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上海金源:期市各品种早评20130910

期指

昨日股指期货市场强势上扬。主力合约早间跳空高开一路上行,午后不断在2435点左右徘徊,截至收盘,股指期货主力合约IF1309报收2434.8点,涨幅3.54%,创七月以来新高。股指期货四个合约全线飙涨,且总持仓增加6171手至9.8万手,成交量大幅增加208433手至92.85万手。从前20席位持仓来看,多头增仓814手,空头减仓25手,多方稍占优。午后市场高位震荡,期现价差也未出现明显回落。这显示上涨过程中稳扎稳打,震荡整理中防守坚固,短期市场将呈现强势状态。周末包括美非农、中国出口的消息面偏多,CPI毫无阻力,自贸区概念轮动至银行板块,共同触发昨日期货强势突破。整体而言,周一早盘期指放量多头意图明显,期指看涨行情延续。

上海金源期货   李婷 

沪铜

伦铜周一小幅收涨,因中国经济数据利好及美联储可能在较长时间内保持刺激政策不变的前景提振,同时美元继续下跌对铜价反弹提供支撑,不过其他基本金属以下跌为主。隔夜伦铜上涨45美元这7205美元/吨,持仓量减少1843手至28万手,库存减少5650吨至59.46万吨。

昨日沪铜1312合约跳空高开280元至52130元,日内呈振荡微涨,交易区间为52420

-51990元,尾盘收涨0.85%至52290元,沪铜指数大幅减仓9742手至584796手,成交量增加近10万至40万,表明铜价上涨后,多空双方纷纷减仓。

基本面上,伦铜库存隔夜减少5650吨至59.46万吨,现货依旧维持贴水格局。上周五公布的非农就业数据不及预期,美元下跌,同时市场对QE退出预期有所减弱,不过从失业率下降来看,我们认为9月份仍有可能削减购债计划,因此美元短期回调不改中期上涨趋势。策略上仍维持震荡偏空思路,今日需铜价关注52000-52800区间。技术上伦铜受压于20日均线压制,沪铜受压于52400元一线,策略上可寻压力位沽空,若铜价跌破52000元/吨关口,那样有望向60日均线靠拢,关注50800-51000附近支撑。

上海金源期货  张志朝

沪锌

昨日沪锌1312合约跟随铜价跳空高开高走,截止收盘上涨140元只14860,技术上期价再次站稳60日均线,KDJ金叉。昨日沪深两市虽强势上扬,但基本金属跟涨力度明显不足,受制于叙利亚局势担忧以及多空交织的中国贸易数据,后期期锌还需关注中国经济基本面的表现。策略上,短线锌价涨跌幅有限,可贴近14800附近短线买入,14900附近止盈,逢高后仍可沽空操作。

上海金源期货  张志朝

沪铅

隔夜伦铅价格小幅收涨11美元至2157美元,技术上下探60日均线支撑有效,短期或维持震荡走势,但反弹力度不容乐观。沪铅1312瘦身变为小合约后,尾盘报收于14540元/吨,上涨140元/吨,波动区间14500-14700元/吨,上方14700元/吨一线阻力较大,整体呈现外强内弱的格局。技术上看,期价处于10日、20日均线之下,KDJ指标形成金叉,短期内或维持震荡格局,操作上建议可逢14700附近建立空单。

上海金源期货  张志朝

贵金属

市场目前主要围绕着美国何时对叙利亚采取军事行动这一焦点而动,我们认为这一事件对贵金属的影响比较短暂,影响的关键因素还是美欧及全球经济复苏的相对程度。我们建议投资者暂时观望为主,黄金反弹上1400可以空单入场。

上海金源期货 李江

螺纹钢:昨日上午公布的CPI、PPI及进出口数据利好期市,提振国内期货市场大部分品种盘中走高。螺纹主力RB1401合约小幅高开后,早盘跟随股指继续拉涨,随后全天于3750一线窄幅盘整,报收于3752元/吨,日K线收于带上影线的小阳线。持仓减少2.4万手至142.3万手,成交减少20万至134万手。 主力持仓来看,昨日多头主力增持集中,但目前仍是空头占优。现货市场,昨日各地建材市场报价小幅下跌为主。整体来看,螺纹短期或将继续维持窄幅震荡,建议轻仓观望。

上海金源期货  吴晶

焦炭:

昨日J1401合约小幅收涨,报收于1620元/吨,日K线收于一根带上影线的小阳线。昨日全天缩量减仓运行,全天成交萎缩至46.6万手,较上一交易日减少一半;盘后持仓24.6万手,日减仓1万多手。现货方面,焦炭现货市场整体维稳,部分钢厂上调焦炭采购价格,市场成交尚可。操作建议,因缺乏量能配合,焦炭期价上行与下探都缺乏动能,预计或将继续维持高位盘整格局,今日建议观望为主,前期多单可谨慎持有。

上海金源期货  吴晶

沪胶:

沪胶RU1401合约收涨,当日最高报价21180元/吨,最低报价20790元/吨,尾盘报收于20870元/吨,较上个交易日涨0.6%,增仓4904手,成交量57.46万手。泰国政府表示,已经与大多数抗议胶农达成一致,标志长达两周的抗议取得突破性进展。“大多数抗议领袖同意了政府提高胶价至每公斤90泰铢的承诺,但仍有小部分胶农看法不一致。” 中国8月天然橡胶进口量达17万吨,1-8月天胶进口总量为149万吨。预计橡胶将在季节性消费旺季继续回暖,短期将在2万上方震荡调整,等待进一步突破,建议暂时观望。

上海金源期货 袁梦雅

LLDPE: 

受到原油大涨影响连塑早盘跳空高开在11100元/吨,此后期价震荡回落;盘中受到国内股指走高影响再度走强,最终收于11070元/吨,较上一交易日结价上涨0.73%。主力合约成交量萎缩至40.81万手;持仓小增1356手至40.21万手。上游原料走强支撑连塑期价,进入9月后,下游生产逐步启动,不过由于目前PE现货报价高企,终端厂家采购谨慎,备货意愿低迷。另外需关注本周L1309合约的交割情况,目前仍有3万多手的持仓,交割后将使得库存从大商所仓库流向现货市场,可能会对现货市场形成一定的冲击。预计短期连塑将测试下方11000关口支撑。

上海金源期货 陆苇文

PTA:

PTA震荡走强,盘中最高8056元/吨,最低7962元/吨,最终上涨1.21%收于8052元/吨。主力合约成交量增至59.04万手,持仓大增5.49万手至51.15万手。PTA的上涨主要是受到国际油价飙升推动。由于美俄在叙利亚问题上分歧严重,导致市场对于叙利亚局势升级的忧虑升温,推动国际油价大幅走强。预计近期叙利亚局势的变化将继续对原油市场造成波动。从PTA基本面来看,并未发生显著变化,PX报价维持震荡,现货市场继续以稳为主,下游开机率有所提升,但产销表现一般。PTA增仓上行,短期或测试上方8100一线压力。

上海金源期货 陆苇文

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