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银河期货:化解产能过剩政策出台 沪铝回落

受美国债务违约困扰且现货月交割,本周LME3月铝回落调整,沪铝主力也连续回落至14300一线,沪铝1312收报14375元/吨,周跌幅为0.62%,空头回补,主力移仓。

美国两党在17日债务违约前相互妥协达成协议,参众两院通过总统签署,共和党做出一定让步,同意财政部发行国债权限延长至2月7日,提供政府资金至1月15日,美国政府停摆结束,市场担忧消退。美国两党关于医改问题矛盾并未解决,后续仍将对缩减预算开支方面进行谈判。惠誉将美国主权评级置于负面观察名单,大公将美国评级下调至A-。欧盟批准欧洲央行成为单一银行监管机构,从而保证欧洲央行2014年11月起开始监管部分欧元区银行。人民币国际化进程推进,中英达成货币直接交易协议。

本周国内公布一系列经济数据,9月CPI同比增长3.1%,PPI同比为下降1.3%,三季度GDP增长7.8%,9月全社会用电量同比增长10.4%等,皆好于预期。而央行在周二进行100亿7天逆回购之后,周四暂停公开市场操作。国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,国家将对产能严重过剩行业的建成违规项目进行全面清理,严禁新增建设产能项目,有关部门将陆续出台价格、财税等相关配套政策等,其中分业政策电解铝方面:2015年底前淘汰16万安培以下预焙槽,对吨铝液电解交流电耗大于13700千瓦时,以及2015年底后达不到规范条件的产能,用电价格在标准价格基础上上浮10%;严禁各地自行出台优惠电价措施,采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出,有序向具有能源竞争优势特别是水电丰富地区转移;支持电解铝企业与电力企业签订直购电长期合同,推广交通车辆轻量化用铝材产品的开发和应用;鼓励国内企业在境外能源丰富地区建设电解铝生产基地。后续关注对具体政策的解释和执行。

18日铝长江现货均价为14460元/吨,升水0至升水40元/吨,由于上海地区市场上现货趋紧,现货升水较其他地区稍高,现货周末效应,接货者较多,市场成交活跃度较17日有所增加。

建议沪铝在14300一线回补持有观望,合理控制仓位。

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