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锦泰期货:伦铜持续上行 沪铜预期高位盘整

盘面回顾:

沪铜期货主力合约CU1402收盘价为51100元/吨,较上一交易日价格上涨0元/吨;持仓24.3万手,比上一交易日减少3030手;成交15.3万手,比上一交易日减少33696手。

伦铜上涨53美元/吨或0.74%至7217美元/吨。

现货市场:

今日上海电解铜现货报价升水10元/吨至升水80元/吨,平水铜成交价格51150-51250元/吨,升水铜成交价格51200-51300元/吨。沪期铜高开低走,一路回落,持货商急于逢高换现,进一步主动调降升水,近午间平水铜已现少量平水报价,中间商逐步退出市场,下游按需逢低少量接货,供大于求格局明显,交割前现铜升水或难坚挺交割水平。

基本面:

1、美国11月Markit制造业PMI终值升至54.7,预期和初值均为54.3;

2、美国11月ISM制造业采购经理人指数57.3,前值56.4;

3、中国11月精炼铜产量触及纪录高点,为654,803吨,高于10月的637,958吨;

4、中国11月铜进口量增至4.3万吨,同比增长19%;

行情分析:

中美强劲的经济数据支撑铜市需求改善预期,带动伦铜持续走高。昨日沪铜于51000上方窄幅震荡,仓量持续下行。当前市场关注下周美FOMC议息会议,在美联储缩减QE的预期之下,沪铜预计于51000上方盘整之后继续回落。

当前,全球铜矿预计铜过剩量持续上升,铜矿供应增速高于需求令期铜承压;美量化宽松的退出预期亦将持续抑制铜价走势;同时我国需求预期持续增加则将支撑期铜价格。因此,预期未来美联储退出量化宽松政策或将推动期铜见底。

操作建议:

沪铜于51000上方窄幅震荡,建议投资者暂时观望,跌破51000轻仓做空,最高位止损。

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