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中投期货:期市各品种早盘分析摘要20130828

【股指今日观点】月规模以上工业企业利润与前6月持平,显示企业利润增长依然有限,隔夜央行再度实行逆回购,继续实行锁长放短的政策,整体看宏观面变化不大。盘面看市场出现放量上涨迹象,但是向上需要更多宏观政策和数据的支撑,市场或易跌难涨,建议中线投资者逐渐建立空单。(张伟)

【国债今日观点】昨日国债仿真期货价格全线上涨,主力合约TF1309上涨了0.148点,上涨幅度为0.16%,收盘价为94.48。现货方面,银行间关键期限国债价格全线小幅下跌,国债期货最活跃可交割卷130015上涨了0.03%至97.0942。昨日市场资金利率涨跌互现,昨日央行开展了500亿元的国库现金定存和290亿元的7天逆回购操作,此外公开市场上还有800亿元的央票到期和360亿元的逆回购到期,公开市场上共实现资金净投放1230亿元,预期本周资金面在央行公开操作的影响下将维持紧平衡状态,短期内国债价格或将窄幅震荡,投资者可暂时观望,但中线操作仍可逢高卖出。(王潇)

【沪铝今日观点】周二,沪铝主力1312合约低开后小幅走低,铝价上方14500一线压力仍存,但下方60日线处支撑明显,多空制约下铝价窄幅盘整,等待更多方向指引。近期,国内外宏观及基本面的利空预期逐步松动,随着传统 “金九银十”的到来,需求有望转暖,铝价下方空间有限。现货方面,上海铝现货主流成交在14400-14410元/吨,贴水20-贴水10元/吨。尽管沪期铝抗跌支撑现铝成交价格僵持于14400元/吨,但月末现铝市场交易增量有限,供需双方入市减淡,仅中间商在14400元/吨接货略显积极,整体市况平淡。操作上,短线观望等方向明确再行入场。支撑位:14400,压力位:14500(刘伟)

【沪铜今日观点】周二,沪铜主力1312合约,低开低走重回53000元/吨下方,但52000一线支撑较强。现货方面,上海电解铜现货报价升水100元/吨至升水250元/吨,沪期铜大幅回落,市场部分保值盘出货,持货商逢高换现,现铜供应充裕,升水难以有效抬升,中间商接货积极性较昨日明显回暖,下游按需接货,市场仍有月末因素的影响。近期,国内外宏观及基本面的利空预期逐步松动,铜价在资金推动下出现反弹。但是,低于预期的美国宏观经济数据引发了市场对铜消费放缓的担忧,昨日沪铜低开低走表现疲软。总体来看,当前的铜价依然维持强势,但反弹略显乏力,如果9月上旬有来自基本面的支撑,铜价反弹仍值得期待。操作上,多单谨慎持有,支撑位:52000,压力位:53000。(刘伟)

【沪锌今日观点】昨日沪锌1312合约小幅低开30元至15180元,日内呈弱势整理,交易区间15200-15105元,其表现强于铜而弱于铝。今日两市比值为7.65,较之前基本维稳,表明两市运行节奏保持一致。据上海有色网显示, 0#锌主流成交15120-15150元/吨,现锌对沪期锌主力1312合约贴水30元/吨至平水。冶炼厂保持出货节奏,未有放缓;中间商因缺少操作空间,入市积极性不佳,交投量明显减少;下游经周初适量补货后,采购意愿持续低迷,今日市场交投缺少贸易商贡献,整体成交情况较昨日转淡。操作上保持震荡思路对待。

【沪铅今日观点】现铅市场由于月末因素影响,下游接货力量未见好转持续低迷,成源铅仓单对1309合约升水30元/吨于14790元/吨,水口山铅仓单对1310合约贴水30元/吨为14800元/吨,高价难成交价格集中于14780元/吨对期铅主力1309合约升水20元/吨,持货方多观望理性出货为主。因现货市场交投情况未有大幅改善,短期来看市场谨慎情绪或将延续,预计短期内沪铅或横盘震荡。(李小薇)

【贵金属今日观点】美国国防部声称做好打击叙利亚的准备,原油价格大幅上涨,贵金属延续涨势。中长期延续弱势行情,短期谨慎看多。

【螺纹钢今日观点】昨天螺纹盘中大幅波动,现货三级螺纹钢报价涨跌互现,但原材料价格均出现下滑,短期支撑钢价延续反弹的动力不足。建议操作上维持震荡思路,震荡区间3750-3850.鉴于目前盘面价格已明显高于现货价格,企业也可考虑于3800之上逐步建立空单进行保值。(史超颖)

大豆基本面】 受美国降雨天气预报引发一轮获利了结影响,周二CBOT大豆期货市场未能延续反弹,11月大豆期货合约在创出反弹新高后从11个月高位回落,阶段性高位阻力明显。气象学家表示,美国中西部未来两周湿度增加,之后气温下降,这将有助于改善作物生长条件。从美国农业部公布的美豆生长进度看,美豆生长进度较常年落后较为明显,如想实现预期产量,天气状况不容有失。因此天气因素仍将是主导近期美豆行情的关键。国内豆类期货市场整体跟随美豆运行节奏,豆粕继续保持领涨姿态,豆油高位阻力明显增加,大豆因现货市场低迷及国储低价抛售等因素影响而缺少反弹动力。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】 美豆产区降雨预报打压市场炒作热情,阶段性顶部迹象显现,后续能否站稳1400美分关口仍需天气因素的配合。美豆大涨并未刺激国产大豆市场全面跟涨,产区现货运行平稳,国储持续低价抛售,连豆独立性走势较强。预计今日连豆市场弱势振荡,建议投资者保持振荡思路,逢高减持大豆多单或维持观望思路。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】降雨预报引发获利回吐盘,美豆上试1400美分后冲高回落,天气因素仍是主导近期行情的关键。国内豆粕市场继续保持与美豆的强联动性,期现互动明显,豆粕市场整体呈现加速上涨状态。国内豆粕现货持续高位运行,产业链各环节对高价豆粕接受能力提高,为处于贴水状态的豆粕期货市场带来较强支撑。预计今日连豆粕维持振荡走势,建议投资者保持反弹思路,豆粕单边多单仍可适量持有。(于瑞光) 

【白糖今日观点】南宁现货报价为5330元/吨,现货价格疲弱。内蒙糖会认为,新榨季天气良好,能否增产尚未有定论。巴西8月上半月甘蔗压榨量创纪录高位。另外巴西港口大约有178万吨白糖待运,运往中国及加拿大等。国内供应压力大,处于去库存过程。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,关注5150压力位及4800的支撑;短期内观望。

【PTA今日观点】周二日本石脑油942(+9)美元/吨,MX现货报1313美元/吨,周三PX现货报1493元/吨, PTA现货报7740(+10)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比涨跌不一幅度在0-25元不等,动态生产利润维持在-550— -650之间, PTA企业负荷维持在77.1%,聚酯工厂负荷微升至79.9%,江浙织机负荷微升至68%,涤短库存维持在18天,长丝库存微升至14.5天附近。长丝产销略有回升,多数在做平或略超,但市场整体心态依旧谨慎,短期长丝多持稳为主。PX价格跟随原油上涨,高位运行成本对PTA支撑明显,8月PTA产家结报价在8125元/吨,一定程度支撑期货盘面价格。但PTA基本面情况变化不多,但需要关注近期下游库存上涨所带来的风险,同时现货价格低也成为拖累当前PTA上行的关键因素。操作上,如反弹至8100附近可少量逢高抛空,中长线观望为主。(陈娟)

【棉花今日观点】棉花跟随大宗商品反弹呈现上涨态势,但盘中成交仍旧清淡。从趋势上看,郑棉仍旧受到当前天气及政策作用,市场心态谨慎。当前需要密切关注收储细则,及国内棉花注册仓单数量。操作上,可少量买1月抛5月套利操作。(陈娟)

【连塑今日观点】隔夜原油大涨,布兰特原油周二跳升至六个月高位,因西方大国考虑对叙利亚采取军事行动,上周叙利亚疑使用化学武器袭击平民。周二LLDPE期货主力1401合约连续两天大阳,受原油成本支撑。LLDPE现货,7042主流报价在11000-11200之间,石化报价持稳,月底商家出货压力有所减轻,让利意愿一般,随行出货为主,下游工厂实盘青睐低价货源,拿货一般。供应受扰的情况下,油价保持强劲,再加上9月棚膜需求旺季即将来临,预计短期内LLDPE期货价格将震荡走强。操作上可寻求逢低轻仓做多。(朱文龙)

【焦煤焦炭今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1430-1450元/吨、天津蒙古国焦煤到厂价1040元/吨(数据来源于大商所网站),国内煤焦市场整体维持稳中上涨态势,但涨幅较小;汇丰PMI预览值为50.1,数据较为乐观,下月初公布终值,对下周有利多情绪影响。本轮行情为钢厂补库行情,钢厂的产量也将逐渐下降,焦炭供应预期仍较宽松,反映到现货上也是涨幅很小;期货上受资金推动大幅上涨,期现价差较大。操作上以高位震荡的思路,焦炭生产企业及贸易企业可在J1401合约1630之上、J1405合约1730之上逐步建立卖出套保头寸,焦煤生产企业及贸易企业可在JM1401合约1200之上逐步建立卖出套保头寸,个人投资者轻仓短线操作,稳健中线投资者,寻找逢高抛空的机会。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:青岛库存29.83万吨,减少1.48万吨(8-15比7-31),保税区库存下降明显.山东全乳19800;青岛保税区20号泰国标准胶2490;丁二烯9700,丁苯11700;顺丁11700;胶片75.38,+0.5,胶水70;尽管消费良好但年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.中长期仍处于下行趋势.2.短期观点及建议:短期反弹动能继续加强,观望为主.(刘东丰)

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