约继续小幅下行,但勉强收于20日均线附近。LLDPE现货,7042主流出厂报价11300-11600之间,中油华东下调高压出库价,商家借机出货减仓为主;下游方面,工厂询盘热情一般,成交情况受需求制约。原油价格反弹,但市场畏高情绪较浓,需求跟进不足,预计短期内LLDPE价格将高位震荡。操作上LLDPE主力1401合约短期观望为主。(朱文龙)

【橡胶今日观点】1.现货状态:青岛库存31.31万吨,减少1.72万吨(7-31比7-15),保税区库存下降明显.山东全乳18500,+200;青岛保税区20号泰国标准胶2430,+15;丁二烯9700,丁苯12500,-100;顺丁12500,-100;胶片71.91,+0,胶水65,+0;尽管消费良好但年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.中长期仍处于下行趋势.2.短期内受制进口减少、库存下降的影响,沪胶存在反弹动能;全球PMI走好而国内“底线论”也对反弹存在支撑;短期内橡胶反弹到强压力位19300-20000区域,压力较强,短期调整后存在冲击20000关口的可能.3.操作建议:短线观望,19900-20400择机入场中线空单,21000为止损.(刘东丰)

 

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