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中投期货:期市各品种早盘分析摘要20130829

【外盘报价】道指14824.51,+48.37;美元指数81.46,+0.02;布兰特油期116.1,+1.74;纽约轻原油109.48, +0.47;纽约黄金1417.5,-2.7;纽约白银24.4,-0.3;LME铜7262,-47;CBOT大豆1372.75,+2.25;玉米480.75,- 5.5;棉花83.75,-0.4;白糖16.44,-0.02

【早盘提示】欧元区边缘国家复苏力度较弱以及欧央行对私贷款不及预期,市场预期欧央行维持低利率政策,欧元兑美元有涨幅放缓迹象。当前影响商品走势的主要因素依然是美元和叙利亚因素,短期商品差异化走势依然存在,但随着补库存周期逐渐结束,商品中线压力开始增加。

【股指今日观点】基本面相对稳定,国务院强调进一步扩大信贷资产证券化试点,以及银监会要求银行不得为地方政府融资平台提供担保,严格控制地方政府新增债务。表明政府在经济稳定之后有在调结构方面加码的迹象,短期内经济刺激政策力度环比或下降。短线指数探底回升,但是向上压力依然较大,维持沪指2100位置之上逐渐建立空单的观点。(张伟)

【国债今日观点】昨日国债仿真期货价格全线上涨,主力合约TF1309上涨了0.002点,收盘价为94.386,基本与前一日持平。现货方面,银行间关键期限国债价格全线小幅下跌,国债期货最活跃可交割卷130015下跌了0.3%至96.8052。昨日全线小幅下跌,昨日公开市场上共有70亿元的3月期央票到期,今日还有280亿元的14天逆回购到期,因此若央行不进行任何公开市场操作,今日公开市场上将实现资金净回笼210亿元。尽管临近月末,但市场资金面并未紧张,这是由于央行的逆回购操作平抑了短期资金利率的波动,央行在短期内仍将延续锁长放短的操作,因此机构对于短期资金面的情绪较为稳定。由于叙利亚局势紧张,国际市场上避险情绪再次升温,需密切关注后市国际资本的流向。操作上,由于短期内国债价格或将延续窄幅震荡,建议投资者当前以观望为主,但中线操作仍可逢高抛空。(王潇)

【沪铝今日观点】周三,沪铝主力1312合约低开后冲高回落,日内在5日与60日线之间窄幅震荡。现货方面,上海铝现货主流成交在14400-14410元/吨,贴水10-平水0元/吨。沪期铝抗跌、以及月末贸易商持货观望,市场流通货源骤减支撑现铝同样企稳,甚至部分报价僵持在14410元/吨,由于下游及中间商接货冷清,整体市况成交寥寥。近期,低于预期的美国宏观经济数据引发了市场对铝消费放缓的担忧,叙利亚局势不断升级,令市场避险情绪高涨,令铝价跟随基本金属回调。操作上,关注14350一线支撑,若有效企稳可尝试短多,否则以空头思路对待。支撑位:14350,压力位:14450(刘伟)

【沪铜今日观点】周三,沪铜主力1312合约,低开后冲高回落。由于叙利亚局势的不断升级,市场整体避险需求情绪的高涨,午后铜价加速下行。现货方面,近月末持货商出货意愿更强,现铜供应充裕,升水维稳,少人响应,成交困难,仅早市有少量中间商交易,下游表现萎靡,积极性不及周二,成交匮乏。近期,低于预期的美国宏观经济数据引发了市场对铜消费放缓的担忧,叙利亚局势不断升级,令市场避险情绪高涨,导致铜价连续三日回调。操作上,关注下方52000元/吨的支撑,若有效企稳,则短多入场,否则空头思路对待。支撑位:52000,压力位:53000。(刘伟)

【沪锌今日观点】美国军事打击叙利亚的可能性令市场恐慌,投资者多获利离场观望,短期沪期锌或仍将承压。现货市场上,锌锭旺季来临,但终端需求起色不大。据长江有色金属网统计,28日长江市场现货0号锌价报元/吨,与前个交易日价格持平;1号锌价报元/吨,与前个交易日价格持平。今日锌锭价格持稳,交易较平稳。近段时间以来,锌市走势相对较为平稳。目前业者普遍认为,尽管订单仍未有明显改善,但淡季已过,预计旺季到来可刺激需求好转,因此在购货方面心态都较为放松,继续按需采购。建议沪锌1312合约在跌破15100元之后,以短空思路对待。(李小薇)

【沪铅今日观点】昨日沪铅跟随铜应声下跌,昨日现货市场资金压力的持货方积极出货,下游由于前期大量囤货故目前以消化固有库存为主,成交难改善,市场货源依旧多以仓单为主,水口山、南方、豫北铅仓单对1309合约升水20-30元/吨不等价格集中于14790-14800元/吨,沈铅14760元/吨,恒邦铅14700元/吨,高价难成交. 建议投资者多单逢高了结。(李小薇)

【贵金属今日观点】沪市商品市场大幅下挫,战争预期瞬息万变,夜间金银价格收回亚洲时段涨幅。中长期延续弱势行情,短期谨慎看多。

【螺纹钢今日观点】昨天螺纹钢下午跳水,从基本面来看,现货市场三级螺纹报价亦有所下滑,全国均价3634元/吨,原材料价格以下滑为主。但贸易商情绪多数仍偏乐观,同时中钢协公布8月中旬粗钢产量环比下降1.91%,短期不支持钢价的大幅下跌,建议仍保持震荡思路,区间3750-3850.(史超颖)

【大豆基本面】 受出口需求及市场担忧美国中西部东部少量降雨不足以缓解作物生长压力等因素影响,周三CBOT大豆期货市场微幅收涨,呈现高位振荡状态,阶段性高位阻力明显。近期美豆出口销售报告显示,中国大豆采购量明显增加,同样为处于反弹节奏的美豆提供额外支撑。美国农业部公布的美豆生长进度报告显示,美豆生长进度较常年落后,如想实现预期产量,后期天气状况不容有失。因此天气因素仍将是主导近期美豆行情的关键。国内豆类期货市场整体跟随美豆运行节奏,连续快速上涨后因缺少新动能推动而涨势放缓,豆油需求不旺高位阻力明显增加,大豆因现货市场低迷及国储低价抛售等因素影响而缺少反弹动力。豆粕在油厂挺价及市场刚需因素提振下表现较强。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】 美豆因缺少新因素提振而高位振荡,阶段性顶部迹象显现,后续能否站稳1400美分关口仍需天气因素配合。美豆大涨并未刺激国产大豆市场全面跟涨,产区现货运行平稳,国储持续低价抛售,连豆独立性走势较强。预计今日连豆市场弱势振荡,建议投资者保持振荡思路,逢高减持大豆多单或维持观望思路。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】美豆产区天气条件有所改善,美豆上试1400美分关口后因缺乏新推力而冲高回落,天气因素仍是主导近期行情的关键。国内豆粕市场维持振荡偏强走势,豆粕现货持续高位运行,产业链各环节对高价豆粕接受能力提高,为处于贴水状态的豆粕期货市场带来较强支撑。预计今日连豆粕维持振荡走势,建议投资者保持振荡思路,豆粕单边多单可逢高减持或采取抛油的方式对豆粕多单加以保护。(于瑞光) 

【白糖今日观点】南宁现货报价为5370元/吨,现货盘整。海关统计机构8月21日提供的数据显示,2013年7月份中国进口食糖499,719吨,同比2012年7月份增长25.58%。巴西8月上半月甘蔗压榨量创纪录高位。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,关注5150压力位及4800的支撑;短期内观望。

【PTA今日观点】周二日本石脑油938(-4)美元/吨,MX现货报1314(+1)美元/吨,周三PX现货报1493(0)元/吨, PTA现货报7805(+65)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比上涨0-25元不等,动态生产利润维持在-550— -650之间, PTA企业负荷维持在77.1%,聚酯工厂负荷维持在79.9%,江浙织机负荷维持在68%,涤短库存升至18.5天,长丝库存维持至14.5天附近。江浙涤丝产销整体偏弱,至下午4点多在5-8成,原料高位加之原油强势,聚酯或有小幅拉涨意愿,但市场疲弱,跟进有待观察。

部分厂家结报价在8125元/吨,一定程度支撑期货盘面价格,同时9月合同报价为8300元/吨,较8月上涨200元/吨。但PTA基本面情况变化不多,但原油价格位于高位支撑PTA成本,但下游库存重新上涨以及高位运行的仓单数量值得关注。操作上, 8100上方可少量逢高抛空,中长线观望为主。(陈娟)

【棉花今日观点】新花已少量上市,总体来看市价与去年持平,加工厂大都表示本年度仍将全力交储。消息面当前仍旧保持清淡,但有传相关人士表明今年收储标准将从严把关。郑棉当前仍旧受到当前天气及政策作用,市场心态谨慎。当前需要密切关注收储细则,及国内棉花注册仓单数量。操作上,可少量买1月抛5月套利操作。(陈娟)

【连塑今日观点】隔夜原油上涨,布兰特原油升至六个月高位,美原油涨幅不及布油,因西方国家介入叙利亚冲突的可能性引发对中东石油供应的忧虑。周三LLDPE1、5、9合约都曾经一度涨停,不过尾盘回落,主力1401合约最终意外收阴。LLDPE现货,7042主流报价在11100-11300之间,石化报价小幅调涨,月大多商家库存不多,商家低价出货意愿减弱,但市场交投并无根本改观,观望气氛浓厚。原油暴涨,给LLDPE带来成本支撑,而且商家货源不多,有意挺价,预计短期内LLDPE期货价格将震荡偏强。操作上日内为主,谨慎做多。(朱文龙)

【焦煤焦炭今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1430-1450元/吨、天津蒙古国焦煤到厂价1040元/吨(数据来源于大商所网站),国内煤焦市场整体维持稳中上涨态势,但涨幅较小;汇丰PMI预览值为50.1,数据较为乐观,下月初公布终值,对下周有利多情绪影响。本轮行情为钢厂补库行情,钢厂的产量也将逐渐下降,焦炭供应预期仍较宽松,反映到现货上也是涨幅很小;国际上,中国以外的新兴经济体整体不乐观,必将影响中国的经济形势。操作上以高位下行的思路,空单中线持有,稳健中线投资者,寻找逢高抛空的机会。(李殿春)

 

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