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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指

由于周期股的调整,指数有了较大幅度的下跌,期指整体持仓进一步上升,增加6185手,整体净空单为17644手,增加684手,部分空单从12合约移向01及03合约,空头并未显现明显的获利了结的迹象,而尾盘的小幅拉升也较疲弱。期指近期或再次挑战前期的支撑即2380点附近。操作上空单可继续持有,盘中反弹若无力空单可加仓。

国债

周三国债期货开盘快速下挫后震荡走高,之后维持震荡。国债期货主力合约TF1403涨0.11%,报91.460元,盘中下探至91.184元,创历史新低。三份合约共计成交4045手,较上一交易日增近三成。昨日资金面整体仍较为平稳,债券市场近期的下跌与投资者情绪变化关系较大,事实上临近年末银根一般都是收紧的,而国债期货此前亦被显著放空,市场利率水平明显上升。预计期指近期还会震荡下行。

沪铜

伦敦期铜昨日继续走高,因寄望中国和美国需求稳定,市场关注焦点转向将于下周举行的美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议。基本面上,库存昨日减少2175吨至39.99万吨,伦铜现货贴水4.25美元。

昨日沪铜1402合约早盘高开,日内横盘震荡下行,收于51100元/吨,与上一交易日持平,沪铜持仓减少1920手至54.1万手,成交增加4万手,表明多空以短线交易为主。

消息面:据报道,中铝矿业国际在秘鲁铜矿项目开始投产,该公司预计铜矿明年产量12-15万吨,受此影响秘鲁2014年铜出口量将增加17%。国家统计局周三公布的数据显示,中国11月精炼铜产量触及纪录高点,为654,803吨,高于10月的637,958吨。

基本面上,昨日库存继续下降2175吨至39.99万吨,跌破40万吨大关,国内现货升水10-升水80元/吨,现货销售不畅。国内精铜产量再创新高,将对国内供应构成利空,不利铜价继续上行。技术上看,铜价受到中国需求稳定提振突破7100美元继续摸高,并站上7200美元,今日料冲高回落,关注7250美元附近压力。料沪铜继续弱于伦铜,沪铜1402今日关注51000-51600的区间交易。操作上昨日建立空单逢低离场,铜价冲高再次抛空。

沪锌

隔夜伦锌涨13.25美元,报每吨1962.75美元。 昨日沪期锌主力1402合约继续跳空高开,早盘开于15050元/吨,随后部分多头获利离场导致波动下行,最低下探至14930元/吨低点,但下方支撑强劲,日内承压于日均线下方运行,尾盘小幅拉涨,终收报带长下影线小阴线于15010元/吨,涨40元/吨。成交量减少26手至35606手,持仓量大幅减少12696手至94976手。昨日多头获利离场明显,后期需谨防冲高回落风险,短期关注周二跳空缺口位置是否回补,前期多单离场观望为宜。

沪铅

隔夜伦铅报每吨2144美元,涨18.75美元/吨。昨日沪期铅主力1401合约冲高回落走势,早盘高开于14050元/吨,随后逐步回落至最低的13955元/吨,收光头中阴线于13975元/吨,14000点整数位得而复失。量仓方面,成交量增316手至1316手,持仓量减788手至8004手。昨日多空双方分歧加剧,短期沪铅走势料有反复,前期多单获利离场保护盈利。                                                 

白糖:

受隔夜原糖上涨提振,周三郑糖高开后横盘震荡,主力SR1405合约收盘上涨0.12%,报4906元/吨。成交量减少10.4万手至21.7万手,持仓量增加1万手至55.5万手。广西主产区处于开榨高峰期新糖供应充裕,现货下行压力较大,广西与云南现货继续创三年多低点。另外原糖走势疲弱导致进口利润高企,进口糖压力较大,白糖市场基本面整体维持偏空格局。技术面上看,郑糖连续下跌后下行压力趋缓,建议中线空单持有。

棉花:

隔夜ICE棉花3月合约收涨2.23%,报82.49美分/磅。中国棉花328指数报19514元/吨,较前一日下跌6元/吨。国储棉方面,12月11日,计划收储135560吨,实际成交60080吨,成交比例44.3%,较前一天增加1920吨。国储棉抛储政策缓解了现货市场的压力,现货稳中略跌,总体上棉花市场供需宽松格局未改。技术上,郑棉成交量与持仓量萎缩,资金参与度不高,波动空间有限,CF1405关注18600-18900震荡区间。

沪胶:

沪胶1405合约当日最高报价19930元/吨,最低报价19590元/吨,尾盘报收于19635元/吨,较上个交易日跌0.78%,成交量398814手,持仓206710手。全天股指和上证等均震荡走弱,商品市场因此也出现不同程度的下挫,橡胶1405合约高开后震荡回落,尽管盘中一度企图反弹,但是被19750点附近的压力克制,午盘也曾一度突破均线,但是立即受到空头的攻势而急速回落,多头撤离。我们认为近期橡胶将维持震荡偏弱走势,建议少量短线空单介入。

LLDPE:

连塑低开低走,尾盘加速回落,最终下跌0.89%收于11190元/吨。主力合约成交量缩减至26.79万手,持仓流出1.8万手至36.64万手。福建联合PE装置即将重启,国内石化线性出厂价有所松动,PE现货报价走低,使得连塑期价PE期价从高位回落。短期预计连塑期价将继续震荡回调为主,不过目前L1405依然维持期货深贴水格局,将限制塑料的下行空间。

PTA:

PTA 维持震荡盘整,盘中最高在7514元/吨,最低在7490元/吨,最终微跌0.03%收于7500元/吨。主力合约成交量萎缩至10.78万手,持仓减少7494手至38.91万手。PTA基本面暂时缺乏消息指引。PTA主流现货报价维持在7400-7450元/吨水平附近盘整,而下游产销也较为疲软,聚酯库存有所上升。短期预计PTA将继续维持震荡盘整的走势,上方压力在60日均线附近,下方支撑参考7400一线。

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