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上海金源:期市各品种早评20130829

期指

周三期指宽幅震荡小幅收跌,主力合约IF1309下跌13.4,跌幅0.57%,报收2322.8。中国国务院总理李克强28日主持召开国务院常务会议。会议指出,统筹稳增长、调结构、促改革,金融支持有着重要作用,决定进一步扩大信贷资产证券化试点。近期市场消息面处于真空期,政策面出现部分利多因素。盘面上,指数在外围不利以及大宗走弱的背景下依然维持高位震荡,说明短期市场依然呈现相对强势格局,短期期指或继续震荡蓄势,后市继续上行的可能性较大。

上海金源期货   李婷 

沪铜

伦铜周三继续下跌,因美国及欧盟国家可能对叙利亚实施军事打击令市场不安情绪升温,投资人纷纷避险,原油、黄金、美元纷纷上涨打压金属价格。隔夜伦铜下跌47美元这7262美元/吨,持仓量214手指28.9万手,库存减少1525吨至574825吨。

昨日沪铜1312合约小幅低开100元至52720元,日内呈冲高回落走势,交易区间为52980-52310元,尾盘收跌0.87%至52360元,为连续第二日收跌。沪铜指数减仓11586手至60.2万手,成交量增加7.9万至47万,表明铜价振荡回落,多空积极减仓,且投资者多以日内交易为主。

基本面上,伦铜库存本周大幅增加1万吨至57.5万吨左右。叙利亚紧张局势升级以及美联储退出宽松的预期令金属价格承压之外,隔夜经济数据不尽如人意。除德国9月消费者信心指数意外下降外,美国楼市销售情况也受到挫折。策略上仍维持震荡思路,寻高点沽空操作。技术上需关注伦铜在7230美元支撑有效性,若有效跌破则宣告反弹结束,否则建议空单逢低获利减持。今日沪铜压51900-52600元/吨,支撑位51800元/吨。

上海金源期货  张志朝 

沪锌

昨日沪锌1312合约冲高回落至15045元,周一美国耐用品订单数据表现糟糕,而昨日叙利亚局势升级,能源价格高涨打压经济复苏前景,避险情绪令美元绝地反弹对金属价格不利,基本金属大多承压低开下挫,但期锌总体表现稍抗跌。建议沪锌维持震荡偏空思路,波动区间14900-15100元/吨,空单可逢低获利减持。

上海金源期货  张志朝 

沪铅

沪铅1310整体仍然维持整理格局,尾盘报收于14750元/吨,波动区间14800-14850元/炖鸡,上方14900-15000元/吨一线阻力较大。由于近来下游铅酸蓄电池企业下调电池价格、采购意愿减弱,且湖南方面现货供应偏紧格局得到一定缓解,沪铅1309合约今日小幅下跌,但期价继续坚挺与10日均线上方,短期内期铅跟随基本金属基调,维持高位震荡,上方15000元/吨附近存在一定阻力,操作上建议可寻高点沽空。

上海金源期货  张志朝 

贵金属

欧美昨日公布的经济数据都不及预期,使得美元指数维持震荡走势。今晚将公布美国第二季GDP数据,市场预期较为乐观,一旦数据公布符合预期,美元指数将快速上行打破前期底部震荡的格局。我们认为美国对叙利亚采取军事行动对贵金属影响将较为短暂,仍需关注的是美国经济数据。我们建议投资者继续持有买白银抛黄金的套利头寸,风险偏好者可以少量空单入场,黄金止损设为1420美元,白银设为24.8美元。

上海金源期货 李江

螺纹钢:

叙利亚局势升级,国际能源价格暴涨,大宗商品全线下挫。国内方面,午间开盘后,沪铜、天胶、螺纹钢等品种大幅下挫,焦煤焦炭双双跌停。昨日螺纹钢主力RB1401合约高开震荡,午后2点多减仓大幅下行,失守3800点关口后继续下挫,最终报收于3767元/吨,日K线收于一根带上影线的中阴线。昨日成交量增加22万手放大至235万手;盘后持仓减少6万余手至139万手,空头主力获利离场迹象明显,其中永安期货空头减仓2万多手。现货方面,国内建筑钢材价格维稳,市场情绪观望为主。整体看来,沪钢大幅下挫主要受外围战争因素影响,后期是否继续大幅走弱有待考验,操作上为回避继续回落风险,建议多单离场观望。

上海金源  吴晶 

焦炭:

昨日焦炭主力J1401合约早盘开于1656点,随后于1650点上方窄幅整理,午后2点多大幅跳水,收盘前与焦煤期货双双封跌停,领跌商品期货,收盘价报1585元/吨,日K线收于一根带上影线的大阴线。成交持仓方面,成交量放大至120.5万手,较前一交易日增加28万;持仓基本持平,为26万手。主力持仓来看,空头主力增仓较为集中,空头主力持仓较多头主力多三分之一还多。现货方面,国内焦炭现货市场整体维稳,少数地区小幅探涨,市场成交良好。今日重点关注周边市场动向,如国际形势、沪铜、沪钢走势。

上海金源  吴晶

白糖:

28日郑糖冲高回落,主力1401合约收盘下跌0.04%,报5031元/吨,成交量增加37万手至74.2万手,持仓量减少0.6万手至61.3万手。Unica报告显示8月上半月中南部甘蔗压榨量从7月下半月的4430万吨增至4630万吨,同比增加4.7%,创4月份开榨以来的最高纪录。8月上半月中南部糖产量达291万吨,较7月下半月的253万吨增加15%,但同比仍然减少3.9%,总体上Unica报告略偏空。昨日郑糖相对工业品走势抗跌,日K线仍位于20日均线之上,短期继续关注SR1401震荡区间4980-5050,若突破则顺势操作。

上海金源期货  李智 

棉花:

因纺织厂买盘逐渐减少,ICE棉花12月合约周三收跌0.48%,报每磅83.75美分。中国棉花328价格指数报19162元/吨,较前一日下跌6元/吨。下游纺织市场KC32S报26221元/吨,与前一日持平;JC40S报31238元/吨,与前一日持平。周三郑棉小幅下跌,主力CF1401合约微跌0.05%,报19890元/吨。临近9月棉花收储政策预期或给予棉价支撑,郑棉短期或维持震荡偏多态势,关注20000一线压力。

上海金源期货  李智 

沪胶:

沪胶RU1401合约开盘于20600点,随后期价走高后小幅回落震荡,午盘开盘期价最高触及20950点后回落,尾盘大幅下挫,最终收盘于20155点。期价在原油创新高带领下,也于盘中创新高,但是尾盘快速回落,令前期跳空上涨的缺口得以弥补。泰国胶农正在为提高胶价抗议,国家储备局近期正在与海南橡胶等单位洽谈天然橡胶收储细节,以完成之前提出的收储15万至20万吨的目标。我们认为橡胶短期仍将有上涨的可能,建议多单持有,1401短期目标位21300点。

上海金源期货 袁梦雅

LLDPE: 

受到原油飙涨带动,连塑开盘即突破11000整数关口,跳空高开在11050元/吨,期价盘中一度封于涨停11300元/吨,午后跟随市场的下滑而有所回落,最终上涨1.47%收于11030元/吨。主力合约成交量突破100万手,在157.9万手;持仓增加4294手至38.17万手。

叙利亚可能被西方国家军事打击的消息使得市场对于中东地区的原油供应再度产生担忧,促使国际油价大幅上扬。而从塑料基本面来看,虽然下游需求仍较为疲弱,但前期困扰市场的供给压力远远小于预期,抚顺石化装置被推迟至9月底或10月重启,大庆石化30万吨/年全密度装置、LLDPE装置仍处于停车中,加之临近月底石化多已完成销售限量开单,导致现货市场再度呈现偏紧状态,石化出厂价也呈现企稳回升态势,提振了连塑期价走势。从技术上来看,连塑期价冲高回落,收于一根长上影线,显示上方压力较大,短期或呈现震荡回调格局。

上海金源期货 陆苇文

PTA:

国际油价飙涨,PTA早盘高开于8066元/吨,盘中最高上冲至8230元/吨,午后风云突变,期价震荡回落,最终收于全天最低价7998元/吨,较上一交易日结价小跌0.02%。主力合约成交量放量大增至164.22万手,持仓增加5.7万手至47万手。

亚洲主要PX卖家出台9月合同倡导价多在1550-1580美元/吨,但由于9月ACP仍在谈判中,市场保持谨慎,PX报价暂时持稳。国内部分PTA生产商出台9月PTA合同货挂牌价,多在8200-8300元/吨,对PTA市场形成支撑。然而PTA现货市场交投气氛一般,涨幅受限。PTA冲高回落,多头信心依然不足,短期或再度呈现震荡走势。

上海金源期货 陆苇文

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