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中电投先融期货:静观美联储会议前的变数

伦铜上周有所回落,周K线为中阴线,目前整体重心有下移倾向。投资者对本周三开始的美联储货币会议是否会出现大家比较担心的缩减政策心存疑虑,因为自从QE3执行以来美联储每月购买850亿的购债以增强市场的流动性,但由于美国经济近期有所好转,美国政府将逐步缩减购债规模,其影响主要是新兴国家的资本将流出,而引起美元上涨,这就是市场担心的焦点。不过由于美国近期经济数据喜忧参半使得美联储可能出台的政策变的模糊。而在前期召开的20国首脑峰会很多国家已经向美国表达了退出QE对世界经济带来的担忧。今晨美元电子盘大幅下跌,是否有投资者在赌注美联储的风向标不变。总之在会议前仍有很大变数。从基金持仓看近期又再度增加,上周增加4000手,近期在前期退出后又再度选择做空也值得我们关注。铜目前整体偏空成分较大,笔者建议逢高做空为主。

上周重要相关信息摘要:美国谘商会(Conference Board)发布报告称,该国8月份就业趋势指数较上月小幅上行,尽管上周五公布的非农就业报告不及预期。同时公布的数据显示,美国8月谘商会就业趋势指数上升4.5%至113.54,前值为111.67。美国劳工部(DOL) 9月6日公布的数据显示,美国8月非农就业人数增长16.9万人,不及预期增长18.0万人;7月非农就业人数修正后为增长10.4万人,初值为增长16.2万人。美国8月失业率小幅降至7.3%,优于预期。国际购物中心协会(ICSC)和高盛(Goldman Sachs)公布的数据显示,美国9月7日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周小幅增长。该数据显示,美国9月7日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周增长1.5%。此外,美国9月7日当周ICSC-高盛连锁店销售年率增长2.3%。ICSC首席经济学家Michael Niemira表示,连锁店销售在经历了8月末疲软之后开始反弹。在上周,大部分的连锁店销售均较上周表现更好。消费者日常用品成为推动反弹的主要推动力,其中杂货店、药品和批发店在本周表现最为优异。美国商务部(Commerce Department)公布的数据显示,美国7月批发库存录得上升,但是增幅不及预期。数据显示,经季节性因素调整后,美国7月批发库存月率上升0.1%,至4999.5亿美元,预期增长0.3%。6月批发库存月率下降0.2%,至4994.5亿美元。美国7月份批发库存扭转了此前连续3个月下降的趋势。数据还显示,美国7月批发销售月率增长0.1%至4260.9亿美元;6月批发销售月率增长0.4%,至4257.5亿美元。美国7月批发库存/销售比为1.17,前值为1.17。当月耐用品库存上涨0.6,销售下降0.6%;非耐用品库存下降0.8%,销售上涨0.7%。

从上周公布的最新LME库存报告显示:库存减少22750吨至577525吨,伦铜库存上周大幅减少两万余吨,再度跌破600000吨整数支撑,整体依然是减少态势,预计短期仍会持续减少。

国际金融市场中各重要品种:美元指数上周出现回落,最高冲至82.31,最低探至81.35,收盘下跌0.65点,以81.50报收。从技术图表上看:美元指数上周下跌,而今晨电子盘继续回落并跌破上升通道线,目前有走弱迹象。美原油上周出现回落,主力合约12月最高冲至107.79美元,最低探至104.09美元,以105.96美元报收。技术图表上看:美原油上周出现回落,这主要是由于叙利亚问题出现转机,使得原油缺少了反弹动能,后市继续看跌,第一支撑98美元一线。

沪铜今日主力合约12月高开220元/吨,开盘价51510元/吨。沪铜今日早盘高开后陷入窄幅波动的过程,今天高点51670受制于5日均线的压力,整体思路偏弱,笔者建议逢高做空为主。

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