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中投期货:期市各品种早盘分析摘要20130830

【沪铝今日观点】周四,沪铝主力1312合约低开低走并跌破20日线支撑,铝价结束了连续多日的窄幅震荡,重回跌势。现货方面,上海地区现货主流成交价格在14370至14380元/吨,平水至升水10元/吨。由于临近月末,厂家及大型贸易商的本月长单多完成交付,零单市场出货有限,从而造成现货铝锭供应趋紧,而下游采购按需为主的态势下,持货商挺价意愿渐强,同时现货价格转为升水状态。近期,低于预期的美国宏观经济数据引发了市场对铝消费放缓的担忧,叙利亚局势不断升级,令市场避险情绪高涨,令铝价跟随基本金属回调。隔夜美元大涨,伦铝承压下挫,并跌破60日线支撑,沪铝今日料将继续低开下行。操作上,空单可逢高入场。支撑位:14200,压力位:14350(刘伟)

【沪铜今日观点】周四,沪铜主力1312合约,平开后探底回升。由于叙利亚局势的不断升级,市场整体避险需求情绪的高涨,盘中铜价一度跌破52000元/吨。现货方面,沪期铜延续跌势,随着铜价继续走低,升水一路下降,报价升水80元/吨至升水240元/吨,现铜供应保持充裕,下游在铜价连续回落后接货量略增,但月末因素依旧抑制市场交投。午后沪期铜进一步回落,市场看空情绪渐浓,持货商加快出货步伐,现铜升水难以有效抬升。近期,低于预期的美国宏观经济数据引发了市场对铜消费放缓的担忧,叙利亚局势不断升级,令市场避险情绪高涨,导致铜价连续回调。隔夜美元大涨,伦铜大幅下挫,并跌破7200美元支撑,沪铜今日料将低开下破52000一线支撑。操作上,若小幅低开则可尝试短空。支撑位:51500,压力位:52500。(刘伟)

【沪锌今日观点】因市场忧虑美国对叙利亚发起战争,资金回流美国导致美元大幅上升,隔夜基本金属走低。据日本钢铁联盟(JISF)公布的数据显示,今年上半年,日本镀锌板产量为580万吨,同比下滑2.8%。今年6月份,日本镀锌板发货量为959,288吨,环比下滑5.4%,同比下滑5.8%。国内市场,双燕、豫光、宏达等0#锌成交15000-15030元/吨,对沪期锌12月份合约升水50元/吨左右。火炬锌报15100-15200元/吨,葫芦岛锌报16000元/吨。广东南储市场今天普通0#锌成交在14900-14910元附近。操作建议维持震荡的操作思路。(李小薇) 

【沪铅今日观点】现铅市场有资金压力的持货方积极出货,下游由于前期大量囤货故目前以消化固有库存为主,成交难改善,市场货源依旧多以仓单为主,水口山、南方、豫北铅仓单对1309合约升水20-30元/吨不等价格集中于14790-14800元/吨,沈铅14760元/吨,恒邦铅14700元/吨,高价难成交。从盘面上看,沪铅1309合约早盘小幅低开,5日均线下穿10日均线形成死叉,短期内期铅价格或将回落,操作上建议多单离场观望。

【贵金属今日观点】美国二季度GDP修正值2.5%远高于初值,美元指数大幅反金银价格连续两日收银,传言美国局势打击或推迟至下周。市场基本面数据变动较大,中长期延续弱势行情,短期谨慎参与空头行情。

【螺纹钢今日观点】昨天螺纹钢期货小幅低开后大幅波动,现货价格以下滑为主,全国均价3634元/吨。但原料价格出现上涨,钢坯、焦炭报价均有所上扬。短期来看,市场成交虽然不旺,但贸易商心态普遍较好,这个主要是受到库存较低的支撑。加之原料价格的偏高,预计短期螺纹钢价格连续下滑的概率不大,目前不建议追空,未有持仓观望为宜。(史超颖)

大豆基本面】受美豆产区干热天气状况有所改善及技术性卖盘拖累,周四CBOT大豆期货市场小幅收低,呈现高位振荡状态,阶段性上行阻力增加。美豆市场粕强油弱局面较为突出。最新天气预报显示,美国中西部地区未来气温下降,湿度增加,作物生长压力有望缓解。本轮美豆反弹动力来自天气引发的减产担忧,美豆生长进度落后,目前天气炒作期尚未结束,因此后期天气状况仍将是主导美豆行情的关键。国内豆类期货市场冲高回落,油脂需求未有改善而重回下行节奏,豆粕持续上涨后回吐压力明显增加,后期能否继续开拓上行空间仍需美豆天气配合。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】 美豆因缺少新因素提振而高位振荡,阶段性顶部迹象显现,后续能否站稳1400美分关口仍需天气因素配合。美豆大涨并未刺激国产大豆市场全面跟涨,产区现货运行平稳,国储持续低价抛售,连豆独立性走势较强。预计今日连豆市场弱势振荡,建议投资者保持振荡思路,逢高减持大豆多单或维持观望思路。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】美豆产区天气条件改善后回吐压力增加,市场因缺少新动能而冲高乏力,美豆尚处生长关键期,天气因素仍是市场关注的重点。国内豆粕市场跟随美豆小幅调整,豆粕现货运行相对平稳,油厂开工率提高,港口大豆库存量攀升至620万吨的年内高位,豆粕现货价格的上涨空间将受到挤压。豆粕期货因较现货贴水幅度较大而相对抗跌,短期上行动力不足。预计今日连豆粕维持振荡走势,建议投资者保持振荡思路,豆粕单边多单可逢高减持或采取抛油的方式对豆粕多单加以保护。未有持仓者可选择买粕卖油的套利组合或暂时观望。(于瑞光) 

【PTA今日观点】周三PX现货报1510(+17)元/吨,周四PTA现货报7750(-55)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比上涨5-25元不等,动态生产利润维持在-550— -650之间, PTA企业负荷维持在77.1%,聚酯工厂负荷维持在79.9%,江浙织机负荷上升至70%,涤短库存降至15天,长丝库存降至12天附近。原油飙升令聚酯产销放量,昨日江浙涤丝产销整体在200%以上,成本施压下聚酯工厂将有继续提涨动作。部分厂家结报价在8125元/吨,一定程度支撑期货盘面价格,同时9月合同报价为8300元/吨,较8月上涨200元/吨,同时PTA现货价格快速上涨,加速下游库存下降,但当前只可视为短期因素。操作上,[7900,8100]区间操作。(陈娟)

【棉花今日观点】地缘政治因素加剧国内商品盘面波动,印棉产量突破600万吨对美棉形成压制。当前国内新花已陆续上市,总体来看市价与去年持平,预估产量略少于去年。政策出台前期市场心态谨慎。郑棉当前仍旧受到当前天气及政策作用,市场心态谨慎。当前需要密切关注收储细则,及国内棉花注册仓单数量。操作上,可少量买1月抛5月套利操作。(陈娟)

【连塑今日观点】隔夜原油布兰特和美国原油下跌,因考虑到西方大国何时向叙利亚发动攻击仍是个未知数,交易商在周末前售出,以锁定获利。周四LLDPE主力1401合约低开震荡,不过1309合约依然震荡走高,逼空意图明显。LLDPE现货,7042主流报价上升至11200-11500之间,石化涨价,更增添了看涨气氛,持货的贸易商封盘惜售,下游工厂接货较为谨慎,随用随采为主。原油回调,不过石化调涨出厂价格,对盘面有支撑,预计短期内LLDPE期货价格将震荡偏强。操作上日内为主。(朱文龙)

【焦煤焦炭今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1430-1450元/吨、天津蒙古国焦煤到厂价1040元/吨(数据来源于大商所网站),国内煤焦市场整体维持稳中上涨态势;国际上,中国以外的新兴经济体整体不乐观,必将影响中国的经济形势。本周日公布PMI,对市场利多概率较大,操作上以整体以高位下行的思路,短线空单逢低减持,空仓稳健中线投资者,寻找逢高加空的机会。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:青岛库存29.83万吨,减少1.48万吨(8-15比7-31),保税区库存下降明显.山东全乳19500,-300;青岛保税区20号泰国标准胶2430,-10;丁二烯9700,丁苯12100;顺丁11900;胶片75.38,胶水70;尽管消费良好但年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.中长期仍处于下行趋势.2.短期观点及建议:中线空单轻仓持有.(刘东丰)

 

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