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北京中期:螺纹钢或将反弹谨防虚假行情

 期货:螺纹钢1401周二低开下探后减仓拉升,最低3541,最高3600,收至3599(+12)涨0.33%。主力持仓净空扩大至2万余手:空头实增1.9万余手(永安银河增1万余手),多头微增(变动较小),总增仓2.8万余手,成交量增加。盘面在增仓下探后多头抵抗支撑,空头尾盘减仓,盘面将加大洗盘,或将延续反弹,需关注仓量持续性以防虚假上拉一日行情。

现货:受假日影响社会库存上升,部分城市库存压力明显。昨天唐山钢坯3010(-30),铁矿石调整,原料弱势;建材、板材持稳,螺纹钢20mmHRB400北京3370、上海3430,节后现货需求维稳、小幅回升,价格持稳、部分上调;总体社会库存压力仍较大,受制于资金、楼市负面预期影响,需求预期仍较弱。

 宏观因素:美国政府部分非核心部门关门及美政府减少财政支出恐增加其经济下行的风险,QE退出节奏或再度延迟,亦为中国央行货币政策维持现状增添支撑。国际货币基金组织周二下调了对全球经济增长的预期。IMF称中国经济增速将在中期内进一步放缓,并将2014年中国经济增速预期下调近0.5个百分点,至7.3%。奥巴马周二表示,政府正在就国会未能上调债务上限的可能性制定应急计划。道指跌1.1%,纳指跌2%。

 简要策略:或将延续反弹,关注仓量持续性以防洗盘承压回落;短期压力区3600-3620,短线支撑3570-3590;波段操作上以3575浮动止损偏多持单,3640可主动止盈,仓位控制30%以内;短期操作上以支撑区做多建仓、3580止损,3620-3650减仓,短线震荡操作。

策略分析:因钢贸融资问题及下半年房产税扩围预期属于中期因素,导致市场调整,做空力量频现。近期考虑现货价格区域、季节性因素,表现为成本支撑行情,但因需求预期逐步走弱,美国政府部分关门问题短期困扰大宗商品,近期维持总体弱势、或有宽幅振荡行情。我部门会重点关注目前影响因素、盘中走势及多空持仓变化以研判近期走势策略,给予及时研究评判,因策略叙述有限,点到之处仍较少,盘中行情多变。

提示:下周一(14日)国内公布官方CPI、PPI数据。

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