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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指

昨天期指早盘小幅低开,随后震荡下行。午后期指延续震荡走势,一度跳水跌幅加大,但尾盘小幅回升。截至收盘,期指主力合约IF1310下跌32.6点,跌幅1.33%。昨日参议院领导人在最后一刻达成协议,以避免美国债务违约并全面重开联邦政府,使得美股大涨至接近历史高位。美股大涨,或给今日期指带来一定的上行动力。基本面上,明日为三季度及九月份经济数据公布重要时点,在此之前市场保持相对谨慎,市场近期的连续回调正是谨慎心理的反应。预计今日或震荡偏多。

沪铜

伦敦期铜小幅收涨,因期铜周三上涨,因迹象显示美国国会将在最后一刻达成协议,避免联邦债务违约。昨日伦铜成交量15.5万手,成交增加5400手,持仓量减少8100手至26.2万手。基本面上,库存昨日减少近675吨至502750万吨。

昨日沪铜1401合约小幅高开50元至52200元,日内围绕52200元振荡整理,交易区间为52470-52000元,尾盘微涨0.13%至52220元。沪铜指数小幅减仓8432手至490330手,成交量大幅增加11.2万手至37.6万手,沪铜减仓增量整理,表明多空以日内交易,等待指引。

消息面:世界金属统计局(WBMS)周三称,今年1-8月全球铜市场供应过剩195,000吨,比1-7月份供应过剩程度减少5000吨,上年全年供应过剩236000吨。美东时间16日下午,参议院领袖达成一致方案。众议院议长博纳随后表示,众议院不会封杀参议院这一方案。博纳的表态表明,美国政府关门超过两周以来,参众两院在达成一致的路径上,取得了最重大进展。

基本面上,短期库存继续下滑至50.28万吨,全球铜1-8月份供应过剩情况有所改善,相比上半年过剩23.6万吨,目前已下滑至19.5万吨,对铜价构成利好支撑。另外,美国驴象两党就政府财政预算方面有望获得突破性进展,达成共识避免政府继续停摆。技术上看,铜价目前仍坚守多条均线之上,表明铜价多头态势明显,目前维持铜价呈现强势震荡格局,密切关注上方压力能否突破,下方支撑参考60日均线,上方压力7400美元,沪铜1401短期强支撑或在52000元/吨,上方压力53000一线。操作上可逢低做多思路,突破加仓策略。

沪锌

LME基本金属周三收盘多数走高,报导称美国参议院领导人接近就临时上调债务上限并解决预算僵局达成协议,市场风险偏好升温。隔夜伦锌小幅收低,报1927.5美元/吨。LME数据显示,锌库存猛增73575吨,至106万吨。昨日沪期锌主力1401合约小幅低开,盘中逐步走弱,午后开盘下探全天最低点14865点,随后探底小幅回升,尾盘收报于14935元/吨,跌40元/吨,日K线收于一根带长下影线的小阴线。量仓方面,成交量减2260手至47596手,持仓量减6144手至139420手。昨日A股大跌,市场整体承压,交投趋于谨慎,期锌震荡整理重心略下移,于10日均线处获得一定支撑。料沪期锌今日受外盘提振小幅走高,日内或可依托14900一线短多操作。

沪铅

隔夜伦铅收涨1%,报每吨2165美元。昨日沪铅开于14220元/吨后虽曾一度走高至14285元/吨,随后受外盘及A股下跌的拖累,重心逐步下移,最低探至14190元/吨,尾盘企稳小幅回升,报收于14220元/吨,跌25元/吨,日K线收于十字星。量仓方面,成交量增加616手至1202手,持仓量增加260手至9280手,主动性卖盘今日增加较显著。沪铅短期仍处于箱体震荡格局当中,操作上建议日内短线高抛低吸。

贵金属

美国参议院就结束政府关门和提高美国债务上限达成了一致,参议院的该方案将把债务上限提高至2014年2月7日,保持政府开门至2014年1月15日。长达三周的债务纷争问题吿以短暂结束,投资者风险情绪释放,美国股市大幅上涨,贵金属的避险需求进一步弱化。同时贵金属ETF持仓量持续下滑,表明机构投资热情的衰减,因此贵金属后市仍然偏空,建议投资者昨日减仓后的空单继续持有。

白糖:

受隔夜原糖下跌拖累,周三郑糖低开后窄幅震荡。主力1401合约收盘下跌0.61%,报5224元/吨。成交量减少22.6万手至18.1万手,持仓量减少1.4万手至51.3万手。据国际糖业咨询机构Kingsman SA的负责人表示,糖市已出现回调迹象,糖价创新高后快速回落可能已经引发印度厂商开始在市场上卖糖。原糖在19美分处有一定技术压力,国内市场受外盘拖累或高位整理,但中期上涨趋势未变,建议中期多单持有。

棉花:

ICE棉花12月合约周三收跌0.7%,收报每磅83.16美分,受累于贸易卖盘和美国天气有利收割。中国棉花328价格指数报19560元/吨,较前一日上涨31元/吨。下游纺织市场KC32S报26174元/吨,与前一日持平;JC40S报31195元/吨,与前一日持平。近日收储成交活跃,10月16日,计划收储42100吨,实际成交30830吨,成交比例73.2%,较前一天增加10吨。其中新疆库点计划收储22100吨,实际成交21080吨,成交比例95.4%。受棉花收储政策支撑,郑棉1405合约或维持偏强态势,建议短多操作为主。

沪胶:

沪胶主力1401合约走低,收于20840/吨,跌1.28%。日胶指数跌0.37%。沪胶1401合约已经在20000—21000点区间盘整一月有余,虽然上冲屡屡受挫,但是向下又会受到20000点一线的强力支撑。截至10月15日,青岛保税区橡胶总库存较9月29日下降近1.2万吨至25.96万吨,延续下降趋势。中国9月天然橡胶进口量为18万吨,环比增加5.9%;9月份重卡市场共销售各类车辆(含牵引车、工程车和货车等)6.2万辆,较去年同期的4.28万辆大幅增长44.8%.中汽协9月汽车产销两旺,产销量均超过190万辆,9月汽车产销分别完成192.66万辆和193.58万辆,同比分别增长16%和19.7%。9月份国内进入轮胎消费旺季,轮胎企业补充原料库存的意愿较为强烈,季节性因素是推动天然橡胶需求增加, 另外供给可能因收储而形成偏紧预期,短期沪胶基本面偏利多,近期建议关注我国经济数据的公布情况。沪胶1401关注前期阶段性高点21300点能否突破,期价若回调至2万点附近可以尝试少量多单介入。

LLDPE: 

连塑期价宽幅震荡,盘中最低11275元/吨,最高11410元/吨,最终下跌0.44%收于11335元/吨。主力合约成交量增至74.07万手,持仓流入2.56万手至41.93万手。国内部分石化厂家继续上调出厂价,但由于PE现货价格前期上涨过快,导致下游对高价货源的抵触心理愈发强烈,采购意愿逐渐降低,对连塑期价形成一定的压制。不过目前期货对现货贴水严重,连塑下方调整空间有限。因此预计连塑整体仍将维持偏多态势,等待调整后的多单入场机会。

PTA:

PTA延续震荡走势,盘中最高7794元/吨,最低7764元/吨,最终下跌0.13%收于7776元/吨。主力合约成交量萎缩至11.38万手,持仓流出6918手至49.32万手。虽然上游PX报价维持高位,但PTA现货市场报价震荡下滑,对PTA期价形成打压。从下游市场来看,江浙地区主流涤丝产销表现疲弱,聚酯产品报价也维持弱势。预计近期PTA期价仍将以震荡行情走势,下方支撑位参考7700,上方压力位在7900附近。

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