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新纪元期货:期货市场各品种早盘分析摘要

早盘简报2013年11月29日星期五  

最新国际财经信息

1.中国国家统计局11月28日公布的数据显示,中国10月规模以上工业企业利润为5810.4亿元,前值5588.9亿元;10月规模以上工业企业利润年率上升15.1%,前值上升18.4%;1-10月规模以上工业企业利润年率上升13.7%,前值上升13.5%。

2.央行周四上午在公开市场实施190亿元14天期逆回购操作,较上周330亿元的规模有所缩减,中标利率仍然维持在4.3%不变。在上周恢复一周双操作后,本周公开市场延续此种操作,共净投放资金170亿元。至此,央行11月在公开市场累计净投放资金560亿元。

3.德国联邦劳工局11月28日公布的数据显示,德国11月季调后失业人数增加1万,至298.5万,为2011年4月以来最高水平,但季调后失业率持稳于6.9%,仍接近两德统一以来的最低水平。

4.欧盟委员会11月28日公布的数据显示,11月欧元区企业和消费者的乐观情绪涨至逾两年最高,经济状况改善连续第七个月提升信心。

5.德国联邦统计局11月28日公布的初步数据显示,德国11月消费者物价指数(CPI)初值年率上升1.3%,市场此前预期升幅持稳于10月的1.2%。德国CPI年率升幅仍远低于欧洲央行设定的欧元区2%的通胀率目标。

6.英国央行11月28日表示,将大幅度削减去年推出的融资换贷款计划(FLS),因房价升幅看来将进一步加速。FLS现在焦点将完全放在提高对小型企业的放贷。英国财政大臣奥斯本也支持该行动。英国央行并在金融稳定报告中指出,没有太多证据显示英国房价涨势会很快对金融稳定构成威胁,但风险可能增加。

7.今日关注:08:01英国11月Gfk消费者信心指数;18:00欧元区11月CPI初值年率;18:00欧元区10月失业率。(新纪元期货 张伟伟)

期市早评

农产品

【豆市:月末收官油脂强势整固,岁末多头行情有望扩大】

28日,美国感恩节,cbot市场休市一天。国内市场,昨日油脂仍出现了缩量反抽,表现出较强的抗跌性,上升趋势线存在支撑,这种年末的上涨行情得以维系,市场关注今日印尼棕榈油会议,因预期印尼棕榈油年度产量下滑,油脂市场买兴热情稳定,而粕价量能萎缩严重,限制其反抽高度。今日是11月最后一个交易日,油脂价格预期较为乐观,积极持有中长期多单,维持油强粕弱的中期判断,粕价新高区域易攻难守,则多单思退。政策调整预期下,连豆破位寻底,目标指向4300附近。(新纪元期货 王成强 )

【鸡蛋:多头热情高涨,持稳近三日高点多单方可跟进】

11月28日,河南郑州、辽宁大连、山东济南、河北石家庄,四地价格环比持平,分别为3.7元/500克、3.56元/500克、3.67元/500克,3.70元/500克,四地均价3.66元/500克。鸡蛋期货市场的表现较为抢眼,再次录得上市来新高,资金近日持续流入,技术性买盘表现积极,短期压力指向4200至4230区域,重要支撑4150。(新纪元期货 王成强 )

【白糖:反弹势能积累,短线强势震荡】

印度糖厂协会(ISMA)会长表示,因印度政府计划为糖厂提供免息贷款,印度蔗农与糖厂之间的甘蔗价格僵局或在7-10天内化解,北方邦即将迎来全面开机生产,增加亚太地区供应压力预期。

周四感恩节ICE原糖休市,短暂脱离外盘影响的郑糖将延续自身短期趋势。自本周二以来,试探下破5000关口触发多头抵抗,连续3个交易日反弹势能积累,KDJ指标自超跌低位发散金叉,小时周期线已经排列呈次级趋势。国内糖价单日10元/吨左右的下调对盘面的短期影响微弱,预计郑糖短线强势将延续至下周上半周;周五将正式向日线下跌趋势线发动冲击,建议获利空单设定5035保护盈利,短多头寸仍以日内操作为主,风险偏好者可少量持有过周末。(新纪元期货  高岩)

【 强麦:缺乏利多提振,期价高位回调】

周四郑州强麦期货震荡回调,主力合约WH405跌至5日均线下方,KDJ指标高位死叉,技术面调整。目前主产区天气情况良好,国家加大质优托市小麦的投放力度,加之仓单有效预报数量不断增加,市场缺乏利多提振,强麦期价或将延续高位调整,短空谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【 粳稻:轻仓空单谨慎持有;早稻:短空持有】

周四粳稻期货震荡下行,主力合约JR405期价5日均线下方震荡收阴,KDJ指标高位死叉,市场成交缩为地量,技术面偏弱。各地托市收购预案启动及东北粳稻外运补贴重启,一定程度上支撑粳稻价格;但宽松的供需格局限制期价上行空间,加之市场缺乏资金关注,粳稻期货或将弱势震荡。操作上,轻仓空单谨慎持有。早稻方面,主力合约RI405合约2480附近再度报收十字星,MACD指标绿柱延长,KDJ指标向下运行,技术面偏空。目前基本面缺乏利好提振,期价弱势难改,短空持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【沪铜:20日线下维持偏空思路】

周四适逢美国感恩节,消息面较为平静,伦铜周四探低回升报收十字星。沪铜周四冲高回落报收小阴线,多空双方在5日均线50580附近及10日均线50360附近展开激烈争夺,最终报收在10日均线之上,短期均线拐头向上,中长期均线维持下行,MACD指标红色能量柱略有拉长,KDJ指标出现分化,D线维持上行,K线走平,J线高位拐头向下,技术面看后市或弱势震荡。中线下跌趋势延续,短期关注10日线支撑力度。操作上,建议20日均线之下维持偏空思路操作。(新纪元期货 程艳荣)

【铁矿石:区间震荡 观望或短线操作】

现货市场情况,周四进口矿市场整体以稳为主,部分矿种价格小幅下滑,下滑幅度在0.5美元左右;国产矿市场继续坚挺,矿选厂商挺价意愿较强,部分地区大户报价较高,钢厂采购仍处于较为平缓状态,短期内无大量采购意愿,供需双方操作积极性均不高,成交情况无明显变化。期货盘面情况,期矿周四低开高走报收中阳,但全天仍落入近期运行区间,常用均线粘合后有发散迹象,技术面看期价后市维持震荡可能性较大,建议继续观望或短线操作。(新纪元期货 程艳荣)

【螺纹钢:短线区间操作】

消息面,中钢协最新统计数据显示,11月中旬重点钢企粗钢日产量为175.0万吨,旬环比下降0.7%;全国预估粗钢日产量为213.2万吨,旬环比下降0.6%。截至11月中旬末,重点企业钢材库存为1393.4万吨,较上一旬增加100.8万吨或7.8%,较上月同期减少14.6万吨或1.1%。

现货市场情况,国内现货市场报价维稳为主,少数地区涨跌互现,全国28个主要城市螺纹钢20mmHRB400均价小幅下跌。期货盘面情况,沪钢周四上涨收中阳,盘中在中短期均线交叉处3650附近受到明显支撑,但在前期高点3677附近承压回落,最终获得两周多以来的最高收盘价,技术指标逐渐好转,今日或继续在3650-3700之内波动,建议观望或区间操作。(新纪元期货 程艳荣)

【 石油沥青:高位空单谨慎持有】

周四沥青期货低开反弹,主力合约BU1402期价10日均线上方报收小阳线。从技术上看,MACD指标红柱缩短,KDJ指标向下运行,市场量能继续萎缩,技术面调整。国际方面,NYMEX 1月原油期货价格维持92美元/桶附近区间震荡态势,油价弱势难改。目前沥青消费旺季结束,而冬储行情尚未启动,近期沥青期价或将延续弱势震荡。操作上,高位空单谨慎持有。(新纪元期货张伟伟)

【黄金白银:技术面或主导日内行情,中线可寻找逢高沽空机会】

由于感恩节美国市场休市,金银价格缺乏指引,沪金沪银窄幅波动。目前金银缺乏价格支撑因素,美联储缩减QE规模已是板上钉钉,因此金银中线空头趋势的基本面因素未发生变化。日线有再度破位下行迹象。今日没有重大经济数据发布,只有欧元区11月CPI初值年率和欧元区10月失业率于18:00发布,预计对市场影响较小,技术面因素或主导日内行情。激进者可日内交易,中线投资者可寻找逢高沽空的机会。(新纪元期货 魏刚)

金融期货

【国债期货:短线反弹动力仍存】

周四债市继续温和回暖。现券市场方面,由于部分做市商急需买入报价券,以及央行继续逆回购维稳市场情绪,导致国债收益率继续下行,7年,10年期下跌7—12BP,1、3、5年期下跌4-5BP。央行公开市场开展190亿元逆回购,利率持平于4.3%,虽然明显缩量,但对于稳定市场情绪仍起到积极作用。货币市场方面,质押式回购利率7天,14天期继续上行11—14BP,14天期高达6.33%,资金利率居高不下,制约了债券利率下行空间。期货市场方面,期债1312合约探底回升,上涨0.11%,报收长下影小阳线,显示下方支撑明显。主力移仓换月继续进行,1312月合约减仓368手,而1403合约则加仓65手,已成为主力合约。目前,经济基本面并未出现趋势性拐点,当前央行偏紧的政策基调未见改变迹象。下周新债供给压力将较本周提升,已公布的下周利率债发行计划规模约580亿元人民币,这或将成为阻碍本轮利率债反弹的因素。技术面上,MACD及均线系统均支持继续向上反弹,TF1403已站上20日线。本栏认为,本周国债期货进入震荡修复整理阶段,中线趋势仍需观察。对近日展开的反弹行情,短线暂可看高一线。激进者在控制好风险的前提下可短线博弈反弹震荡行情。(新纪元期货 魏刚)

【股指期货:短线或许回调整固】

期指再次上涨,但短线乏力迹象开始显露。连续两天上涨,使得偏离均线稍远,技术上有回调可能,美盘再创新高对A股有所支撑,虽然A股与外围市场背离严重,利好较多,但短线市场或许回调整固。(新纪元期货  席卫东)

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