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中投天琪期货:期货市场各品种早盘分析摘要

【股指今日观点】周末公布的8月份官方PMI创16个月新高,各分项指标显示经济企稳态势延续。周五中金所公布国债期货将于本周五上市,预计对投资者心理层面有偏空影响。考虑到后续稳增长政策效应的减弱及对控风险的重视,预计指数上行仍存较大压力,短期关注PMI数据对指数的提振作用,中线投资者可根据指数的脉冲情况开始建仓空单。(张伟)

【国债今日观点】上周五为主力合约TF1309最后一个交易日,除了TF1309合约下跌了0.08%至94.216,其余合约皆小幅上涨。现货方面,银行间关键期限国债价格均窄幅震荡涨跌互现,国债期货最活跃可交割卷130013上涨了0.01%至96.5442。上周五资金利率多数下滑,其中以7天利率下滑幅度最大,但隔夜利率还是有所上升。虽然当前市场短期流动性较好,但央行持续“锁长放短”的操作将使得市场长期资金面受到抑制,从央行的逆回购规模可以看出央行仍维持一个中性偏紧的货币政策。近期经济数据反映出了国内经济有企稳回暖的迹象,8月汇丰PMI终值将于今日公布,如果PMI延续较好的表现的话,宏观基本面仍将对利率债价格形成压制。操作上,建议投资者密切关注今日公布的汇丰PMI数据,如果好于预期,那么可逢高抛空。(王潇)

【沪铝今日观点】上周铝价震荡下跌,自周初在14500元/吨一线反弹遇阻后,一路下挫;美利空数据及欧洲政局动荡重现使得市场信心受挫,伦沪铝均承压下挫;随着叙利亚局势升级引发市场恐慌,加之美国经济向好推高美元大幅反弹,伦沪铝均跌破关键支撑位,金属价格经历了此前的大幅拉升,反弹动能已基本耗尽,沪铝目前已基本确定其重回下跌趋势。美元继续上扬,伦铝承压下挫并将测试1800美元一线支撑,沪铝今日料将继续低开下行。操作上,空单继续持有。支撑位:14150,压力位:14300(刘伟)

【沪铜今日观点】上周,在宏观面及叙利亚战争预期的双重利空打压下铜价继续回调,伦铜跌破7200美元支撑位,沪铜跌破52000元关键支撑,短线仍呈现技术性跌势。基本面上,铜矿罢工潮山雨欲来,赞比亚坦赞铁路工人罢工已导致该国铜出口暂停,这给全球矿商再添忧虑;8月28日全球最大铜矿--智利埃斯康迪达(Escondida)铜矿工人本周可能将再次举行罢工;全球头号铜生产商Codelco旗下Salvador矿场矿工投票支持罢工,一系列的罢工,给全球矿商增添了不少忧虑,给上周持续下挫铜价带来支撑。加之中国传统的“金九银十”旺季到来,需求面上铜价将面临利好,投资者短期不宜过分看空铜价。操作上,沪铜低开后,前期短空可获利离场,短线新空待反弹后再行入场。支撑位:51500,压力位:52500。(刘伟)

【沪锌今日观点】因叙利亚地处全球重要产油地区,因此叙利亚局势的不断升级令市场担忧情绪的影响,大宗商品纷纷回落,其中基本金属亦被动下挫。国内市场,双燕、豫光、宏达等0#锌成交14960-14980元/吨,对沪期锌12月份合约升水60-80元/吨左右。火炬锌报15100-15150元/吨,广东南储市场今天普通0#锌成交在14840-14850元附近。关注叙利亚局势的进一步进展,锌价维持窄幅震荡。(李小薇) 

【沪铅今日观点】沪铅价格继续坚挺与5日均线上方,短期内期铅上涨力度有所减弱,上方15000元/吨附近存在一定阻力。现货方面,现铅市场出货量有限多观望,下游以消化前期库存为主采购疲弱,仓单维持昨日升水不变情况下,成源仓单对1309合约升40元/吨于14740元/吨,豫北铅仓单对当月升20元/吨于14720元/吨,汉江、沈铅14710-14720元/吨,恒邦铅14680元/吨,河南金利铅14700元/吨,月末因素持续影响市场,成交未改善。技术上5日均线下穿10日均线形成死叉,操作上建议多单逢高离场。(李小薇)

【贵金属今日观点】美国近期经济数据偏好,美元指数触底反弹,叙利亚战争等待美国国会的裁决。经济基本面关注本周非农数据,中长期延续弱势行情,短期少量参与空头行情。

【螺纹钢今日观点】上周螺纹钢期货价格震荡下调,但受到原料价格支撑的作用,钢价下调空间不大。螺纹钢社会库存继续保持下滑,不过上海已经连续三周库存回升,同时市场贸易商成交不旺,预计本周螺纹钢仍将延续调整态势。操作上建议投资者以逢高怕空为主,同时控制仓位在50%以下。(史超颖)

【玉米今日观点】近日玉米价格维持低位整理走势,我国南北港口玉米价格稳定,因海运费上涨南方码头玉米报价小幅上调,集装箱玉米价格趋强,东北玉米价格稳定,国储玉米或轮出,华北产区玉米价格低位徘徊,南方销区价格稳定。目前正值北方玉米产区生长关键时期,关注天气变化,另外受国家收储政策支撑,未来玉米价格下方调整空间不大,操作上,建议持有c1401多单或进行买1卖5套利操作。(唐少明)

大豆基本面】受美国中西部部分地区气温下降及可能迎来作物急需的降雨影响,周五CBOT大豆期货市场承压收低,技术走势进一步走弱,高位阻力继续增加。本轮美豆反弹动力来自干热天气引发的减产担忧,随着美豆生长进入中晚期,季节变换将使高温天气持续的可能性降低。目前美豆生长进度落后,9月下旬市场将关注早霜发生的可能性,美豆天气炒作尚未结束。美豆缺少反弹动力,国内豆类期货市场整体承压回落。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】 美豆天气炒作降温,市场因缺少新因素提振而自高位回落,阶段性顶部迹象明显,后续能否重新冲击1400美分关口仍需天气因素配合。美豆大涨并未刺激国产大豆市场全面跟涨,产区现货运行平稳,国储持续低价抛售成交率提高,连豆市场有望维持窄幅振荡走势。预计今日连豆市场弱势振荡,建议投资者保持振荡思路,逢高减持大豆多单或维持观望思路。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】美豆产区天气条件改善后回吐压力增加,市场因缺少新动能而冲高乏力,在新一波炒作题材出现前有望延续振荡偏弱走势。国内豆粕市场跟随美豆小幅调整,豆粕现货运行相对平稳,油厂开工率提高,港口大豆库存量攀升至620万吨的年内高位,豆粕现货价格的上涨空间将受到挤压。失去美豆配合的豆粕期货上行动力减弱,回吐压力增加,有望延续回落走势。预计今日连豆粕维持振荡偏弱走势,建议投资者保持振荡思路,豆粕单边多单离场或采取抛油的方式对豆粕多单加以保护。(于瑞光)

【白糖今日观点】南宁现货报价为5370元/吨,现货上调。国际糖业组织(1S0)最新的报告中称,预计2013/14年度全球糖市供应过剩量将从2012/13年度的1030万吨降至450万吨。印度糖出口受卢比创纪录跌势提振,且糖产量超过需求加剧全球供应过剩局面。操作上,sr1401中长期依然维持空头思路,关注5150压力位及4800的支撑;短期内利空因素积聚,5050上方空单入场。

【PTA今日观点】周五日本石脑油现货报961(-10)美元/吨,FOB韩国MX报1306(-3)美元/吨,PX现货报1497(-3)元/吨, PTA现货报7770(+20)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比上涨0-25元不等,动态生产利润维持在-600— -700之间, PTA企业负荷维持在77.1%,聚酯工厂负荷维持在79.9%,江浙织机负荷上升至72.5%,涤短库存维持至15天,长丝库存微升至12.5天附近。江浙涤丝产销回落,多数5-7成

9月ACP谈判未果,因PX工厂报价与PTA工厂还盘价相差较大。原油近期回落,有利于缓解PTA工厂的亏损状况,从产业整体来看下游织造厂负荷有所提升,有利于缓解上游困境,可加速库存消化,产销数据好转并未明确,中长期后势需要谨慎对待。当前PTA以 [7900,8100]区间操作为主。(陈娟)

【棉花今日观点】收储细则尚未明确市场心态谨慎,CF1401相对CF1405略显强势,当前新棉即将上市,新棉品质及产量将对市场带来短期冲击,郑棉当前需要密切关注收储细则,及国内棉花注册仓单数量。操作上,可少量买1月抛5月套利操作。(陈娟)

【连塑今日观点】隔夜原油期货下跌,因美国暗示即使对叙利亚军事打击也很可能规模有限,减轻了交易商对于中东石油供应受扰的担忧。尽管现货价格上涨,周四LLDPE主力1401合约低开震荡,跟随了之前原油回调的节奏。LLDPE现货,7042主流报价稳定在11200-11500之间,月底月初资源有限,商家惜售,报价相对坚挺,但但高端成交压力仍在,现货价格持持续高涨下,下游需求改善不大,谨慎观望居多,另外,中塑资讯网库存报告显示最新一期的PE库存延续上涨,环比增加。原油回调,不过石化价格坚挺,再加上官方PMI等数据走好,对盘面有支撑,预计短期内LLDPE期货价格将偏于震荡。操作上日内为主。(朱文龙)

【橡胶今日观点】1.现货状态:青岛库存29.5万吨,减少0.33万吨(8-30比8-15),保税区库存下降趋缓.山东全乳19500;青岛保税区20号泰国标准胶2410,-10;丁二烯9700,丁苯12100;顺丁12200;胶片75.56,胶水71;尽管消费良好但年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场.中长期仍处于下行趋势.2. 国内 PMI为51,或对市场造成小幅度反弹。3.短期观点及建议:中线空单轻仓持有.(刘东丰)

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