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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

沪铜:仍有调整压力

沪铜1312合约昨日价格受10日均线支撑,收小阳线,但仍然受压于5日均线,考虑到隔夜美元在关键支撑位附近位置企稳走强,伦铜延续调整,沪铜近期仍面临调整压力,下方关注51500一线附近的支撑,操作上建议多单减持为宜。

PTA:区间思路操作

上游方面,8月21日PX价格为1503美元/吨CFR中国,下跌12美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9800元/吨左右,聚酯开工率在79%左右,维持高位。现货市场,PTA现货价格为7700元/吨附近,下跌50元/吨。现货价格走弱对期价支撑减弱。短期PTA维持震荡思路对待,不宜杀跌,稳健的投资者暂时观望。

煤焦:维持宽幅震荡整理

京唐港国内产主焦煤报价1070元/吨,天津港一级冶金焦报价1470元/吨,持平。炼焦煤国内外市场继续走暖,澳大利亚进口炼焦煤外盘报价上涨1-2美元/吨,山西部介休以及灵石主焦煤车板价上涨20元/吨,煤焦现货市场看涨情绪持续升温。煤焦期价昨日于5日均线上方震荡盘整,商品市场弱势环境下表现出一定的抗跌性。但周级别K线偏离程度较大,预计近期将以宽幅震荡的形势做修复,操作上维持短线区间交易思路。今日看低开高走,短线空单低位减持,短多依托10日均线轻仓介入。焦炭日内区间1580-1625,焦煤日内区间1155-1185。

螺纹:短线料有反弹

1、上海地区三级螺纹钢3520元/吨,跌10元;天津地区3620元/吨,跌10元。

2、沙钢小幅上调8月下旬出厂价,其中螺纹上调20元/吨,现Φ14~25mm HRB400螺纹钢出厂价格为3690元/吨。

期钢连续六个交易日高位横盘,成交持仓均小幅下滑,市场在等待方向性选择。今日公布8月份汇丰制造业PMI预览值,关注3760支撑,短线料有反弹,短多3760止损。

等级:3星

中线趋势:上涨

油脂:窄幅波动  震荡调整     

油脂价格走势整体呈现出调整震荡回落走势,价格向5周均线需求支撑,豆粕价格在3400元一线偏强运行,缺口尚没有回补,菜粕价格触及至2400元一线运行,走势回落。油脂库存总体减少不明显,对于行情压制依旧。棕油消费这一块维持颓势,菜籽油反弹至7800元后无力再涨而回落,豆棕油价差回收至1590元附近变化,建议豆棕套利建议继续持有。美盘大豆期货周三升至两个月高位,因担忧美国中西部的干燥天气将导致减产,但在尾盘的交易中涨势收窄,令大豆回落。现货贸易商对于豆油后市持看淡态度,市场需求不振继续限制豆油市场成交量,包装油市场虽然好于散油市场,但较往年相比仍旧偏弱。各地24度棕榈油最新报价5450元至5800元之间,价格下跌50元。今日预期走势将会是低开冲高回落走势为主,走势震荡。操作上,豆油短线强弱分界位7150元;棕油短线多空分界位5550元;菜籽油强弱分界位7700元。

三颗星

中线观点:震荡调整

大豆/豆粕:短期调整,关注支撑

天气状况:周四,美国东南部地区有少量小阵雨,北部和西北部地区有少量阵雨和雷阵雨,周五中部和南部地区有少量阵雨,其他地区天气晴朗,预计周六美国天气大多干燥。周四至周六气温大多高于正常水准。

行情分析:受中西部天气干旱制约,市场预计美豆有减产担忧,隔夜美豆期价再度上行,但盘尾上行幅度有所收窄;私营分析机构Informa下调2013年美国大豆产量至32.25亿蒲式耳,相比之下,早先的预测为32.66亿蒲式耳,上年为30.15亿蒲式耳。昨日连豆类低开反弹后下滑,日内高位震荡走势,国内豆粕均价有所下调至4038,跌17,预计今日高开冲高回落为主,关注盘中走势。

贵金属:受美元走强,承压下跌  

市场再次将美国的经济数据与QE退出画上等号,而退出的预期不断升温,预计贵金属价格仍然有下行的空间,尤其是前期涨幅过大的白银。全球最大的黄金ETF持仓基本相同。关注今晚美国就业数据,预计数据利好的可能性较大,贵金属将会受到压制。白银下方支撑位在2200. 黄金支撑位在1350。操作思路:轻仓逢高做空。

震荡

股指:震荡延续,方向不明

昨日股指继续延续着震荡行情,上方压力2330下方支撑2280短时预计估计仍然在2270-2350区间内震荡,昨日美联储纪要基本没有什么新意,但是确定了QE于明年中退出,对市场的流动性有一定影响,今日重点关注9:45的汇丰PMI指数的结果,将对市场形成一定的冲击。建议今日暂时以观望为主。

塑料:区间向下突破,继续走弱

中东局势缓解,国际油价下跌,亚洲盘时间交投104美元一线,乙烯单体市场走稳为主,PE市场跌势难止,贸易商积极出货,下游工厂订单量未跟进,刚需小单采购为主,实盘继续让利,厂家根据库存情况调整价格。线性期价方面,油价持续走软预计线性期价10600-10900区间向下突破可能性较大,操作上多头回避,偏空思路交易,日内关注10550一线支撑力度。

晨会观点:美国7月成屋销售总数年化539万户,创近四年最高。美联储7月货币政策会议纪要显示,几乎所有委员支持在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE规模的计划,但具体缩减QE时间尚不明确。国内宏观政策已明确转向稳增长。隔夜美元指数在关键位置企稳回升,对基本金属和贵金属均形成压力,目前市场整体处于反弹行情休整阶段,操作上建议不过于激进追空,前期多单减持。

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