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中投期货:期市各品种早盘分析摘要20130910

【股指今日观点】优先股传闻和自贸区概念双重刺激上海区域的银行股暴涨,进而带动整个银行板块出现涨停潮。CPI和PPI双双好于预期更给市场提供了炒作的空间。短线银行股启动对市场的提振仍然较大,短线市场调整仍可逢低短多。中线看经济复苏的力度将仍然不强,但是市场的炒作高度难定,可暂时观望。(张伟)

【国债今日观点】昨日国债期货即大幅下跌,之后走势虽然有所反弹,但反弹动力不足,随后就一直震荡下行。其中,主力合约TF1312以94.156元开盘,最高价94.156元,最低价93.858元,收盘于94.906元,较昨日结算价94.192元下跌了0.286元。现货方面,银行间关键期限国债价格全线下跌,回购利率多数上涨,其中深交所和上交所的4天回购利率都大幅上涨,并与7天回购利率形成了倒挂现象。这显示了短端资金面突然吃紧。虽然当前资金面整体仍较宽松,但由于中秋与国庆长假的因素,需要注意资金面骤然变紧的现象发生。昨日国家统计局公布的8月份CPI PPI均好于预期,宏观基本面并无太大变化,仍是偏空债市,因此对债市的冲击不会太大。操作上,我们对于国债仍持偏空的思路,建议投资者操作轻仓逢高短空,同时继续观察市场。(王潇)

【沪铝今日观点】周一,沪铝小幅高开后,日内围绕5日均线窄幅震荡。现货方面,上海现货铝锭主流成交价格14330至14340元/吨,平水至升水10元/吨。持货商货源仍略显紧张,出货量未见明显上升,从而当沪期铝当月价格上涨后,现铝价格仍然维持小幅升水格局。中间商入市积极性一般,贸易商反映下游小长假备货行情仍未见大幅上涨,从而限制整体成交量走高,周一整体市况一般。国内外制造业数据利好市场,8月国内CPI及PPI数据利好,市场信心获得提振,期铝价格获得提升,进入9月以后,面临小长假,下游加工企业备货需求增加,有望支撑铝价,但是新疆地区大批的新建成产能又开始集中供货,这料将使铝价面临长期的下行压力。受到供需影响,上行的高度料将有限。隔夜伦铝收跌,沪铝有望低开震荡。操作上,多单可继续持有。支撑位:14200,压力位:14300(刘伟)

【沪铜今日观点】周一,沪铜主力1312合约高开后小幅收高,中国CPI、PPI数据优良,提振沪期铜反弹,但未能突破20日线压制。现货方面,报价升水100元/吨至升水240元/吨,下游在铜价反弹之际止步观望,实际成交仍呈拉锯状态,市场交投氛围一般,主要以中间商为主。午后沪期铜延续涨势,部分投机商出货积极,且纷纷调降升水出货,市场货源供应压力有所增强。基本面来看,2013年全球铜精矿市场新增103.4万吨产能,但考虑到品位下滑、产能利用率以及其他不可抗力因素,2013年的铜精矿实际产量将低于理论产量,但是整体铜供给仍将大于需求。7月份主产国智利和秘鲁等国,精铜产量大增,令铜价承压。隔夜美元继续下挫,伦铜小幅收涨,但是受到供需影响,短期上行的高度料将有限,以反弹思路对待。操作上,多单可继续持有。支撑位:52000,压力位:52300。(刘伟)

【沪锌今日观点】昨日日沪锌1312合约跳空高开55元至14805元,日内呈稳步上扬,尾盘收涨0.75%至14860元,其表现强于铜铝。今日两市比值持平于7.81,现货方面:据上海有色网显示, 0#锌主流成交14860-14880元/吨,对沪期锌主力升水50-60元/吨。今部分冶炼厂依然略有惜售;锌价僵持,连日来现锌升水少有波动,贸易商积极性不高;下游多观望,买兴不高,整体成交较上周五差异不大。操作上,锌价未来再度探底反弹是大概率事件,预计波动区间1.45-1.55万元/吨。

【沪铅今日观点】上海期货交易所发布公告称,从9月2日起,目前资金门槛最高的铅期货所有合约交易单位调整为5吨/手。铅的瘦身行动使得活跃度和成交量有所放大。与其他基本金属相比,就交投数量而言,铅的活跃度仍然有待提高。铅企业的产销情况并不乐观,此前现货紧张的局面已经有所缓解,而同时下游订单渐有转淡,亦使得铅价上涨乏力,预计短期内沪铅或弱势震荡。(李小薇)

【贵金属今日观点】欧元区投资者信心指数大幅超预期,欧元兑美元汇率反弹压迫美元指数,同时叙利亚危机战争预期模棱两可,金银价格小幅震荡。中长期延续弱势行情,短期受消息影响价格震荡波动,持有少量空头。(莫国刚)

【玉米今日观点】近日玉米价格维持低位整理走势,我国南北港口玉米市场稳定,东北产区玉米市场稳定,华北玉米价格有所趋强,南方销区玉米价格因运费上扬等因素提价。目前正值北方玉米产区生长关键时期,关注天气变化,另外受国家收储政策支撑,未来玉米价格下方调整空间不大,操作上,建议持有c1401多单或进行买1卖5套利操作。(唐少明)

大豆基本面】美国2013年大豆收割即将展开,现货市场承压走弱,周一CBOT大豆期货市场振荡收低,技术上高位阻力更趋明显。美国农业部将于本周四公布9月份月度供需报告,分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳,低于美国农业部8月份预估的32.55亿蒲式耳。国内豆类市场高位振荡,美豆冲高受阻将使国内豆类市场回吐压力增大。国内港口大豆现货库存达到620万吨年内高位,海关数据显示8月份到港大豆量为637万吨,国内进口大豆库存继续向宽松方向发展。临储大豆拍卖成交率提高,豆粕现货市场稳中偏强,豆油现货库存压力仍有待消化。(于瑞光)

【连豆今日操作建议】 美国农业部报告前市场调整头寸令美豆上行遇阻,市场围绕产量的炒作尚未结束。国内产区现货运行平稳,上周四拍卖会成交41.74万吨储备大豆,成交率继续提高,尤其是黑龙江2010年产大豆投放量几乎全部成交。按目前大豆成交价格及市场油、粕销售价格核算,国产大豆压榨收益较为可观。储备大豆快速投放市场,现货供应压力增加,价格难以明显走高,同时也为新季收储腾出更多库容。预计今日连豆市场跟随美豆弱势回落,建议投资者保持振荡思路,减持大豆多单或维持观望。(于瑞光)

【连豆粕今日操作建议】新豆收割在即,现货供应压力显现,美豆继续高位盘整,但因生长进度延后导致的天气炒作尚未结束,潜在的不利天气仍将令市场较为抗跌。国内豆粕现货价格维持高位运行状态,双节备货提振需求,油厂挺粕等因素令现货市场支撑性较强。在国储大豆连续投放市场后,四季度国内进口大豆量有望回落。预计今日连豆粕低开振荡,建议投资者保持振荡思路减持豆粕多单,买粕卖油的套利组合可以适量继续持有。(于瑞光) 

【白糖今日观点】南宁现货报价为5460元/吨,与上周五持平。截至2013年8月底,本制糖期全国累计销售食糖1194.58万吨(上制糖期同期982.21万吨),累计销糖率91.41%(上制糖期同期85.28%)。国际糖业组织(1S0)最新的报告中称,预计2013/14年度全球糖市供应过剩量将从2012/13年度的1030万吨降至450万吨。消息面上,主要操作糖工业库存偏低及产量的不确定性。操作上,sr1401突破前期高位,受产销率数据利好提振,国内增仓11万手,资金推动明显,国内糖市基本面弱势不改的情况下,切忌追涨杀跌,关注持仓量的变化,预计5300空单入场。

【连塑今日观点】隔夜原油周一下跌,因美国和俄罗斯要求叙利亚交出其存储的化学武器,而且报导称多位美国国会议员反对军事打击叙利亚的提议,叙利亚遭受军事打击的可能性降低。周一LLDPE主力1401合约高开震荡。LLDPE现货,7042市场主流价在11750-11950之间,石化厂家频频调涨出厂价格,市场已行至高位;市场货源偏紧态势短期难以缓解,加上下游需求尚可对市场也将形成支撑;下游工厂对高价货源谨慎采购,交投氛围偏淡。石化价格高位坚挺,期现价差较大,不过考虑到原油回调,叙利亚局势缓解了市场忧虑,预计LLDPE期货价格将高位回调,关注中东局势,美联储的QE政策。操作上前期多单减持。(朱文龙)

【焦煤焦炭今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1450-1480元/吨、天津蒙古国焦煤到厂价1040元/吨(数据来源于大商所网站),国内煤焦市场整体维持稳中上涨态势;国际上,中国以外的新兴经济体整体不乐观,必将影响中国的经济形势。焦煤进口增加,库存回升,焦炭港口库存也呈小幅增加态势。操作上以高位振荡下行的思路,寻找逢高加空的机会。(李殿春)

 

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