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上海中期期货:期货市场各品种早盘分析摘要

宏观:美联储褐皮书显示汽车和住房支出推动美国经济继续扩张

昨日美联储公布了最新的褐皮书报告,报告称,7月初到8月底之间美国经济仍在“微弱到适度”扩张,原因是汽车和住房市场的消费者支出增长,抵消了借款成本上升带来的不利影响。旧金山联储行长威廉姆斯表示,美国就业市场正日益接近美联储开始缩减量化宽松规模的标准,并指出从今年晚些时候开始缩减该计划仍是最好的发展道路。国内方面,近期高层密集公开表态,表示我国经济基本面良好,此外,新土改有望成为十八届三中全会重点。由于明日美国将公布非农就业报告,预计商品市场交投谨慎,以弱势震荡为主。

股指早盘策略:震荡调整,短期有望上攻

昨日股指窄幅震荡,多空双方均以观望为主,成交量仅为今年日平均成交量60%左右,缩量明显。日前,证监会在答复全国人大代表的建议中指出,建立优先股制度具有重要现实意义,开展试点的基本条件已经具备;证监会正抓紧起草并尽快出台相关规范性文件。优先股推出将降低大小非解禁对大盘压力,利好股市。操作上,我们建议投资者短线做多,止损位为2320点。

黄金早盘策略:观望为宜

隔夜伦敦金下跌20.46美元/盎司,跌幅为1.45%,报收于1391.88美元/盎司。奥巴马周四将前往圣彼得堡出席G20会议,市场预期奥巴马重返华盛顿、国会有机会对军事行动进行辩论前,美国不会打击叙利亚,避险情绪降温,金价自高位回落,但整体来看,依然处于高位震荡,建议观望为宜。

白银早盘策略:观望为宜

隔夜伦敦银下跌0.772美元/盎司,跌幅为3.18%,报收于23.507美元/盎司。旧金山联储行长威廉姆斯表示,从今年晚些时候开始缩减该计划仍是最好的发展道路。奥巴马周四将前往圣彼得堡出席G20会议,市场预期奥巴马重返华盛顿、国会有机会对军事行动进行辩论前,美国不会打击叙利亚,避险情绪降温。整体来看,白银处于高位震荡的格局,建议观望为宜。

期铜早盘策略:关注支撑,偏空思路

由于美国参议院初步达成协议授权对叙利亚动武,市场的担忧情绪升温,金属市场全面承压,当日LME期铜收跌116美元至7135美元/吨。市场的悲观情绪随着叙利亚局势紧张而升温,若铜价击穿51750元/吨的支撑,则短空交易。

螺纹早盘策略:偏空思路参与

昨日螺纹钢期价弱势难改,市场信心受此拖累,工地采购愈加犹豫,市场普遍反馈出货不畅,部分商家为求出货,成交价格相对灵活。盘面上,主力1401合约早盘弱势震荡,午后跳水回落,再探前期阶段性低点3727一线附近支撑,上方承压均线系统,短线表现有所转空。关注3727附近的支撑力度,若有效下破则有望继续回调,偏空思路参与。

铝早盘策略:投资者谨慎观望

隔夜LME铝继续下挫,跌破下方1800美元/吨整数关口,收于1791美元/吨。昨日沪铝受到上方5日均线的承压,期价依旧处于低位震荡格局,整体盘面偏空。受到隔夜外盘大宗商品普遍大跌的影响,料沪期铝将会继续下挫,若期价低于14200元/吨,投资者可逢低买入;若期价依旧震荡,投资者可暂且观望,等待后市指标指引。

沪锌早盘策略:偏空思路操作

美联储周三发布的最新褐皮书报告显示,美联储将会按此前既定计划开始缩减QE规模,加之美国参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武的决议,隔夜LME锌价破位下行,跌破下方1900元/吨关口和60日均线支撑,收盘跌幅1.65%。受此影响,今日沪锌期价或将低开于14750元/吨附近,触及60日均线是大概率事件,建议投资者持偏空思路操作,前期空单可继续持有,跌破60均线可适当加仓。

铅早盘策略:空单继续持有

受昨日晚间美联储褐皮书关于按计划退出QE暗示和美参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武决议的影响,隔夜LME铅价中幅下挫,跌破近期箱体下沿支撑2150美元/吨,料将继续下行试探下方60日均线支撑。国内方面,沪铅昨日破位下行,由于下游整体需求由强转弱,铅价仍面临下行压力,建议投资者前期空单继续持有。

天胶早盘策略:偏空思路操作

昨日期价大幅下挫,回吐周初过半涨幅,空头强势明显,盘中于5日均线处暂获支撑。技术上看,本周K线组成黄昏星形态,继续走低概率较大。但因近期转势过快,跌幅较大,且空头尾盘获利离场迹象明显,短期走势或有反复,建议关注20750元/吨及20450元/吨表现,压力确认或支撑下破均为空单入场信号。

塑料早盘策略:多单逢低介入

昨日塑料主力1401合约开盘后弱势回落,午后小幅企稳,期价在5、10日均线附近展开争夺。隔夜外盘原油小幅走低,预计今日塑料1401合约或测试20日均线10765一线附近的支撑。由于目前现货价格依然坚挺,石化报价继续上调,预计期价短线调整空间较为有限,多单逢低介入思路。

PTA早盘策略:空单继续持有

昨日PTA主力期价小幅冲高后弱势下跌,尾盘更是加速跌势,整体维持弱势运行。现货方面,国内PTA成交价格在7740元/吨附近,较昨日回落20元/吨,交投情况一般。考虑到隔夜国际油价回落以及期货升水幅度较大,料短期期价将维持弱势,空单继续持有。

焦炭早盘策略:观望为宜

昨日焦炭主力1401合约日内震荡走低,再度探至1600一线寻求支撑,整体表现偏弱。1600一线亦为5、20日均线重要支撑,关注此整数关口的支撑力度,若有效下破则短期仍有调整的可能,当前价位观望为宜。

焦煤早盘策略:偏空思路参与

昨日焦煤主力1401合约震荡走低,回踩5日均线1150一线附近支撑,整体表现偏弱。若期价继续下探跌破1150平台支撑,则短线仍有继续回落的可能,偏空思路参与。

甲醇早盘策略:或维持弱势震荡格局

近期供需面变化不大,在供应增加预期的背景下,下游多持观望态度,主产区行情上行乏力,港口市场供应偏紧,行情坚挺。昨日期价弱势震荡,重心较昨日再度下移,成交缩量。技术上看,60周均线与2800元/吨整数关口共振形成较强支撑,而基本面变化不大,预计期市受制于流动性匮乏影响,短期或以弱势震荡为主。建议长线空单可继续持有,短线参考2800-2840元/吨区间轻仓短线操作,止损上下幅度5元/吨。

玻璃早盘策略:偏空思路操作

昨日期价震荡下行,尾盘再创新低,前期震荡区间被突破,期价或重回跌势,建议关注1370-1375元/吨阻力区间,不上破可轻仓试空,止损1386元/吨,第一目标位1350-1358元/吨。

PVC早盘策略:谨慎观望

昨日PVC主力1401合约承压5日均线小幅探底回升,价格整体维持弱势震荡,价格波幅较为有限。现货方面市场主流报价小幅下移,交投情况一般。近期电石价格持续回落以及PVC供给量渐增将令主力期价承压,加之隔夜国际油价回落,料今日期价恐现弱势,谨慎观望为宜。

棉花早盘策略:空单持有

昨日CF1401合约价格临近尾盘跳水,因市场有消息称收储细则中提及只收中档及以上,这可能导致约200万吨无法入储,但可以形成期货仓单,而低档贴水200元/吨。技术上,期价破位下行,重新寻找支撑。操作上,空单继续持有。

白糖早盘策略:短线区间操作

隔夜ICE原糖期价小幅下跌,因全球供应充裕。国内方面,昨日白糖期货价格小幅上涨,因市场预期8月份全国食糖销量同比上升。技术上,上方阻力5100元/吨,下方支撑4960元/吨。维持区间内短线投机操作。

玉米早盘策略:轻仓介入空单

受累于美豆溢出卖压,隔夜美玉米主力合约收跌。目前国内玉米基本面偏弱,现货前期不断下滑,虽然目前暂时企稳,但后期不容乐观。鉴于局部地区新玉米上市,贸易商出库意愿较浓,而企业前期备货充足,大型企业普遍存有一个月库存,无法启动集中补库行情,而新季玉米虽然遭受“南旱北涝”的侵袭,但整体来说对产量并未造成较大影响,丰产预期抑制作用明显。目前美国南部玉米收割,农民看跌价格,大量出售陈玉米,导致基差下滑,近期美玉米弱势整理概率较大,对国内玉米存有压制作用,因此建议投资者背靠2329元/吨逢高抛空思路操作。

大豆早盘策略:暂时观望为宜

最新数据显示美豆优良率54%,上周58%,去年30%。结荚率92%,去年98%,五年均值为96%。短期来看优良率数据下调或仍将持续,侧面支撑美豆保持短期坚挺。周三美豆在天气影响下再次下挫,但受到10日均线支撑,建议暂时观望。对于连豆,操盘上仍以前低为参照,伺机逢低做多为宜。

豆粕早盘策略:短线资金活跃

豆粕昨日短线资金尤其活跃,早盘多头即大举减仓,高峰期减仓达到7万余张,伴随着减仓价格迅速下行,但很快盘面又恢复生机,短线多头卷土重来,致使盘面大幅攀升。全天交易价格上蹿下跳,方向不明,短线资金借机操作的迹象明显。操作上,建议暂时观望为宜,也可参照前期高点短线沽空。

豆油早盘策略:弱势对待为宜

美豆油、连豆油目前走势均较为疲弱,主力期价仍连续在60日均线处纠结,昨日盘口表现仍缺乏主力推动,价格仍呈现出易跌难涨氛围。现货市场,双节备货不如预期,豆油商业库存仍维持高位,价格趋势方向不明。操作上,以60日均线作为判断市场强弱之依据,在60日均线之下,建议投资者观望或以弱势看待为宜。

棕榈油早盘策略:暂且观望

昨日p1401合约价格窄幅波动。BMD棕油油价格下跌,但跌势因出口强劲而受到限制,但主要是中国和欧洲进口量增加,这对国内棕榈油港口价格不利。技术上,一旦期价跌破20日均线,即5550一线,料将进一步下行,反之,若站上5600一线,则有望反攻60日均线,大概在5700一线。操作上,暂且观望,待短期方向出来后顺势跟进。

菜籽类早盘策略:偏空思路操作

因美国作物天气前景改善,且加拿大油菜籽单产直指产量创纪录,ICE油菜籽期货周三连续第六个交易日下滑。国内菜籽主力1311合约延续在5100点政策支撑位震荡整理,交投清淡;目前美豆两次上冲1400美分/蒲未果,市场看空气氛渐浓,加之进口菜籽成本偏低,或将加速油粕下行速度。菜油主力1401合约暂时观望,上方阻力位7900点,下方支撑7550点;菜粕主力1401合约上方5日均线阻力较强,且MACD形成死叉,空头思路为宜,关注2410点位支撑力度。

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