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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指

周二股指期货小幅收红,截至收盘,主力合约IF1311报收2332.6点,较前一交易日结算价上涨13.4点,涨幅为0.58%,其余三个合约涨幅在0.6%附近。十八届三中全会12日闭幕,相关政策信号得以释放,会议所涉及的改革红利力度符合市场预期。期指收盘总持仓延续回落态势,同时期指尾盘的小幅下滑以及期指贴水幅度的扩大也显示出市场的谨慎情绪。暂时不宜对其上升的空间寄予过高的期望。

上海金源期货   李婷  021-68559999-263

沪铜

伦敦期铜昨日下跌,因市场预期美联储可能提早缩减购债规模,推升美元上涨进而打压金属价格,另外中国公布三中全会会议纪要略低于市场预期,对金属提振有限。昨日伦铜成交量9.6万手,较上一交易日持平,持仓量增加427手至26.2万手。基本面上,库存昨日减少3450吨至45.94吨。伦铜现货贴水1美元。

昨日沪铜主力合约1401小幅低开70元至51580元,日内延续弱势整理,交易区间51620

-51320元,尾盘收跌0.33%至51480元。沪铜指数大幅增仓13322至563024,成交量增加至31.8万手,表明多空分歧加大,空头占优。

消息面:中国国家统计局周一公布的数据显示,中国10月精炼铜产量为637958吨,高于9月所创的纪录620086吨。10月铜产量较2012年10月增加22.9%,前10月精炼铜产量增加13.67%,至5579689吨。安泰科此前预计,在三季度,至少有20万吨产能开始生产,中国2013年将增加57万吨新冶炼产能及逾100万吨精炼产能。

基本面上,昨日库存继续下降3450吨至45.94万吨,不过伦敦现货贴水1美元/吨,国内现货再次转升水95元/吨,对铜价构成支撑。近期消息面与基本面整体偏空。技术上看,铜价仍未脱离震荡区间,短期来看仍需关注7100美元的突破情况,虽然价格连续数日在60日均线之下徘徊,但两市持仓并未放大,这也比较符合我们此前对铜价或面临向下突破下跌的时间窗口的判断。沪铜1401短期强支撑在51000元/吨,上方压力52000区间。操作上仍保持震荡偏空思路,建议昨日仓的空单可逢低减仓,铜价反弹后空单再度进场。若铜价跌破50800元/吨,空单持有并追空操作。两市价差方面,沪铜对伦铜无税价差达120元/吨,正向套利机会出现,以进口为主企业可关注套利机会。

上海金源期货 张志朝 021-68556270

沪锌

有关美联储将较预期提前缩减QE的预期推高美元,且中国的10年经济改革计划并未让投资者感到宽慰,隔夜外盘市场走势整体承压。三月期锌收挫0.53%,报每吨1885美元,稍早触及约一个月最低1882美元。昨日沪期锌主力1401合约低开于14900元/吨,开盘后下探至14835元/吨日内低位,随后全天维持在14840-14870元/吨的区间内弱势盘整,报收于14845元/吨,跌90元/吨,日K线收于一根中阴线,失守40日均线支撑,上方承压多路均线,逐渐逼近布林通道下轨。昨日十八届三中全会闭幕,但会议结果并未出炉,市场交投保持相对谨慎。量仓方面,成交量增11384手至31826手,持仓量减5184手至101146手。预计周三沪期锌市场延续震荡下行,考验箱体的下沿14800附近支撑。

上海金源期货 吴晶 021-68559999-256

沪铅

隔夜伦铅收跌0.94%,报每吨2107美元,稍早触及近一个月最低2101美元。昨日沪期铅主力1312合约早盘开于14180元/吨低点,盘中跌势延续,始终承压于日均线,重心逐步下行至14110元/吨一线,最终收于14105元/吨,跌105元/吨,日K线终收于光头光脚中阴线。量仓方面,成交量增加180手至616手,持仓量减少194手至8934手。技术指标方面,目前均线系统向下发散, MACD、KDJ指标拐头向下明显,预计后期期铅跌势或将延续,消息面上密切关注三中全后闭幕后相关政策的出台。

上海金源期货 吴晶 021-68559999-256

贵金属

亚特兰大联储主席丹尼斯-洛克哈特周二表示,美联储可能从12月开始对债券采购项目的执行速度进行削减,这使得原本走势较弱的贵金属出现快速下跌行情。而贵金属ETF持续流出也说明投资者对贵金属后市的悲观看法。不过贵金属连续四个交易日大幅下跌之后,存在技术上反弹的要求,我们认为投资者不宜追空,建议以观望为主。对于风险偏好者而言,黄金下破1250美元,白银下破20.5美元,可以少量多单入场参入反弹,止损分别设为1240及20.2美元。

上海金源期货   李江  021-68559999-123

螺纹钢:

螺纹日内震荡走高,主力合约终盘报收3670元/吨,涨14元/吨,持仓量为1483652,日增仓17280。现货市场现货市场:8mm Q235高线上海报价3420元/吨,持平;广州报价3870元/吨,涨20元/吨;北京报价3360元/吨,持平;福州报价3680元/吨,持平。20mm HRB400螺纹钢上海报价3600元/吨,涨30元/吨;广州报价3900元/吨,涨30元/吨;北京报价3470元/吨,跌20元/吨;福州报价3680元/吨,持平。虽然钢价有所反弹,但是下游消费依然惨淡,操作建议,日内区间交易,运行区间3650-3700。

上海金源  王小江  021-68556193

焦炭:

1405主力合约日内高开震荡上行,2一级冶金焦太原报价1360元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1565元/吨(平仓含税价),涨25元/吨。二级冶金焦太原报价1180元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1400元/吨(到厂含税价),持平。国内焦炭现货市场价格稳中有涨,带动期市上涨,操作建议,背靠1580做多,1570止损。

上海金源  王小江  021-68556193

白糖:

周二郑糖延续回调,主力1405合约收盘下跌0.41%,报5127元/吨。成交量增加1.2万手至18.9万手,持仓量增加0.05万手至28.1万手。近期原糖价格弱势,国内进口利润走高对郑糖形成压制。另外开榨后新糖供应压力逐渐增大,本榨季甘蔗压榨速度略快于去年同期,国内现货价格上涨动力不足。目前郑糖量仓萎缩,短期或延续回调态势,短线空单可适当持有。

上海金源期货  李智  021-68559999-123

棉花:

ICE棉花12月合约收跌1.2%,报每磅77.88美分,因投资者在12月合约到期前调整头寸。中国棉花328价格指数报19714元/吨,与前一上涨9元/吨。下游纺织市场KC32S报26164元/吨,与前一日持平;JC40S报31180元/吨,与前一日持平。11月12日,计划收储137100吨,实际成交70320吨,成交比例51.3%,较前一天增加5720吨。其中新疆库点计划收储61600吨,实际成交34400吨,成交比例55.8%;内地库计划收储55900吨,实际成交16320吨,成交比例29.2%。美国农业部供需报告调高全球棉花库存,美棉期货走势偏弱利空郑棉远月合约,郑棉受制于全球高库存将延续震荡偏弱态势。

上海金源期货  李智  021-68559999-123

沪胶:

沪胶1405合约收跌,当日最高报价19465元/吨,最低报价19150元/吨,尾盘报收于19260元/吨,较上个交易日跌1.03%,成交量50.3万手。中汽协数据发布,10月汽车产销分别完成191.60万辆和193.26万辆,比上月分别下降0.6%和0.2%,比上年同期分别增长20.7%和20.3%。1-10月汽车产销分别完成1785.44万辆和1781.58万辆,同比分别增长13.6%和13.5%,增速与前9个月相比,均提高0.8个百分点。尽管汽车数据利好,但是橡胶近期仍然承受了较大的空头压力,建议近期偏空操作为主。

上海金源期货 袁梦雅 021-68559999-158

LLDPE:

连塑主力继续移仓换月中,早盘维持震荡盘整,午后突然拉升,最终L1401合约上涨1.24%收于11390元/吨;1405合约则上涨1.11%收于10885元/吨。目前整体市场货源短期仍显偏紧,PE现货报价维持高位,期货深贴水的格局限制着连塑的下行空间。但后期,随着供应量的逐渐提升,现货偏紧格局有望的到改善。预计连塑短期呈震荡走势,1401合约震荡区间在11200-11500之间;L1405上方压力在11000整数关口附近,可考虑少量逢高沽空操作。

上海金源期货 陆苇文 021-68559999-252

PTA:

PTA 1405合约高开低走,盘中最高上探至7530元/吨,最低在7472元/吨,最终下跌0.32%收于7494元/吨。成交量增至15.62万手,持仓增加2404手至22.39万手。部分PTA装置检修,以缓解供应过剩压力。江浙地区交投表现一般,主流涤丝产销多在七成附近,较前期有所回落,市场再度趋于谨慎。PTA总体趋势依然偏空,等待反弹后的抛空机会。

上海金源期货 陆苇文 021-68559999-252

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