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上海金源期货:期货市场各品种分析及交易提示

期指

周四,股指期货四个合约继续冲高回落,最终小幅收涨。截至昨日收盘,主力合约IF1309报收2309点,较前一交易日结算价上涨1.8点,涨幅仅为0.08%;其余三个合约涨幅亦不超过0.1%,几乎平盘报收。虽然22日公布的8月汇丰制造业PMI初值为50.1,创4个月新高,大超市场预期,但是期指走势并未有较好表现,当日期指继续上演冲高回落走势。从持仓上看,昨日多空前20主力席位均选择增仓,期指空头持仓规模增幅较大,22日期指净空持仓再度回升,表明目前市场空头氛围较浓,期指短期上行压力加大。预计近期期指仍将延续震荡偏空的走势。

沪铜

伦铜期价周四反弹,因汇丰公布的中国PMI数据初值升至50.1荣枯线上方,达到4个月高位,但美元强劲反弹令铜价回吐大部分涨幅。截止收盘伦铜收涨24美元,至7295美元/吨,持仓量减少4643张至28.8万张。基本面上,伦铜库存减少1425吨至565500吨,注销仓单占比维持在52.3%的水平。

昨日沪铜1312合约跳空低开360元至52110元,日内受偏强的中国8月汇丰制造业PMI提振,沪铜低开后震荡攀升,尾盘收涨0.53%至52750元。今日沪铜指数大幅增仓27154手至623302手,成交量增加16.6万至51.1万手,表明多空积极增仓,其中多头积极性较高。

基本面上,中国汇丰PMI初值及欧元区PMI初值的利好表现提振铜价反弹,不过QE退出的隐忧及美元的强劲反弹令铜价回吐大部分涨幅,美联储委员费舍尔表示可能最早在9月就开始缩减。QE退出预期提振美元及10年期国债大幅上涨。ICSG公布的5月供需呈现缺口1.7万吨,不过1-5月份供应过剩22.8万吨,季调后到37.万吨,或拖累铜价反弹。达到近期宏观面的因素仍将主导铜价走势,预计今日维持高位震荡,策略上逢高建立的空单继续持有,伦铜在7230美元支撑受到考验,若有效跌破则宣告反弹结束,今日沪铜压力52500-53000元/吨,支撑位51800元/吨。

沪锌

昨日沪锌主力1312合约日内低开震荡走高,波动区间14905-15175元/吨。技术上期价受数据利好提振,期价收复10日均线并再次站上15000元/吨大关,策略上上建议观望,可逢价格冲高后沽空操作。

沪铅

隔夜伦铅因中欧数据利好与美元强劲上涨而呈现冲高回落走势,期价跌破5、10日均线,并伴随着持仓量的下降,短期或构筑头部。中国汇丰PMI数据重归荣枯线以上,升至四个月高位,提振金属价格,沪铅亦一度大幅上行,但市场对铅价后市看法存分歧,供应紧张局面有所缓解,铅价或暂呈高位振荡。操作建议期铅14400-14900区间,昨日沽空空单可持有。

贵金属

从中国、欧美公布的PMI数据来看,全球制造业数据继续回暖,这对贵金属将产生压制。前期上涨幅度较的白银可能回调力度相对强于黄金,但是整体走势来看仍然会好于黄金。同时美国公布的房地产销售数据也继续维持利好,对美元产生了一定支撑。建议投资贵金属空单谨慎持有,黄金止损设为1375美元,白银止损设为22.9美元。

螺纹钢

昨日螺纹主力RB1401合约低开低走,全天弱势震荡,尾盘小幅下挫,最终报收于3789元/吨,日K线收于一根小阴线,连续第六个交易日调整。昨日成交115万手,较上一交易日减少36.7万手,持仓仓1万余手至156万手,其中多头主力增仓8千余手,空头主力减持1千余手。全国多数地区建材现货市场报价止跌企稳,其中三级螺纹钢均价持平,为3662元/吨;8mm高线回升2元至3622元/吨。昨日华东钢厂继续上调8月下旬出厂价格,其中沙钢主要产品上调20元/吨,此番已经连续五旬上调价格,但涨幅逐渐收窄。盘面上看,沪钢连续6日回调,目前已经回落与5日、10日均线下方,短期或将维持调整思路,操作上观望为主。

焦炭:

昨日焦炭主力J1401合约开盘后探底回升,迅速从1600点下方拉升至全天最高点1619点,随后小幅回落,期价运行于1600点上方窄幅盘整,收盘为1606元/吨,日K线收于一根带上下影线的小阳线。昨日成交和持仓有所回升,成交量增16.7万至100.8万手,持仓量增加5000余手至25万手。主力持仓来看,多空主力均有所增持,资金观望情绪较浓。22日国内焦炭现货市场持稳中有涨,个别地区焦炭价格出现上涨,市场成交良好。昨日焦炭全天盘中震荡,1600点附近支撑较为明显,短期继续维持整理思路。

白糖:

22日郑糖大幅走低,日K线收带上影线阴线。主力1401合约收盘下跌1.41%,报4955元/吨,成交量减少4.3万手至32.4万手,持仓量减少0.1万手至55.5万手。近期天气干燥令巴西中南部的甘蔗收割和加工步伐加快,且天气条件有助于提高甘蔗含糖量。另外,巴西雷亚尔汇率持续大幅贬值,目前美元兑巴西雷亚尔汇率为2.45,巴西货币贬值有利于食糖出口。在天气和汇率的双重利空下,原糖价格再次迫近16美分,国内糖价独木难支跟随外盘下跌。短期郑糖或延续震荡偏空态势,关注SR1401合约在4900-4920附近支撑,建议日内短线操作或观望。

棉花:

周四ICE棉花小幅收跌,但跌幅明显较此前温和。美棉近期上演过山车行情,USDA8月供需报告调降2013/14年度全球产量和库存,加上美国极端天气影响ICE棉花期货一度冲高至每磅93.7美分。但20日印度棉花协会预计印度本年度棉花产量增加4.6%至2900万包,较之前USDA8月供需报告预估产量多100万包,另外美国东南部地区天气温暖缓解减产忧虑,美棉连续2天几近跌停至每磅84美分。美棉在大幅波动后料维持区间震荡,而郑棉主力合约震荡态势难改,没有收储利好支撑的远月1405合约走势依旧疲弱。

沪胶:

上期所天然橡胶主力1401期货合约收盘价收于19865元/吨,较上一交易日结算价上涨1.72%。全天成交较量为819514手,持仓增加19324手至193850手。中国8月汇丰制造业PMI预览值50.1创四个月新高,重新站上荣枯分水岭之上,显示近期一系列稳增长政策开始显现效果,这一利好数据激发了多头的信心。昨日盘中橡胶1401合约最高触及2万上方,如果今日橡胶再次冲到2万上方,建议少量空单在日内离场或尝试做多,近期密切关注2万一线的动向。

LLDPE:

连塑早盘低开在10595元/吨,盘中最低下探至10550元/吨,最终收于全天最高价10650元/吨,较上一交易日结价上涨0.14%。主力合约成交量增加至54.95万手,持仓则减少9468手至38.02万手。美联储理事广泛支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE规模的计划,受此消息影响,国际油价继续下挫。但受到抚顺石化PE装置推迟开车的消息提振,连塑期价暂时止跌回升。同时,数据显示,中国8月汇丰制造业PMI预览值回升至荣枯分水岭上方,创4个月以来最高水平,也提振了国内市场投资者情绪。但是值得注意的是,国内石化厂家继续下调线性出厂价,PE现货报价也跟随下行,同时下游需求仍显疲弱,因此预计连塑反弹空间有限,关注石化装置动向。

PTA:

受到原油回落打压,PTA早盘大幅低开在7850元/吨,最低下探至7826元/吨,此后期价在7800一线获得支撑反弹,最终收于7890元/吨,与上一交易日结价持平。主力合约成交量略增至34.36万手,持仓继续流出1.34万手至43.1万手。美联储会议纪要显示联储理事广泛支持在经济状况改善的前提下从今年晚些时间开始缩减QE规模的计划,对商品市场价格形成打压。但是汇丰数据显示,8月中国制造业PMI预览值创下4个月最高水平,远超市场预期,显示出国内经济有所企稳的信号。从PTA基本面来看,上游原料全线下跌,使得PTA成本支撑力度减弱,同时下游需求并未有明显改善,聚酯产销疲弱,江浙地区织机负荷继续维持在7成下方。PTA期价在7800一线获得支撑,短期或呈现震荡走势,操作上暂以日内短线交易或观望为宜。

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