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北京中期:传统需求旺季到来螺纹多空避险减仓

 期货简析:螺纹钢1401低开反弹后维持震荡,最低3732,最高3769,收至3753(+4)涨0.11%。主力持仓:空头实减9千余手(永安增9千),多头实增8千余手;总减仓3.4万余手,成交量大降。短期叙利亚战局问题导致系统性风险加大,持仓持续降低,盘面剧烈波动,周线放量调整,若战局担忧加剧,下周行情或将调整考验前期平台支撑区。

现货:唐山钢坯3150元吨,天津港63.5%印粉975元/吨,唐山66%铁精粉800元/吨,河北二级冶金焦1330元/吨,全国主要市场20mmHRB400螺纹钢均价为3623(-9);原料微调,建材、板材部分小幅下调;随着九十月份来临,在成本支撑下,预计九月上旬钢厂价格政策以稳为主,可能出现追补价差情况;短期市场弱势波动,待月末资金缓解及战局风险解除之后,现货或逐步企稳。

 宏观因素:联合国讨论对叙动武,中俄代表离场,英国表示等到安理会调查结果后才做决定,美国担心叙利亚总统利用西方反应延迟的机会分散其军事资产而对叙利亚的单边军事行动做好了准备,另外,联合国计划周六撤出调查人员。(担忧利空)

数据提示:中国官方制造业采购经理指数月度报告及官方非制造业商务活动指数月度报告分别将于9月1日和3日公布,提前关注。

策略分析:叙利亚战局不稳定性担忧导致系统性风险上升,同时近期钢贸融资问题密集出现及下半年房产税扩围预期负面影响,导致短期市场调整震荡为主,做空力量频现。目前综合考虑政策支撑方向、现货价格区域及季节性因素,属于总体利多、主趋势上涨,故当下中线做多策略不变;后期九十月份现货需求若能逐步加大,则行情将以回升强势为主,到时考虑进一步策略。

 简要策略:短期市场受外围负面因素影响较多,调整幅度不确定性加大,但3650-3720区域为前期平台及60日均线支撑区,短期市场以调整震荡为主,战事风险解除或战事发生之后行情预计逐步企稳,这一阶段支撑区轻仓分批回补部分中线多单,其他细节电话交流。短期对策上行情3700-3780区间操作为主,短期支撑区3700-3730,其他电话交流。

 

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