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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指

昨日股指期货各合约低开后迅速探底,后在低位震荡徘徊;下午开盘后各合约在外围市场的带动下和抄底资金介入下逐步回升,尾市止跌收红至收市。截至收盘,IF1311上涨5.4点,IF1312上涨3.0点。昨日消息面基本真空,18届三中全会闭幕后,市场未见有对证券市场立刻产生作用的政策出台,可以推测前期市场对本次大会的憧憬有落空的可能。昨日期指探底回升走势比较明显,呈现出先抑后扬的状态。近日,在外围市场的带动下,期指还有一定的上升动力,但成交量明显萎缩显示上涨动力不足。预计今日期指还会延续震荡走势。

上海金源期货   李婷 

沪铜

伦敦期铜昨日小幅上涨,因美国三季度GDP数据利好以及欧央行意外降息,打压欧元提振美元强劲上涨,不过基本金属除铜上涨外其他均告下跌。昨日伦铜成交量9.6万手,成交减少1万多手,持仓量减少1506手至26.2万手。基本面上,库存昨日减少2775吨至462875吨。伦铜现货贴水5.5美元。

昨日沪铜主力合约1401跳空高开210元至51700元,日内呈冲高回落,交易区间为51980-51530元,尾盘微涨0.33%至51570元,暗示上方抛压较重。沪铜指数小幅减仓2510手至549702手,成交量下滑至约25万,多空均以减仓离场观望为主。

消息面:中国央行最新公布的数据显示,中国10月社会融资规模8564亿元,远低于前值;中国10月新增人民币贷款5061亿元,创下10个月新低;货币供应M2同比增长14.3%。中金称,中国政府可能将把明年的经济增长目标下调至7%。该公司指出,从目前的迹象来看,政府正决心推行结构性改革,引领中国经济走上一条更具持续发展能力的道路。中金同时认为改革将加速房地产泡沫的破裂。改革越成功,房地产泡沫破裂的时间越早。

基本面上,昨日库存继续下降2775吨至46.3万吨,不过伦敦现货贴水5.5美元/吨,国内现货再次转升水50元/吨,对铜价构成利多支撑。昨日国内消息面偏空:。技术上看,铜价仍未脱离震荡区间,短期来看仍需关注7100美元的突破情况,虽然价格跌破三角形的下沿通道,但有效跌破还需确认,这也比较符合我们此前对铜价或面临向下突破下跌的时间窗口的判断。沪铜1401短期强支撑在51000元/吨,上方压力52000区间。操作上仍保持震荡偏空思路,建议昨日仓的空单可逢低减仓,铜价反弹后空单再度进场。若铜价跌破50800元/吨,空单持有并追空操作。两市价差方面,沪铜对伦铜无税价差达120元/吨,正向套利机会出现,以进口为主企业可关注套利机会。今日关注三中全会公布的改革信号指引。

上海金源期货 张志朝

沪锌

隔夜外盘市场走势整体承压。三月期锌收报每吨1895美元,上周五报1904美元。昨日沪期锌主力1401合约早盘小幅高开于14975元/吨,随后震荡回落,盘中持续承压于日均线下方,最终收于14920元/吨,日K线收于一根小阴线。量仓方面,成交量减少898手至20442手,持仓量减少602手至10.6万手。盘面上看,目前5日线连续下穿10、20日均线,技术指标偏弱,短期考验14900点关口支撑。

上海金源期货 吴晶

沪铅

隔夜伦铅收报每吨2127美元,上周五报2140美元。受隔夜伦铅尾盘上扬及周末利好的中国数据带动,昨日沪铅小幅高开于14290元/吨,但随后并未如预期上涨,反而重心逐渐下移,最终收于全日最低点14210元/吨,日K线收于一根光头光脚中阴线,完全承压于均线系统之下。量仓方面,全天成交量增加124手至436手,盘后持仓减少158手至9128手。整体看来,沪铅上方承压在多根均线之下,上行压力重重,短期内反弹概率较小,日内震荡思路操作为主。

上海金源期货 吴晶

贵金属

上周末美国10月非农就业数据大幅好于市场预期,这使得市场认为12月份的美联储议息会议仍然可能讨论缩减QE购债规模。因此黄金出现大幅下挫。我们认为在美国失业率没有下调到6.5%附近之前,缩减QE的可能性较低。届时一旦美联储无该讨论,市场可能会出现下跌中的反弹。当前贵金属市场看空氛围较浓重,经历上周大幅下挫后,继续下行的动能趋弱。建议投资者仍然维持观望。

上海金源期货   李江 

白糖:

周一郑糖震荡收跌,主力1405合约收盘下跌0.43%,报5142元/吨。成交量增加3.3万手至17.7万手,持仓量增加0.4万手至28.1万手。近期原糖价格弱势,国内进口利润走高郑糖形成压制。另外开榨后新糖供应压力将逐渐增大,本榨季甘蔗压榨速度略快于去年同期,国内现货价格上涨动力不足。目前郑糖量仓萎缩,短期或维持震荡偏弱态势,可轻仓短空。

上海金源期货  李智 

棉花:

ICE棉花12月合约收跌0.6%,收报每磅78.20美分,受交易商抛盘打压且市场持续担忧今年全球库存过剩预估创纪录高位。中国棉花328价格指数报19705元/吨,与前一上涨14元/吨。下游纺织市场KC32S报26167元/吨,与前一日持平;JC40S报31180元/吨,与前一日持平。11月11日,计划收储123100吨,实际成交64600吨,成交比例52.5%,较前一天减少176360吨。其中新疆库点计划收储67000吨,实际成交40720吨,成交比例60.8%;内地库计划收储56100吨,实际成交23880吨,成交比例42.6%。美国农业部供需报告调高全球棉花库存,美棉期货走势偏弱或利空郑棉远月合约,郑棉受制于全球高库存或延续震荡偏弱态势。

上海金源期货  李智 

沪胶:

上期所天然橡胶主力1405期货合约收盘价收于19410元/吨,较上一交易日结算价下跌0.84%,全天成交量为502018手,持仓167218手。目前橡胶市场消息面方面没有太大变化,国内产胶区将会主要面临停割期的到来,产量将会逐步下降,但是同时季节性消费高峰也面临回落。库存方面青岛保税区库存缓慢下降,市场预期后期到港量可能加大,而上期所的库存则处于高位,短期我们认为橡胶仍将筑底,先关注19200点附近的支撑,可以少量短空。

上海金源期货 袁梦雅

LLDPE:

连塑低开高走,主力继续移仓换月中。L1401合约最终上涨0.13%收于11280元/吨。1405合约则上涨0.33%收于10795元/吨。国内部分石化厂商继续下调线性出厂价,不过周初市场观望情绪较重,贸易商随行就市出货,PE现货报价多数持稳。由于目前现货报价仍位于较高水平,期货深贴水的格局限制着连塑的下行空间。短期或呈现震荡,1401合约震荡区间在11200-11500之间,操作上前期空单注意止盈。十八届三中全会将于今日闭幕,关注后续政策动向。

上海金源期货 陆苇文

PTA:

PTA 1405合约探底回升,盘中最低下探至7490元/吨,最高上涨至7544元/吨,最终上涨0.13%收于7526元/吨。成交量萎缩至13.68万手,持仓增加8210手至22.15万手。部分PTA装置检修,以缓解供应过剩压力。下游工厂继续逢低接货,江浙地区主流涤丝产销多在100%-200%附近,在一定程度上提振PTA期价。PTA短期偏反弹,但随着11月新产能即将投放, PTA总体趋势依然偏空,空仓者可耐心等待反弹后的抛空机会。

上海金源期货 陆苇文

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