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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

大豆/豆粕:出口需求,提升美豆

天气状况:国内今天夜间到明天白天,青海南部、四川西北部和内蒙古东北部等地有小到中雨(雪)或雨夹雪;新疆西部、河北西北部、西藏东部、西南地区、湖南西部、广西、海南和台湾等地有小到中雨或阵雨,其中,西藏东南部和广西西部等地的部分地区有大雨。美国周五天气干燥;周六和周日北部有少量小阵雨,其他地区大多干燥。周五和周六气温接近至高于正常水准;周日气温接近至低于正常水准。未来几日天气有利于收割,仅有少量小阵雨出现。

行情分析:受美豆现货价格走高,预计市场预计美豆出口需求较好,在豆粕带动下隔夜美豆走高,美国农业部重现市场,但宣布取消10月月度供需报告的公布,现147年来的首次停止公布状况,下一报告于11月8日公布,美豆收割完成近一半,收割速度仍在提高;国内豆类昨日整体表现弱势,期价高开后持续走低,尤其是豆粕价格受到油脂压制,期价跌至3600下方,大豆期价支撑于20日均线,后期近月合约走势不容乐观,昨日抛储大豆成交率56.30%,成交均价4021元/吨,较前次均有所上升,本年度抛储计划告一段落;豆粕现货价格回调至4434,预计今日高开冲高回落为主,空单建议适当减持。

沥青:楔形整理后向下突破,空单持有

沥青近期在4450一线进入楔形整理,昨日选择向下突破,短线预计仍将继续下行,但适当关注4400一线支撑情况,近期强冷空气来袭,北方沥青需求受到打压,沥青厂利润逼近200元,但由于供应过剩,现货市场仍维持稳定,操作上空单以4450为保护持有为主。

中线观点:震荡下行

玻璃:远月破位,玻璃震荡下行

近月玻璃反弹受阻后开始回落,价格仍守住1300关口,但远月玻璃已经跌破1300一线,短线将继续加速下行,预计近月1401合约将震荡偏弱,05合约将继续下行,现货市场企业纷纷降价促销,北方价格有走弱迹象,操作上05空单可持续持有,01合约观望为主。

中线观点:震荡下行

橡胶:重回宽幅震荡区间

1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤262-264美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤252-254美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤238-239美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤248-249美分。

2.国内现货方面,上海市场2013年云南国营全乳胶报20000元/吨,2013年海南国营全乳胶报19800/吨。

近期期现价差的大幅偏离使得橡胶在21000上方承压,昨日橡胶高开后盘中大幅走低,价格逼近40日均线,短线橡胶多空交织,预计维持宽幅震荡走势,操作上建议观望为主。

中线观点:宽幅震荡

油脂:  油脂强势加速     

油脂价格走势整体延续上行走势,反弹势头加大。豆粕价格在3600元以下、菜粕价格在2410元一线运行,呈现震荡偏弱整理态势,有暂时止跌迹象。现货油脂现货供应充足,总体库存有所减少。油厂大批量出货较少,贸易商、食品厂大多随用随买。棕油现货市场逐渐走向淡季,成交情况略显低迷。豆棕油价差扩至1430元附近变化,建议豆棕套利建议持仓。美盘大豆期货周四连升第二日,触及一周高位,因现货大豆和豆粕上涨。美国大豆收成完成了大约一半,收成继续好于预期。现货市场成交较为一般,贸易商的走货节奏偏缓,临近冬季,大宗采购已经结束,市场终端的需求呈现淡季走势。各地24度棕榈油最新报价5630元至6000元之间,价格上涨50元。今日预期走势将会是低开震荡回落为主,价格偏弱。操作上,豆油短线强弱分界位7130元;棕油短线多空分界位5730元;菜籽油强弱分界位7450元。

三颗星

中线观点:震荡偏强

沪铜:关注51500一线表现

沪铜1401合约昨日高开低走,截止午盘收大阴线,目前价格再度接近日线级别三角形整体区间下沿51500一线附近,考虑到三角形整理接近尾声,关注这一线是否形成有效突破,若跌破则可轻仓短线跟进,若企稳则继续观望为宜。

煤焦:短线面临支撑 不再追空

京唐港山西产主焦煤提库价1140元/吨,天津港一级冶金焦平仓价1530元/吨,港口现货报价继续持稳。全国共有7家钢厂发布调价信息,均为下跌。昨日煤焦期价继续下行,3连阴后焦煤1401合约已触及前周低点,焦炭1401短线在60日均线处有一定支撑,短线多空争夺较激烈。今日预计盘中有小幅反弹,操作上不再追空,前期获利空单部分离场,重点关注上述支撑有效性。

动力煤:今日震荡整理为主 观望为宜

环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收531元/吨,比前一报告周期上涨了1元/吨。神华集团本期(10.17-10.23)销售价格(长协)5500大卡价格跟随环渤海指数上涨1元,其余煤种报价均上涨5元。近期海运费疯狂上涨,秦皇岛到港口海运船舶报价已经涨至70元以上,在较短的时间内涨了近30元。港口货源依旧紧张,短期内港口煤价仍将以上涨为主。昨日TC1401冲高回落,短线拉涨过快致使升水幅度有回归需求,预计今日动力煤期价仍然以震荡调整为主,操作上低位入场趋势多单坚定持有,新单暂时观望为主。

贵金属大幅上涨,难以持续

昨日下午内盘结束后,贵金属大幅跳涨。原因一:有消息称惠誉将下调美国评级。原因二:经济数据不佳,将推迟QE的退出。原因三:美债危机解除,贵金属利空出尽。首先,本人可以断言,惠誉将不会下调美国评级,因此贵金属短期反弹力度有限。另外QE延迟退出,也不能大幅利好贵金属,因为本轮QE推高的是美国股市而非贵金属价格。最后,贵金属短期避险也保值功能也无明显的需求。因此短期内贵金属将震荡下行,但随着时间的推移,基本面的支撑,将使得贵金属在10月末左右有一轮上涨。SPDR黄金ETF昨日继续减持3.3吨黄金。技术面来看,白银在2200位置,黄金在1320,存在压力。操作思路:日内遇压力位,做空贵金属。中线投资者以观望为主。

震荡小幅下跌后,上涨

铁矿石-螺纹:关注套利交易

1、上海地区三级螺纹钢3430元/吨,平;天津地区3370元/吨,平。

2、普指报稳,现62%澳粉指数134.5美元/吨,涨0.5美元/吨。青岛港62%PB粉,920-930元/湿吨,平。

3、据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,十月上旬重点企业粗钢日产量176.41万吨,减量2.39万吨,旬环比下降1.34%;全国预估粗钢日产量212.81万吨,减量2.39万吨,旬环比下降1.15%。FMG集团公布,今年3季度铁矿石产量为3490万吨,同比增幅达91%,环比增2%,创历史新高。

铁矿石期货今日上市,挂牌基准价相对较低,i1405理论价在970-980元/吨,若超过此区间,可把握短线交易机会。

受铁矿石掉期远月贴水影响,期钢连续三个交易日下跌,短线弱势不改。今日可进行铁矿石与螺纹之间的套利交易,相对而言,铁矿石涨幅应该大于螺纹,而跌幅将小于螺纹。

等级:3星

中线趋势:震荡

晨会观点:美国债务违约威胁暂时解除,但远虑仍在,中国大公国际将美国本、外币主权信用等级从A下调至A-。IMF下调全球经济增速至2.9%。国内三季度GDP今日出炉,多数机构和专家预计,三季度我国GDP增速可能比二季度略微回升,或达到7.8%。铜市即将迎来方向性选择的重要阶段,关注10月下旬的做空机会。贵金属谨慎追高,豆粕面临重要支撑,空单减持,油脂反弹接近尾声,多单逐步出场。

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