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上海金源:期市各品种早盘评述20130828

期指

周二期指先抑后扬,最终报收于2338.4点,上涨1.4点,微涨0.06%。期指总持仓量大幅回落至9.75万手,减仓幅度达到了8900手。从持仓排名看,IF1309合约多空主力双方均出现大幅减持,其中,中证期货双向减仓,光大期货仍未出现明显减持,增持空单79手。从期现溢价来看,截至收盘,IF1309和现货沪深300指数间负溢价为2.5点,由升水再度转贴水,显示多头心态较犹豫。外围市场的疲软及主力合约面临较强的技术压力,是造成市场情绪趋于谨慎的重要原因,期指短线或在震荡中寻求方向。十八届三中全会将于11月份召开,市场对于政策红利的预期较强,预计后期向上突破的概率较大。

上海金源期货   李婷 

沪铜

伦铜小幅下跌,因中国经济增长趋稳迹象提振,但被美国可能缩减购债计划和叙利亚局势升级抵消。隔夜伦铜下跌44美元这7309美元/吨,持仓量863手指29万手,库存增加12125吨至576350吨。

昨日沪铜1312合约跳空低开410元至52950元,日内围绕52860元附近弱势整理,交易区间为53090-52700元,尾盘收跌1.01%至52820元。沪铜指数继续增仓2380手至603350手成交量进一步减少6万手至39万手,表明铜价振荡回调之际,多空交投谨慎,盘面偏空。

基本面上,伦铜库存昨日迎来久违的大幅增加1.2万吨至57.64万吨。虽然美国咨询商会信心指数与中国工业利润继续改善,但叙利亚紧张局势升级以及美联储退出宽松的预期打压金属价格,特别是原油价格暴涨对经济增长预期构成威胁,利空金属需求。近期宏观面的因素仍将主导铜价走势,预计今日维持弱势,策略上仍维持震荡思路,寻高点沽空操作。需关注伦铜在7230美元支撑有效性,若有效跌破则宣告反弹结束,今日沪铜压52500-53000元/吨,支撑位51800元/吨。

上海金源期货  张志朝

沪锌

昨日沪锌1312合约振荡收跌至15130元。周一美国耐用品订单数据表现糟糕,而昨日叙利亚局势升级,能源价格高涨打压经济复苏前景,进而对金属价格不利,基本金属大多承压低开下挫,但期锌总体表现稍抗跌。建议沪锌维持震荡偏空思路,波动区间15000-15210元/吨。

上海金源期货  张志朝 

沪铅

沪铅1310整体仍然维持整理格局,上方14800-15000元/吨一线阻力较大。由于近来下游铅酸蓄电池企业下调电池价格、采购意愿减弱,且湖南方面现货供应偏紧格局得到一定缓解,沪铅1309合约今日小幅下跌,但期价继续坚挺与10日均线上方,短期内期铅跟随基本金属基调,维持高位震荡,上方15000元/吨附近存在一定阻力,操作上建议可寻高点沽空。

上海金源期货  张志朝

由于受到美国可能对叙利亚采取军事行动的影响,贵金属价格继续获得上行动力。但是我们更需关注的是新兴国家出现的股市、汇市大跌的问题,在美元遭受这些国家的抛售后,美元指数受到压力,而欧元、英镑获得短暂走强。但是相对与欧洲与英国来说,经济复苏更强的是美国。一旦欧洲、英国经济数据不及预期,那么美元上涨将一触即发。贵金属价格将再次承受压力。在发达经济体经济好转的过程中,我们建议投资仍然持有买白银抛黄金的头寸。

上海金源期货 李江

螺纹钢

昨日螺纹钢主力RB1401合约小幅低开,早盘增仓下行,最低3776点,午间开盘后迅即冲高,尾盘减仓小幅下挫,最终报收于3818元/吨,日K线收于一根带长下影线的小阳线。昨日成交量变化不大,全天共成交2137384手;盘后持仓减少84882手,持仓量下降幅度明显。主力持仓反面,多空主力减仓迹象明显。现货方面,国内建筑钢材价格以稳为主,部分地区小幅调整,个别城市小幅上调报价。整体看来,上方3850点压力明显,不宜过分追多,待期价有效突破后再多单跟进。

上海金源  吴晶 

焦炭:

昨日焦炭主力J1401合约早盘冲高回落,午后发力上冲,全天以盘整为主,运行区间较窄,最高1660,最低1641,收盘为1656元/吨,稳住 1650点关口,日K线收于一根小阳线。期焦昨日缩量减仓仓运行,成交量缩减至82.4万手,持仓量减少至26.1万手。主力持仓来看,多空主力均小幅减仓。现货方面,国内焦炭现货市场整体维稳,市场成交良好,唐山地区冶金焦价格持稳续涨乏力。整体看来,焦炭昨日缩量减仓窄幅盘整,1650点关口依旧站稳,今日预计偏稳运行,压力支撑依旧维持昨日判断(压力位1680,支撑位1630)。

上海金源  吴晶 

白糖:

Unica报告称巴西中南部8月上半月压榨量高于7月下半月,ICE原糖10月合约收跌0.9%,报每磅16.46美分。27日郑糖震荡收阴,量仓萎缩。主力1401合约收盘上涨0.1%,报5025元/吨,成交量减少41.5万手至37.3万手,持仓量减少0.4万手至62万手。巴西天气炒作仍未结束,雷亚尔汇率贬值趋势犹存,原糖市场多空因素交织,关注近期Unica公布的巴西糖业双周报。国内宏观经济企稳预期增强,周边商品整体维持偏强趋势,郑糖在周一放量大涨后,短期重回震荡节奏,关注SR1401震荡区间4980-5050。

上海金源期货  李智

棉花:

ICE棉花12月合约周二收跌0.85%,报每磅84.15美分。中国棉花328价格指数报19168元/吨,较前一日下跌7元/吨。下游纺织市场KC32S报26221元/吨,与前一日持平;JC40S报31238元/吨,与前一日持平。郑棉周二低开高走,主力CF1401合约微跌0.05%,报19900元/吨。临近9月棉花收储政策预期或给予棉价支撑,郑棉短期或维持震荡偏多态势,关注20000一线压力。

上海金源期货  李智 

沪胶:

沪胶RU1401合约收涨,当日最高报价20730元/吨,最低报价20350元/吨,尾盘报收于20685元/吨,较上个交易日涨0.17%,减仓4892手,成交量63.28万手。泰国财政部计划拨款250亿泰铢帮助胶农应对全球胶价下跌问题,同时表达了为最终解决所有农业问题,在全国范围内实行农业分区的强烈意愿。我们认为橡胶短期多单继续持有,1401短期目标位21300点。

上海金源期货 袁梦雅

LLDPE: 

连塑表现强势,主力合约L1401高开高走,盘中最高上探至10960元/吨,最终大涨1.81%收于10945元/吨。成交量放量大增至79.65万手,持仓流入4.55万手至37.74万手。

近几日美国经济数据弱于预期,使得市场对于美联储9月缩紧货币政策的预期有所缓解;同时国内经济数据整体表现良好,提振了投资者情绪。据消息称,抚顺石化PE装置的重启时间再度被推迟,现可能推迟至9月底或者10月份,这一消息尚未被证实,但供给端对于市场的冲击可能弱于原先预期,推动了连塑期价的大幅上涨。连塑期价短期或将冲击前期高点。

上海金源期货 陆苇文

PTA:

PTA高开高走,盘中最低7966元/吨,最高8020元/吨,最终上涨0.43%收于8010元/吨。主力合约成交量萎缩至41.02万手,持仓增加3756手至41.29万手。国内主要石化厂家出台8月PX、PTA合约货结算价,PX结价多在10950元/吨,PTA结价多在8125元/吨,对市场起到一定支撑。不过PTA现货市场表现一般,报价仅小幅走高,整体波动不大,主要是受到下游需求疲弱的限制。近期中东地区局势再起波澜,美国方面表示叙利亚政府对反对派动用化学武器,使得市场对于中东地区的原油供应产生担忧,有望推动油价继续走高。在此影响下,预计PTA将维持震荡偏多态势,短期关注期价在8000一线表现。

上海金源期货 陆苇文

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