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上海中期期货:期货市场各品种早盘分析摘要

宏观:新兴市场引人关注

隔夜欧美主要经济体宏观面略显平静,但亚洲新兴市场局势却成为热点。在过去的两个交易日中,因市场预期美联储将于9月启动QE退出程序,流动性将遭到收紧,故大量资金出逃新兴市场,引发以印度、印尼为代表的部分亚洲国家股市、债市、汇率全线下跌。由于担心东南亚金融危机卷土重来,恐慌情绪在市场内有所蔓延,并且部分波及大宗商品价格走势。新兴市场国家对本次外币出逃的反映与对策,值得在近期给予持续关注。

股指早盘策略:多单谨慎持有

昨日期指冲高回落,光大事件对市场情绪的负面影响仍未消除,不过目前经济、政策方面偏积极,有望继续对股指形成支撑。技术上,期指仍处于上升通道,建议多单谨慎持有。

黄金早盘策略:多单暂且观望

隔夜伦敦金剧烈震荡,受新兴市场危机影响,金价盘中跌幅一度达0.88%,随后在买盘的介入下日内反弹,收盘录得0.39%涨幅,技术上受到下方均线系统的支撑,整体仍然维持横盘整理格局。昨日沪金期价基本跟随外盘走势,在受累于新兴市场局势之后,金价或将展开一次短期回调,建议投资者多单暂且观望。

白银早盘策略:多单暂且观望

隔夜伦敦银剧烈震荡,受新兴市场危机影响,银价盘中跌幅一度达3.02%,随后在买盘的介入下收复日内大部分跌幅,收盘跌幅为0.53%,技术上受到下方均线系统的支撑,整体仍然维持横盘整理格局。昨日沪银期价基本跟随外盘走势,在受累于新兴市场局势之后,银价或将展开一次短期回调,建议多单暂且观望。

期铜早盘策略:暂且观望

隔夜LME铜期价一路走低,在10日均线附近获得支撑后,尾盘有所拉升,收于7322.5美元/吨。国内沪铜昨日延续上周五的跌势,5日均线暂告失守,期价回落至10日均线附近才勉强获得支撑,短期内期价或将维持在52000元/吨附近展开宽幅波动,操作上建议投资者暂且观望。

螺纹早盘策略:多单持有

昨日现货螺纹钢主导品牌申特、新兴经销商报价继续回落20元/吨,西林、西城经销商报价回落10元/吨,个别下调10元/吨。盘面上,昨日螺纹钢主力1401合约延续高位盘整格局,期价围绕5日均线3815附近展开争夺,表现相对于其他金属类品种依然偏强,多头格局尚未被打破,多单继续持有。

铝早盘策略:前期多单止盈离场观望

隔夜LME铝尾盘有所拉伸,徘徊在5日均线上下,收于1916元/吨。昨日沪铝低开后震荡下行,跌破下方均线的支撑,日内主动卖盘与主动买盘力量转变,空头站上主力。短期内“中国需求”这个刺激性因素对于基本金属价格有提振作用,但就沪铝来讲,由于基本面无明显改善,上方空间相对有限,操作上建议前期多单止盈离场观望。

沪锌早盘策略:暂且观望为宜

隔夜LME锌价交投震荡,亚洲时段受到新兴市场危机影响一度大幅下挫,欧洲时段在买盘的介入下锌价日内反弹,收复此前跌幅,整体运行重心有所下移。新兴市场局势的动荡,或将引致金属期价展开短期整理回调,但锌价短期的偏强格局目前尚未发生根本转变,建议投资者在新兴市场局势明朗之前以观望为主,激进者可尝试逢低轻仓买入。

铅早盘策略:多单谨慎持有

隔夜LME铅期价回落至2200美元/吨附近获得支撑,期价小幅反弹,尾盘收于2246.5美元/吨。国内沪铅主力1309合约昨日低开后维持震荡格局,下方5日均线对期价形成一定支撑,操作上建议多单谨慎持有。

天胶早盘策略:空单谨慎持有

在美债收益率不断上升及新兴市场货币的显著下降,这让市场对美联储可能提早放缓QE预期大幅升温,投资者风险偏好显著减弱,迫使沪胶期价昨日大幅下挫。操作上,由于当下尚不知明日美联储议会的结果如何,所以保留趋势性做空沪胶的可能,空单谨慎持有,短线维持逢高抛空,等待消息面的进一步明确,下方关注19300元/吨支撑。

塑料早盘策略:低开后有所走高,连塑料暂时持稳

昨日国内商品出现了普遍下跌的走势,不过,连塑料主力1401合约低开后逐步回升,尽管盘中受到其他品种的拖累,但整体杀跌动能有所缓解,过大的期现价差限制价格的进一步走低。现货方面,昨日主要地区现货报价走低50-100元/吨不等,商家出货意愿依旧明显。因此,操作上,建议空单暂且获利离场,空仓者可尝试轻仓短多交易。

PTA早盘策略:日内大幅减仓下行,PTA失守7900关口

昨日国内PTA主力1401合约低开低走,短暂冲高至8000关口后逐步震荡下行并在盘中击穿7900元/吨整数位置,短期承压明显。现货方面,昨日现货价格小幅走低,价格运行重心依旧在7800附近。因此,随着期现价差的收窄,杀跌动能或有所减弱,操作上,建议短空离场,可轻仓参与短多交易。

焦炭早盘策略:多单持有

昨日焦炭主力1401合约早盘震荡,午后小幅回落后尾盘拉升,整体强势格局依旧,下方5日均线1600附近支撑有效。预计短期内或延续偏多整理格局,多单继续持有。

焦煤早盘策略:多单持有

昨日焦煤主力1401合约早盘开盘后拉涨,站稳5日均线1167附近午后继续上扬,整体表现依然强势。关注1180一线附近的压力,多单继续持有。

甲醇早盘策略:偏空思路操作

港口市场重心走低,江苏成交困难,广东按需采购,整体气氛清淡;内地市场在西北行情坚挺及运费上涨的情况下暂获支撑。甲醇期货主力昨日低开低走,盘中2880元/吨关键支撑告破,在现货市场上涨乏力的情况下,期价率先走弱,后市继续下行空间较大,建议投资者可逢高建立长线空单,止损2920元/吨。

玻璃早盘策略:震荡整理,多单谨慎持有

昨天玻璃期价大幅回落,但整体仍维持在高位。考虑到现货处于旺季,需求稳定,且城镇化预期利好玻璃。操作上,多单谨慎持有。

PVC早盘策略:偏空操作

昨日PVC1401合约低开低走,日内呈现放量下行格局。现货方面市场主流报价重心略有下移,交投情况欠佳。受制于电石价格走低、PVC下游需求开工下降以及隔夜国际油价大幅回落,短期主力期价恐将弱势运行,偏空操作。

棉花早盘策略:美棉近月跌停,郑棉震荡承压

由于投机多单离场,隔夜美棉大幅下挫,10月和12月合约均达到4美分跌停限制。受其影响国内郑棉或震荡承压。短线偏空思路操作。

白糖早盘策略:期价短期料将震荡,可区间内高抛低吸

隔夜ICE原糖期价跌势放缓,因巴西中西部地区将可能迎来降雨导致压榨放缓。国内白糖期货价格重返10日均线,但消息面上缺乏新的利多影响因素,且技术上KDJ指标继续下行,MACD红柱状缩窄,期价又受到5日均线压制。预计短期内期价料将在区间5110-4965元/吨内震荡,可短线投机。

玉米早盘策略:暂且观望

隔夜美玉米回吐前一日涨幅,或利空今日国内连玉米期价走势。国内部分地区早熟玉米即将入市,当下现货购销清淡。不过,受到国储托市支撑,连玉米期价下方2300点支撑较强,暂且观望为主。

大豆早盘策略:观望为主

明天国家继续拍卖50万吨临储大豆,豆一合约上方仍有承压。短期来看,美豆将进入调整,对豆一合约的支撑减弱。盘面上,料豆一1401合约继续以4430元/吨一线为重心震荡整理,下方支撑在4400元/吨,观望为主。

豆粕早盘策略:暂时观望

Pro Farmer田间调查显示,主产州印第安纳和俄亥俄州大豆结荚数好于三年均值,但这也在市场预期之内,未来美豆走势需看9月种植面积预估调整和8月底天气偏干程度。隔夜美豆11月合约在1290美分/蒲一线震荡整理。昨日豆粕现货市场成交清淡,因周一备货充分,对期价支撑作用减弱。豆粕1月合约昨日高位回落,并在3400元/吨一线寻找支撑,短期震荡格局料将延续,操作上建议暂时观望。

豆油早盘策略:短空谨慎持有

美豆油12月合约隔夜宽幅震荡,最终收于43美分/磅一线上方,下行格局尚未打破。国内现货市场,豆油成交仍未有明显改善,双节备货需求并不明显,商业库存维持在105万吨一线。豆油昨日高开低走,跌幅较大,虽成交活跃,但持仓变化不大。因整体油脂供应压力仍存,豆油合约继续以偏弱震荡思路操作为主。1月合约下方支撑7100元/吨,短空谨慎持有。

棕榈油早盘策略:短空持有

马棕榈油出口需求增加,难以抵挡连棕榈油期价跟随豆类下行走势。因棕榈油增产利空影响仍有延续,且美豆即将上市压力,抑制着连棕榈油期价反弹空间。技术上,主力1401合约承压5684点,大幅下行,短空参与,关注下方5300-5500点区间支撑位。

菜籽类早盘策略:短多参与为主

菜籽主力1309合约下探5100点政策性支撑位,短多逢低参与;跟随豆棕走势,菜油主力1401合约大幅下行,7750点以下短空持有;因菜粕主力1401合约徘徊在2400点震荡整理,多单谨慎持有,止损位2380点。

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