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北京中期:螺纹钢破位下跌或维持弱势

 期货:螺纹钢1405周一冲高下行,最低3567,最高3628,收至3573(-39)跌1.08%。主力持仓净空2万余手,空头实增1.8万余手(永安华安增3万,中银减1万),多头实增2.4万余手(国际光大增1.8万,海通减1.3万),总增仓7.7万余手,成交量续增。盘面冲高后震荡下行,午后空头资金大幅增仓跟随近月合约1401快速下跌,空头增仓主动且集中、部分换筹,多头部分减仓换筹、增仓较分散,空头资金主动大幅进场,盘面破位下跌,行情短期或维持弱势。

现货:目前全国主要城市螺纹钢库存为528.44万吨,周环比上升12.94万吨(+2.51%);周同比下降22.94万吨(-4.16%)。唐山钢坯2970成交较弱,铁矿石持稳焦炭偏弱;螺纹钢20mmHRB400上海3450持稳、成交疲弱,北京3320(-10)多下调、成交较弱。月末临近,商家出货为主,主流建材、板材多下调,成交较弱,受主导钢厂下调价格及期螺弱势波动影响,市场价格偏弱。近期各地治理空气污染及严打措施逐步进行,同时《大气污染防治行动计划实施方案》要求对市场预期起到一定强化作用(短期对产量影响有限,对未来产能预期影响偏大)。

宏观因素:审计署:各级政府负有偿还责任的债务20万亿,专家称我国政府性债务风险总体可控,地方债务增长较快。中共中央政治局30日召开会议,决定成立中央全面深化改革领导小组,由习近平任组长,部署明年反腐工作。央视反击房企欠税门:万科欠缴土地增值税超40亿。工信部发布2013年中国工业通信业运行报告称:类似钢铁、有色、建材船舶等重工工业,短期内产能过剩颓势恐难以扭转。周一美股续涨,道指涨0.16%,美元指数下跌,美原油下跌,有色金属震荡,金银下跌,预计国内金属工业品震荡为主。

 

简要策略:行情短期或维持弱势;螺纹钢1405波段操作上轻仓持空,以有效站上3590平仓,3560附近及以下减仓,3590-3600区域偏空操作、止损3600。不确定性因素较多,故有问题可以咨询北京中期钢铁研究部136-7209-7663。短期操作上持空,站上3580短线止盈,3560附近及以下减空,3590-3600区域偏空操作、止损3600。

策略分析:元旦节日休市容易导致节日前后盘面大幅波动、资金大幅炒作行情,以资金短期进出为主,谨慎参与(保证金提高,资金压力增大,行情波动加大)。关注资金进出持续性,跟随资金流做盘,顺势操作。十八届三中全会通过全面深化改革决定,有利于未来市场起决定性作用,将对钢材市场产业结构调整起到一定的激化作用。而对于房产税立法及后期扩容问题重在在心理预期上偏向于短期利空,而实质实施或需要较长时间的探索,年前影响重点将回归于现货库存、供需层面以及冬储量上。近期节能减排、淘汰落后产能政策对市场产生一定影响,中央经济工作会议政策与市场预期出现差距影响盘面大幅波动,资金炒作行情。我部门会重点关注目前影响因素、盘中走势及多空持仓变化以研判近期走势策略,给予及时研究评判,因策略叙述有限,盘中行情多变,如有后期看法及相应问题多电话交流。

提示

元旦:1月1日(星期三)为节假日休市,1月2日(星期四)起照常开市。

中国地方两会将在1月密集召开,重点在于明年经济目标的制定,以及重大改革事项的落实推进。

 

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