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北京中期:铁矿石延续弱势 或有震荡下探

 

期货:铁矿石1405周四震荡调整,最低884,最高899,收至888(-4)跌0.45%。主力持仓多空差距微小:空头实增2千余手(永安国泰增2千),多头实增2千余手(中证增1千余手);总增仓4千余手,成交量持平。盘面短线上探后承压回落延续弱势,目前多日连续增仓、多次下探,空头抛压相对较大、整体走势偏弱,短期预计维持偏弱行情、或有下探,近两日预计有资金增量导致异动行情。

现货:61.5%PB粉港口报价(车板湿吨):日照900(-5),曹妃甸910(-5),连云港905(-5);普氏62%铁矿石指数132美元/吨(延续回落),全国主要城市铁精粉价格、钢厂采购价格维稳、部分略调。外矿有所回落,国产矿市场承压较弱,市场成交疲弱,需求预期仍偏弱。目前钢厂按需采购、库存较小,矿山报价坚挺,商家观望氛围浓,实际成交仍不容乐观,预计短期维稳弱调、总体偏弱。

 

宏观:李克强在听取审计署工作汇报时强调:加强依法审计,实行全覆盖监督,切实看住管好公共资金,对挪用侵吞贪污民生等公共资金严惩不贷。欧洲央行行长德拉吉强调,只要有必要,该行就将维持宽松立场,其措辞的强硬程度出乎外界预料。欧洲央行周四将利率维持在纪录低点不变。周四美股续跌,道指跌0.11%,美元指数小幅下跌,美原油小幅回落,有色金属延续下跌,金银小幅震荡,预计国内金属工业品震荡偏弱。

 

简要策略:短期预计维持偏弱行情、或有下探,近两日预计有资金增量导致异动行情;铁矿石1405波段操作上轻仓持空(40%左右),有效站稳895平仓,880附近及以下减仓,有效下破880持空。不确定性因素较多,故有问题可以咨询北京中期钢铁研究部136-7209-7663。短期操作上持空,有效站稳890平仓,880附近及以下减仓,关注多空资金流向以确定多空短线走向。

策略分析:目前资金总量以流入为主,部分资金短期进出频繁,关注资金进出持续性,关键点位附近的增量资金异动将导致行情急速变化,顺势操作。十八届三中全会基调奠定未来市场起决定性作用,将对钢铁产业结构调整起到一定的激化作用。而对于房产税立法及后期扩容问题重在在心理预期上偏向于短期利空,而实质实施或需要较长时间的探索,年前影响重点将回归于现货库存、供需层面以及冬储量上,短期需求较弱及明年负面预期压制目前盘面,资金炒作行情。近期节能减排、淘汰落后产能政策对市场影响较小。

提示:中国地方两会将在1月密集召开,重点在于明年经济目标的制定,以及重大改革事项的落实推进。

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