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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

橡胶:短线企稳,观望为主

前日橡胶收十字孕线释放企稳信号后,昨日维持在低位震荡,短线橡胶将在18000-18500区间做震荡修复,中长线来看,12月12号受制于大上轨压制后转入下跌,这是新一轮下跌的开始,但目前要下破年内18000一线的支撑在时间上还需往后推移,操作上短线观望为主,反弹至18800尝试抛空。

玻璃:重回震荡区间,逢高抛空

玻璃强势突破1350压力后,连续出现回落走势,重回之前1300-1330的震荡区间,反弹走势已经结束,形态上偏空,近期持仓持续减少,显示资金关注度降低,短线将维持震荡偏弱走势,操作上反弹背靠1325尝试做空。

股指:弱势震荡,短时观望

昨日央行没有逆回购操作市场维持弱势震荡,中央进一步细化城镇化时间表提出三个1亿目标,本届政府在不断的夯实的未来经济发展的基础。元旦前股指继续围绕2280-2300区间震荡的概率较大,短时观望为宜。预计今日压力2300、2330、支撑2290、2280、2270。

沪铜:冲高承压

沪铜1403合约昨日夜盘收小阴线,短线处于快速上拉后的回调行情,但目前价格仍处于5日均线上方,受季节性因素主导,阶段性多头格局仍在,操作上,未进场的投机客户宜观望,暂时短线不过分追空,下方关注52000一线附近支撑。考虑到预期后市反弹空间不大,企业客户仍建议按需采购,尽量少囤货。

沥青:震荡盘弱,区间交投

近期沥青在4400一线下方震荡盘弱,目前冬储尚未启动,现货价格疲弱压制期货盘面,预计期价仍将维持偏弱运行,但下方4300支撑较强,中期来看随着时间推移,后期价格将转暖,操作上短线4300-4450区间交投,中线上4300可布局多单。

焦煤/焦炭:短线进入反弹修正

1,   唐港山西产主焦煤提库价1150元/吨,天津港一级冶金焦平仓价1620元/吨,持平。

2,   近期京唐港炼焦煤总库存量依然维持440万吨,后期计划到港焦煤船数量减少,预计短期内库存会小幅下降;有企业近期调整焦煤价格,较前期报价下行30-50元。进口澳大利亚主焦煤(A7.98 V26.11 S0.54 G84 Y18)港口库提价1070元/吨;澳大利亚1/3焦煤(A9 V27.55 S0.48 G66 Y8.5)港口库提价900元/吨。

3,   焦煤连续4日维持低位横盘整理,持仓持续减少,短线杀跌动能有趋弱迹象,预计短线将进入反弹修复阶段,操作上空单止盈,激进者可轻仓短多,前低止损。焦炭近期走势偏弱,价格一直受制于5日均线,形态依然偏空,下方1500支撑。操作上空单低位部分止盈,做多仍需等待。

PTA:空头持仓为主

上游方面,2013年12月24日,PX价格为1434美元/吨CFR中国,持平。下游方面,聚酯切片价格在9100元/吨左右,聚酯负荷在76%左右,处于相对低位。现货市场,PTA现货价格为7380-7420元/吨附近。产业链目前较弱势,关注上游PX的ACP价格能否顺利出台。下游亏损较重,聚酯工厂停车增多,短期PTA弱势为主,维持偏空思路,但不宜新空不宜杀跌,逢反弹再介入。

塑料:减仓反弹,逢高沽空为主

美国初请失业金人数有所减少,使得对汽柴油需求增加,国际WTI油价涨至99.55美元/桶左右小幅震荡。油价走高提振PE市场,加之石化稳价支撑,预计今日国内PE市场延续横盘整理态势,整体成交情况一般。线性期价方面减仓反弹,操作上新单不建议追高,反弹沽空为主,日内11250一线承压。

油脂:  下破前低  走势续弱      

油脂周四价格继续探低,前低支撑下破,短期油脂弱势走势维持。豆粕价格3740元附近运行、菜粕价格回落于2630元一线运行,走势反复,形成震荡格局。油脂现货市场报价不振,虽然有四季度需求做支撑,但也不能改变油脂整体弱势的局面。国家政策厉行节约,因此国内油脂消费需求低迷的现状始终未变。棕榈油港口库存方面近期又回升至90万吨以上,供给充的情况下需求更是逐渐走弱。国内各地24度棕榈油最新报价5800元至6100元之间,价格下跌20元。豆棕油价差扩至930近变化,建议豆棕套利注意价差变化,豆棕油套利进入短线收敛状态。美盘周四下挫逾1%,豆粕期货领跌,此前中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS),可能影响豆粕的需求,南美将迎来对作物有利的降雨,包括阿根廷干旱的玉米种植带,这令市场压力加重。今日预期低开回落走势主导,价格继续回落。操作上,豆油短线强弱分界位6900元;棕油短线多空分界位5960元;菜籽油强弱分界位7130元。

二颗星

中线观点:弱势

铁矿石-螺纹:短线不杀跌

1、上海地区三级螺纹钢3470元/吨,跌10元;天津地区3350元/吨,平。

2、普指,现62%澳粉指数132.25美元/吨,涨0.25美元。青岛港62%PB粉,885-895元/湿吨,跌10元。

3、国土部称,明年用地规模将实施总量控制和减量供应,但这段时间大约有18个城市推出了楼市调控新政,其中15个城市提出“要扩大土地供应”。 住建部、工信部联合发布《关于开展绿色农房建设的通知》,推动农村发展绿色农房,推动绿色建材下乡。

现货市场整体清淡,降价抛货增多。矿石昨日受5日均线压制,再度转弱,短线关注905压力,空单继续持有。

各地现货报价持续走弱。期钢昨日回踩前低3583后减仓反弹,短线企稳,今日关注3600支撑,短线不杀跌,回调买入。

等级:3星   

中线趋势:震荡

贵金属昨夜大涨后,小幅回落

昨夜贵金属夜盘突然发力,黄金迅速涨至1210上方,带动白银盘中大涨超过2%随后小幅回落。SPDR黄金ETF昨日继续小幅减持黄金。

近期,美国经济数据无明显影响贵金属的走势,昨夜美国公布的当周初请失业救济金人数好于预期,但美元走势疲弱。

技术面看,贵金属短期有企稳迹象,白银在2000美元附近有小压力。但若突破2000美元后,将会迎来2500美元的重要压力位。

操作思路:白银回调以轻仓买入为主,4120左右买入,止损4090。

震荡上行

晨会观点:目前,美国财政问题的中期不确定性因素显著下降,财政拖累的减小将对经济带来额外的边际改善将使得美国经济复苏内生动力逐步增强。而新兴市场国家即将要面对美联储货币政策转向所带来的经济外溢效应的挑战,将成为2014年拖累全球经济最大的一个风险点。贵金属在前期低点附近震荡盘整,短线有企稳迹象,之前中线空单可先出场观望。油脂类(豆油、菜籽油)跌破前期低点,空头形态明显,前期空单可继续持有。

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