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中投天琪期货:期货市场各品种早盘分析摘要

【外盘报价】道指14963.74,+66.19;美元指数81.51,+0.01;布兰特油期109.95,+0.14;纽约轻原油105.03, +1.18;纽约黄金1370.8,+0.7;纽约白银23.08,+0.07;LME铜7295,+24;CBOT大豆1286.75,-17.25;玉米464.5,- 18.75;棉花84.18,-0.06;白糖16.23,-0.04

【早盘提示】欧元区8月制造业PMI强势增长,但是仍现差异化复苏。欧洲经济复苏压制美元表现,商品市场再度反弹。考虑到9月份资本市场将进入美联储退出QE主导的宏观背景中,可逐渐寻找基本面较差品种的抛空机会。

【股指今日观点】8月汇丰PMI指数初值为50.1,较7月终值的47.7大幅跳升;昨日央行在公开市场开展了460亿元逆回购,本周大规模净投放。但是市场反应依然平淡。考虑到此轮经济小周期回升主要受益稳增长政策以及企业补库存活动的拉动,后续稳增长政策持续是关键,而美国消减QE将决定流动性差于上半年。沪指已横盘八周,注意短期变盘。维持中线在沪指2100区域建立空单的观点。(张伟)

【国债今日观点】昨日国债仿真期货价格全线上涨,主力合约TF1309上涨了0.076点,上涨幅度为0.08%,收盘价为94.29。国债期货最活跃可交割卷130015下跌了0.03%至96.8574,银行间关键期限国债价格普遍小幅上涨,独1年期国债价格略有上涨。昨日央行开展了460亿元的逆回购操作,对冲了150亿元的逆回购到期后,算上今日公开市场上60亿元的3月央票到期,公开市场上昨近两日共实现资金净投放370亿元。在央行再次扩大逆回购规模的状态下,资金利率多数回落,这是因为企业缴税的负面影响已渐近尾声,不过在季末因素的影响下,短期内资金利率仍将维持高位。昨日汇丰PMI数据再度站上了荣枯线50以上,最新经济数据再次验证了当前宏观基本面是利空债市的,在资金面也不乐观的情况下,短期内国债仍将维持偏空思路。(王潇)

【沪锌今日观点】昨日中国汇丰制造业采购经理人指数PMI预期值50.1,远高于市场此前预期的48.2,创4个月新高,商品走高。上海市场,双燕、豫光、宏达等0#锌成交15050-15110元/吨,对沪期锌11月份合约升水10-60元/吨。南储市场,普通0#锌成交在15000元左右。总的说来,锌锭在贸易商之间流转比较活跃,但是下游消费实际较差。短期波动主要受到宏观经济因素影响,虽然锌价时有小幅反弹出现,但始终受压于淡季的基本面弱势的事实,震荡思路对待。(李小薇)

【贵金属今日观点】美联储7月份会议纪要显示消减购债规模已经达到共识,但是具体时间要看经济表现决定,有待商榷,下一步关注9月份中旬的议息会议。美元指数有触底迹象,市场没有明确支撑金银价格上涨的因素,美国经济复苏整体偏好,未来退出预期延续长期空头趋势,稳健者观望,激进者短期少量空头试空。(莫国刚)

【油脂今日观点】连续的反弹之后,美豆纠结于重要的技术压力位置,天气炒作的基本面信息也偏于摇摆,境外机构的产量调研结果将于今日公布,或对市场构成新的指引。马来西亚棕榈油提前突破技术阻力,先于其他油脂继续反弹节奏,额外受到马币贬值的支撑,国内持仓较集中,需关注投机力量对价格的短期影响。油脂盘面未形成突破,重回震荡区间,操作机会弱化。(杨久尊)

【PTA今日观点】周三PX报1479(-12)美元/吨,周四PTA现货报7710(+10)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比下跌幅度在0--25元不等,动态生产利润维持在-500— -600之间, PTA企业负荷升至77.1%,聚酯工厂负微调至79.6%,江浙织机负荷微升至67.7%,涤短库存涨至17天,长丝库存升至14天附近。江浙涤丝产销相对低迷,多数在3-5成,少数较高7-8成,终端市场需求偏弱。原油昨日回升但PX价格仍在高位成本因素对PTA支撑明显,向下空间有限,但商品整体下行,同时宏观因素仍不能受到忽视,PTA短期内可能重回震荡。操作上,日内保持震荡思路关注7800支撑位,中长线多单可待季节性因素兑现后逢高沽空。(陈娟)

【棉花今日观点】美棉昨日呈现反弹态势,但尚未启稳,当前来看市场焦点在全球棉花产量以及国内棉花政策上。待美棉在83美分/磅处走稳后可少量再次介入抛郑棉买美棉的操作。当前美棉对当前国内棉市影响甚小,直补及收储政策仍是国内棉市关注焦点,国内收储及仓单问题仍在,远月将直接受到政策影响。操作上,可少量买1月抛5月套利操作,激进的投资者可少量买入近月中长线多单。(陈娟)

【连塑今日观点】隔夜原油期货连跌三天后反弹,其中布油涨幅逊于美油,主要因中国和欧洲数据强劲所致。周四LLDPE期货主力1401合约小幅反弹,因汇丰中国PMI数据意外上升至50.1。LLDPE现货,7042主流报价在11000-11200之间,部分石化价格继续降价,商家随行就市出货,小幅让利,下游工厂拿货积极性依然不高。石化出厂价也继续下调,需求延续疲态,不过油价反弹,且经济数据走好,会给盘面予以支撑,预计短期内LLDPE期货价格将震荡调整。操作上LLDPE主力1401合约若前期高位空单继续可继续持有,未入场者观望为主。(朱文龙)

【焦煤焦炭今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1440元/吨、天津蒙古国焦煤到厂价1040元/吨(数据来源于大商所网站),国内煤焦市场整体维持稳中上涨态势,但涨幅较小;昨日汇丰PMI公布为50.1,而大连期货上冲动能不足。操作上以高位震荡的思路,轻仓短线操作,稳健中线投资者,寻找逢高抛空的机会。(李殿春)

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