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中投期货:期市各品种早盘分析摘要20131009

【外盘报价】道指14776.53,-159.71;美元指数80.014,+0.109;布兰特油期110.16,+0.48;纽约轻原油103.56 ,+0.53;纽约黄金1318.9,-6.2;纽约白银22.29,-0.1;LME铜7233.5,-5;CBOT大豆1288.75,-7.75;玉米 441.75,-7.5;棉花83.69,-0.33;白糖18.62,+0.03

【早盘提示】欧美股市继续因美国政治僵局以及债务技术性违约的担忧而下跌,大宗商品的表现相对平稳,美元的下跌和投资者风险情绪的上升分别给商品带来支撑和压力,预计振荡行情将延续。

【股指今日观点】节后首日央行释放650亿资金,本周将继续公布9月份经济数据,预计维持向好的可能性较大,短期宏观面偏正面。昨日盘面上地产股大幅上扬,权重股对指数形成较大支撑。但是中线看政策刺激减弱下经济周期性衰退以及流动性中性将抑制指数向上空间,操作上可短线多单谨慎持有,中线维持沪指2300-2350区域抛空的观点。(张伟)

【国债今日观点】昨日国债期货三个合约全线下跌,但成交量继续缩减。主力合约TF1312高开低走,最后收盘于94.412元,较上一交易日结算价下跌了0.032元。现货方面,银行间关键期限国债中,5年期以内的国债呈小幅下跌,5年期以上的国债呈小幅上涨,国债期货最活跃可交割卷130015上涨了0.0724至96.9174。由于准备金补缴以及大规模逆回购到期等因素,节后首日资金面趋紧,推高中短期国债收益率。虽然当前流动性略偏紧,但是节后大量资金回流,加上央行的公开市场操作,预期资金面将逐步宽松,同时由于美国众议院无法就新预算达成一致,这提升了投资者的避险情绪,因此中长期国债收益率略有下行。市场普遍预期四季度经济增长将比三季度有所放缓,中期来看国债价格有望小幅反弹,但仍需密切观察后市基本面和资金面上的变化。操作上,建议投资者以观望为主。(王潇)

【沪铝今日观点】节后首日,沪铝跳空高开后,小幅收跌。现货市场,由于节日期间各地集中到货,且盘面沪期当月与隔月价差扩至一百余元,导致现货升水收窄,升水降至70-90元/吨,持货商出货谨慎,下游由于节后补货,接货相对稍多。由于美元持续走弱,隔夜伦铝再度收涨,但上方面临较大压力。基本面来看,中国8月原铝产量较前月增加1.3%,至创纪录的186.3万吨。原铝产量再创新高,限制了铝价反弹高度。国庆节后,随着到货量的增加,现货供应紧俏的格局将会改变,沪铝近月和主力合约将会失去持续走高的动力。操作上,多单逢高减持。支撑位:14300压力位:14400(刘伟)

【沪铜今日观点】节后首日,沪铜低开后日内在52500一线窄幅震荡。虽然美国政府停运,令市场一度恐慌,但是美联储缩减QE规模的时间预计将延后至2014年,美元承压下挫,铜价收到一定提振。目前来看,美国政府停运,对大宗商品市场的影响并不大。现货方面,上海电解铜现货报价贴水20元/吨至升水120元/吨,长假节后第一个交易日,由于台风肆虐,沪期铜价跌量减,进入交割周持货商转为升水报价,不过天气因素同时导致市场交投活跃度下降,交投相对清淡,现铜升水随后现收窄迹象,中间商普遍观望居多。基本面来看,国际大型矿山的增扩产将维持铜精矿供大于求的格局,一些低品位铜精矿现货TC涨至超过100美元/吨,冶炼厂库存持续高企。中国8月精炼铜产量居高不下,令铜价长期承压。尽管投资者持续关注美国政府停运,但料对铜消费影响有限。LME Week才是本周的焦点所在。操作上,短线观望,关注52500一线支撑。支撑位:52500压力位:53000(刘伟)

【锌今日观点】沪期锌主力合约受外盘疲弱走势影响跳空低开,目前市场交投情绪谨慎,但现货锌市场报价坚挺,锌成交14900-14920左右,国庆节后首个交易日,现货锌锭价格承压于沪锌跌势而出现小幅下跌,整体上看,节前节后价格变化并不明显,部分商家在节后需要补货,促成部分交易。不过对于后市,业者未敢太乐观,毕竟进入传统旺季以来,需求并未有明显的改善迹象。短期内沪期锌或以震荡为主。(李小薇)

【铅今日观点】 LME昨晚大幅上涨,技术上看短期受到5日和10日均线的压制。国内方面,由于昨日是长假后的第一个交易日,市场参与度不高,整体成交清淡,下游节后备货情绪暂时低迷。建议投资者仍然以14000元/吨一线为依托逢低做多为宜。

【贵金属今日观点】美国政府关门,市场的焦点将集中在债务违约的问题上。十一期间,金银价格跟随经济数据大幅波动,中长期延续弱势,短期震荡暂时观望。(莫国刚)

【白糖今日观点】南宁现货较一周前上涨50元/吨,周五价格为5430.Daragro称,2013/14年度糖市供应过剩量料降至306万吨,2012/13年度为过剩950万吨。消息面上,巴西降雨天气导致蔗糖压榨速度减慢,利好较为有限。操作上,sr1401国内糖市基本面弱势不改的情况下,切忌追涨杀跌;短线多单继续持有,关注sr1401的5300的压力位置。

【PTA今日观点】石脑油905(-1)美元/吨,MX现货报1261(-8)美元/吨, PX现货报1449(0)元/吨,PTA现货报7610(0)元/吨,聚酯产品价格与前一交易日相比上涨0-75元不等。PTA生产企业10月报价在8100-8300元/吨之间,动态生产利润维持在-500— -600之间, PTA企业负荷维持在73.81%,聚酯工厂负荷维持在79.9%,江浙织机负荷维持在73.2%,涤短库存升至23天,长丝库存快速升至17天附近。昨日江浙涤丝产销尚可,多数以做平为主,期价位于低于,负荷降低将会产生小幅支撑,但产品库存快速上升,需求启动尚不明显。国际原油价格走低带动PX价格随之下降,后期随着PX新项目的投产成本支撑作用弱化,操作以反弹少量尝试性抛空为主(陈娟)

【棉花今日观点】美棉价格连日走低,对国内棉花影响较小,节后首日棉花收阳,主要受到国内棉花仓单数量少的有力支撑。但抛储,及国储庞大的库存仍旧成为棉价上行的阻力。当前国内棉市仍呈现近强远弱格局。操作上,以【19600,20000】区间操作为主,或可考虑再次参与买1抛5的套利操作。(陈娟) 

【连塑今日观点】隔夜原油价格周二小幅走高,市场担忧上周墨西哥湾原油生产关闭可能导致周三的EIA石油库存报告,且地缘政治风险再度惊扰市场。节后第一个交易日LLDPE主力1401合约高开高走。上游市场,日本石脑油走低报890.5美元/吨,东北亚乙烯小幅走高报1380美元/吨。LLDPE现货,7042市场主流价在11550-11750之间,部分石化价格继续调涨,目前市场货源仍旧不多,商家多数随行就市出货;下游需求延续平稳,刚需为主。原油和单体坚挺,石化报盘跟随走高,给LLDPE市场予以支撑,期现价差依然较大,而且经济数据表现较好,预计LLDPE期货价格短时将继续反弹,中期LLDPE若有下探则可继续逢低做多。操作上多单持有。(朱文龙)

【焦煤焦炭今日观点】煤焦港口现货价格低位平稳,天津准一级焦1450-1480元/吨,焦煤稳中上有涨;焦煤焦炭库存回至高位。金九已去,粗钢产量高企,钢价持续下滑。操作上仍谨慎保持中期震荡回落观点,已有空单持有。(李殿春)

【动力煤今日观点】秦皇岛港口Q5500大卡末煤525元/吨,大秦铁路迎来例行的秋季检修,同时由于投资者对冬储的预期焦煤焦炭期货均较现货升水,在短期利多因素的影响下,动力煤上市三个交易日,期货大幅上涨;然从中长期来看,国家对煤炭用量削减的态度坚决,近期颁布的《大气污染防治行动计划》明确提出,控制煤炭消费总量,到2017年,煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下,在产能过剩的态势没有得到根本解决的情况下削减用量,煤炭价格仍将呈现一个中长期的调整过程,不宜对冬储过度乐观,短期上涨空间有限。因此操作上近期维持震荡思路,轻仓短线操作为宜,稳健中长线投资者暂观望,寻找中长线抛空机会。(李殿春)

【橡胶今日观点】1.现货状态:青岛保税区库存报27.1万吨(9-30),-1.2万(比9-15),其中天然-1.2万,合成-0.3万,复合胶+0.4万,保税区库存继续下降。山东全乳20000;青岛保税区20号泰国标准胶2450;丁二烯12750(十一期间大涨),丁苯14500,+500;顺丁15000,+1000;胶片73.5,胶水73.5.橡胶季节性供应压力逐渐减弱.2. 市场关注债务上限及政府关门的谈判进展,外围商品小幅度震荡。3.操作建议,鉴于合成橡胶出现较大幅度上涨,橡胶后期行情演变或生变,目前仍处于高位调整结构,建议观望后再寻操作机会。(刘东丰).

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