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金源期货:期货市场各品种早评20131203

期指

期指昨日小幅下跌0.81%,持仓量继续上升至12万手上方,前20位机构净空单增长至13361手,较上周五增加1164手,海通席位空单继续增加3034手,总体多方略有减仓但量也不大。因为IPO重启对创业及中小板影响较大,收益于优先股及自贸区资本项目可兑换券商、银行等金融板块使得沪深300跌幅相对较小。外围市场美11月制造业PMI向好,美元反弹,直接利空有色等板块。预计短期市场仍将继续调整,操作上波段操作为主,短期参考区间2400-2460。

上海金源 陈慧敏 

国债

上一交易日国债合约1312、1403及1406全线下跌。

上周国债期货出现明显反弹,但短期内未有显著利好信号的出现,供给压力再起,央行紧缩政策依旧,IPO开闸早于预期对债市形成负面冲击,国债期货做多行情暂告段落。近期随着现券市场收益率下跌至前期的阻力点,国债企稳甚至小幅反弹的概率较大,投资者可适时进行阶段性做空。而由于近月合约和次近月的合约已经基本上切换完毕,建议操作集中在次近月合约上。

上海金源期货   李婷

沪铜

伦敦期铜周一下跌1%,因供应不断增加且需求不断放缓的预期抵销了铜库存减少造成的影响,另外美元走强令铜价承压。基本面上,库存昨日减少3425吨至42.04万吨,伦铜现货贴水5美元。

昨日沪铜主力合约1402平开后小幅震荡之后,受PMI利好提振一路冲高至50780元/吨,不过好景不长,铜价随后震荡下跌,截止尾盘报收于50630元/吨,交易区间为50500-50780元。沪铜指数小幅增仓358手至591064手,成交量小幅减少1.5万手至30.64万手,表明日内多头倾向于观望,不敢贸然推高铜价,空方占优。

消息面:中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.4,较10月持平,且处在荣枯分水岭50上方。 但商业活动预期和新订单指数等许多关键的分项指标增长疲弱。

基本面上,昨日库存继续下降3425吨至42.04万吨,国内现货升水50-升水130元/吨,表面现货销售不畅。美国制造业指数升至两年半高位,10月建筑支出稳健攀升,美元上涨打压金属价格。技术上看,铜价再次跌破7000美元,收盘受压于20日均线与60日均线之下,今日料延续震荡下跌走势,沪铜相对外盘偏弱。沪铜1402今日关注50000-50700的区间交易。操作上保持空头思路交易。

上海金源期货 张志朝

沪锌

隔夜伦锌小幅收跌,报每吨1876美元。消息方面,周末国内将重启IPO,市场担忧情绪加剧,上证指数日内出现下破2200大关。昨日沪期锌主力1402合约平开于14765元/吨,上方承压于5日均线,窄幅波动于14760-14780元/吨,终收报于14785元/吨,涨35元/吨,日K线收于一根光头小阳线。量仓方面,成交量减少14182手至18010手,持仓量减少2250手至13万手。目前年底临近,需求依旧缺少亮点,料期锌上行乏力短期或维持震荡格局,短期关注上方5日均线处能否有所突破。

上海金源期货 吴晶

沪铅

11月中国汇丰制造业PMI终值为50.8,高于初值的50.4,生产和新订单分项指数均明显上升,为八个月以来高位。隔夜伦铅报每吨2067美元,跌7.5美元/吨。昨日沪期铅主力1401合约开于13905元/吨,伦铅在亚洲交易时段小幅上涨,期铅受到支撑盘中探低13850/吨后回升,收盘前一度摸高13950元/吨,收于13925元/吨,涨10元/吨,日K线收于小阳线,承压于5、10日均线下方。量仓方面,成交量增4手至1014手,持仓量减434手至10668手。整体看来,目前期铅下方布林通道下轨支撑较强,上方14000点整数关口压制多日未能有效突破,料短期维持弱势震荡的概率较大。

上海金源期货 吴晶

白糖:

周一郑糖低开低走破位下行,在外盘走低的拖累下上周4980低点轻松跌破。主力1405合约收盘下跌1.08%,报4968元/吨。成交量增加10.8万手至35万手,持仓量增加4万手至46万手。当前糖市面临开榨高峰食糖供应充裕,另一方面元旦春节备货开始,现货跌势放缓。但进口利润依旧维持高位,外盘持续走低对内盘影响不可忽视,基本面整体依旧偏空格局。技术面上看,期糖跌破4980后下跌空间再次打开,建议维持偏空思路操作。

上海金源期货  李智

棉花:

ICE棉花3月合约收跌0.9%,报78.62美分/磅,受美元走高以及需求忧虑拖累。中国棉花328价格指数报19557元/吨,较前一日下跌46元/吨。12月2日,计划收储152760吨,实际成交95960吨,成交比例62.8%。国内储备棉开始投向市场,棉花现货走势疲弱,基本面不支持上涨,但期货技术面走势偏强。建议区间震荡看待,CF1405追高需谨慎,关注18900一线压力。

上海金源期货  李智 

沪胶:

沪胶1405合约当日最高报价19745元/吨,最低报价19570元/吨,尾盘报收于19690元/吨,较上个交易日涨0.97%,成交量385570手,持仓194242手。1405合约开盘后期价维持在19660附近窄幅震荡,显示出上方2万附近压力较大。近期市场未有较大变化,空头再次加仓,前20名持仓净空再次超过1.2万手,我们认为短期期价将在2万附近遇阻回落,建议少量短空。

上海金源期货 袁梦雅

LLDPE:

连塑延续震荡偏多格局,L1405主力合约收盘上涨0.85%收于11240元/吨。而近月合约1401合约则更显强势,收盘大涨2.15%收于12115元/吨,强势突破12000整数关口压力。主力合约成交量增至45.10万手,持仓大增2.49万手至40.71万手。当前PE市场整体供应仍显偏紧,国内石化出厂价再度拉涨,7042主流线性报价提升至11900-12350元/吨附近,对连塑期价形成提振。不过目前下游工厂对高价货源的抵触心理较重,备货积极性不高,多谨慎观望为主。在福建联合PE装置12月中下旬重启之前,我们预计在现货带动下,连塑期价有望延续震荡偏多态势,上方目标位11300-11500一线,下方支撑参考11000整数关口附近。

上海金源期货 陆苇文

PTA:

PTA 早盘高开在7484元/吨,此后期价震荡盘整,盘中最高上探至7510元/吨,最低在7468元/吨,最终上涨0.43%收于7490元/吨。主力合约成交量减至21.41万手,持仓增加9768手至39.55万手。12月亚洲ACP谈判再次破裂,国内主要生产厂家PX 12月合约货挂牌价持平于10400元/吨,亚洲PX市场仍稍显疲弱。而国内主要PTA生产企业出台12月PTA合同货挂牌价,多数执行7600-7750元/吨,较11月结算价有所上调,对PTA期价形成一定支撑。不过在PX-PTA产能投放预期下,PTA后期走势依然不容乐观,预计短期仍将以震荡运行为主,区间在7400-7550之间。

上海金源期货 陆苇文

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