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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

白糖外盘感恩休市,白糖或将短期止跌

1.行情回顾:周四国内郑糖低开反弹,SR1401合约收于5068元/吨,SR1405合约收于5023元/吨,SR1409合约收于5090元/吨,晚间美国NO.11糖感恩节休市一天。

2.产业动态:巴西港口共有157万吨糖等待转运,印度或向糖厂提供免息贷款。国内方面广西来宾兴宾区9家制糖企业陆续开榨。11月28日柳州批发市场行情中幅上涨,但主产区现货价报价继续持稳,广西南宁一级糖报价5250元/吨,云南昆明一级糖报价5190元/吨,乌鲁木齐优质白砂糖报价5160-5220元/吨。

3.技术解析:周四郑糖期价依旧在长期均线组之下运行,低开反弹,日K线趋势继续看空,但KD指标双线在低位金叉,或将继续技术反弹!

4.操作建议:SR1401合约空单继续以5124一线为保护性止损,持仓观察;SR1405合约空单可继续以5060一线为保护性止损,持仓观察;SR1409合约空单可继续以5130一线为保护性止损,持仓观察。

塑料:利多兑现,多头谨慎

尽管利比亚局势仍然紧张,供应中断支撑市场,然而美国感恩节石油期货市场交易清淡,且美国原油库存高于预期,欧美原油期货回跌。上游利空对PE市场心态有所影响,但月底最后一天,市场价格波动不大,厂家和贸易商均结算,下游工厂观望为主,石化厂家将陆续出台下月定价。线性期价月底石化结算价格影响利多因素已体现,多头保持谨慎,近月合约继续向现货价靠拢,远弱近强格局将延续,05合约受未来检修装置复产以及新装置投产压力,预计期价短期面临技术性回调压力加大,操作上多头保持谨慎,日内关注11000整数关口得失。

PTA:弱势格局,空头持仓为主

上游方面,11月28日PX价格为1416美元/吨CFR中国,持平。下游方面,聚酯切片价格在9250元/吨左右,聚酯负荷在74%左右,虽有所回升,但仍处于低位。现货市场,PTA现货价格为7250-7280元/吨附近。由于目前PTA开工率大幅回升,对PX形成了一定的支持,使得PX价格暂时企稳。对于近月合约而言,期价受套保盘压力将加大,继续向现货价格回归,远月受产能投放压力表现更弱。整体PTA继续维持偏空思路。

股指:强势格局,逢低做多不追涨

昨日股指继续延续强势盘中一度上摸2480附近的压力最高达到2477,今日预计震荡概率加大,上方压力2460、2480、2500下方支撑2440、2420、2400。交易上逢低做多不追涨,注意仓位与风险的控制。

沥青:短线进入整理,逢高可短空操作

本周沥青价格强势上冲后回落,价格重归整理走势,高位4400一线压力较大,由于国内现货市场需求继续走弱,后期价格下跌压力进一步加大,价格将延续在低位整理,操作上反弹背靠4400尝试短空。

油脂:窄幅震荡中寻找方向     

油脂周四低位震荡,短期冲高回落,处于前期低位支撑之上,整体短期油脂震荡走势延续。豆粕价格在3700元以上运行、菜粕价格在2480元一线运行,走势有所转强迹象明显。现货油脂现货供应充足,总体库存有所减少,预期到港大豆增加压制价格,市场成交情况依旧维持稳定,油厂及贸易商无大批量走货,商家目前仍持观望态度。豆棕油价差扩至930元近变化,建议豆棕套利持有至990附近。美盘周四因感恩节休市。国内各地24度棕榈油最新报价6000元至6350元之间,价格上涨20元。今日预期走势将会是平开冲高回落,价格小跌。操作上,豆油短线强弱分界位7270元;棕油短线多空分界位6360元;菜籽油强弱分界位7580元。

三颗星

中线观点:震荡

玻璃:冲高回落,反弹承压

昨日玻璃冲高后午后价格回落,但低位1300附近较强,价格回落仍可尝试逢低做多,整体玻璃处于1300-1330区间震荡行情,操作上回落背靠1310尝试短多。

沪铜:偏空思维操作

沪铜1402合约近日冲高后连续调整,价格形态偏空,价格仍处于60日均线下方,且60日均线拐头向下,整体上中线空头格局仍较为明显,今日关注5日均线50350一线支撑,维持偏空思维操作,进场位置较好的空单仍可继续持有。

橡胶:短线反弹,回落做多

1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤252-253美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤242-244美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤232-224美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤238-239美分。

2.国内现货方面,上海市场2013年云南国营全乳胶报18500元/吨,2013年海南国营全乳胶报18400/吨。

昨日橡胶强势反弹,价格抵达20日均线,但国内橡胶供给充裕,库存依然高企,基本面目前仍处于弱势中,短线仍将维持低位震荡走势,进入12月份,随着季节性停割及下游备货,预计基本面将逐步改善,价格将有所反弹,操作上价格回落背靠19000尝试短多。

铁矿石-螺纹:震荡回升

1、上海地区三级螺纹钢3580元/吨,平;天津地区3440元/吨,平。

2、普指,现62%澳粉指数136美元/吨,平。青岛港62%PB粉,920元/湿吨,平。

3、据墨尔本11月28日消息,全球矿业巨擘力拓公布多项计划,包括2017年将铁矿石年产能扩大至3.5亿吨,并削减30亿美元成本,但过程中将不再探掘新矿,扩产时程也较原定计划放慢约两年。

选矿厂惜售心理增强,国产矿资源紧俏。港口库存增长较快。本月最后一个交易日,矿石扭转了10月的颓势,进入925-950的箱体。今日看小幅走高,短多936止损。

期钢本月收阳概率较大,12月份有望延续强势。近期关注3650支撑,3690压力,今日震荡回升走势,短多3655止损。

等级:3星

中线趋势:震荡

大豆/豆粕:粕强豆弱持续

昨日美国因感恩节休市,昨日国内豆类品种偏强走势,豆粕上行趋势明显,但大豆期价弱势,大豆豆粕价差持续回落,近月合约已回落至600之内,指引远月合约价差回落,套利单可继续持有;豆粕强势不改,多单可逢低入场。

动力煤:现货市场坚定看涨 多单坚定持有

1,    环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收576, 持平;秦皇岛5500卡动力煤平仓价580,元/吨,持平;秦皇岛山西产5500卡动力煤报价595元/吨,上涨5元/吨。

2,    港口供应目前十分紧张:5500大卡港口平仓价600以下已经很难拿到货,山西煤最低报价612,内蒙煤报价607元/吨。即使以此价格签合同,也要等7天以上才能装船。现货市场上涨趋势

3,    TC1405合约昨日5日均线上方高位震荡那整理,短线快速拉涨之后需要修复,预计修复过后仍将维持涨势,操作上前期低位入场趋势多单坚定持有,新单遇回调590一线布局多单。

焦煤/焦炭:缺乏趋势性机会短线区间交易为主

唐港山西产主焦煤提库价1150元/吨,天津港一级冶金焦平仓价1600元/吨,持平。煤焦期价昨日整体呈冲高回落走势:焦煤1405上方20日均线承压,技术形态上仍然维持空头格局,操作上1100-1130区间短线逢高沽空;焦炭1405近日10日均线和40日均线区间震荡,基本面受环保因素影响下行有一定支撑,今日为本月最后一个交易日,月线级别走势以反弹为主,今日预计向上试探本周高点,操作上回调1610一线尝试买入,现有多单继续持有。

晨会观点:美国上周首次申领救济金人数意外下滑,降至2个月最低水平,显示美国劳工市场稳健改善。11月份芝加哥PMI下降至63%,但仍高于经济学家的预期。巴西连续六次加息,应对物价上涨。基本金属和贵金属仍处于空头主导行情当中,偏空思维操作,另外关注豆粕和鸡蛋的短多机会。

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