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新纪元期货:棉花头部形态渐重 PTA低开偏空

最新国际财经信息

【最新国际财经信息】

1.美国12月政府预算录得历史上12月份最大规模的经常帐盈余,因政府把持的住房融资巨头房利美和房地美偿付能力带来支持。

2.美国亚特兰大联储主席洛克哈特1月13日非常谨慎地认可进一步缩减量化宽松(QE)政策,并警告称,美国就业市场尚未恢复,该国经济中存在的偏低通胀率的确令人忧心忡忡。

3.1月13日公布的经济合作与发展组织(OECD)月度领先指标显示,随着欧元区动能增强,发达经济体前景日益改善。OECD 11月综合领先指标在长期均值100上方进一步上涨,自10月的100.7升至100.9,为2011年3月以来最高水平,表明经济增长正在走强。

4.澳大利亚11月季调后房屋贷款许可件数月率上升1.1%;意大利11月季调后工业产出月率上升0.3%,为连续第三个月增长。

5.著名投资人加特曼1月13日表示,关注美国非农就业数据是“荒谬的”。他认为,这些数字并没有反映出美国经济的实际状况,也不会影响美国联邦公开市场委员会的政策方向。但更加关注由ADP发布的私人部门新增就业数据。

6.今日关注:17:30英国12月CPI年率、零售物价指数年率;18:00欧元区11月工业产出月率;21:30美国12月零售销售月率。次日凌晨美联储官员普罗索、费舍尔分别讲话。(新纪元期货 张伟伟)

期市早评

农产品

【 粕类油脂:油脂虚弱反抽后再陷寻底,粕价高开震荡趋强】

CBOT大豆录得一个月最大单日涨幅,受助于美豆出口需求强劲。USDA周一公布,截止到1月9日当周,美豆出口检验量5938.1万蒲式耳,较之前一周增加10%,高于4500到5000万蒲式耳的预估区间。豆油追随马来西亚棕榈油走低,受累于库存增加和出口迟缓。美豆涨幅1.35%,美粕涨幅2.25%,美豆油跌幅1.07%。国内市场,油脂虚弱反抽,跌落5日平均价格后再度寻底,豆粕持稳3330之上方可参与多单,否则维持弱势;均宜短线交投。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:震荡整理,上方缺口不补仍偏空】

主产区鸡蛋价格走势仍偏弱。13日,四地鸡蛋价格,3.89元/500千克,较昨日下跌0.01元。其中,济南4.11(持平),大连3.44(-0.22),郑州4.00(持平),石家庄4.00(持平)。一方面,节日效益对现货有一定支撑,另一方面,禽流感病例仍常见诸报端。期货市场,仍是空头市场,上方跳空缺口不补则继续挖掘沽空机会,下破3800可偏向积极。(新纪元期货王成强)

【白糖:延续低位区间震荡,不宜抢反弹】

美国农业部最新公布的1月供需报告显示,因预期路易斯安那州甘蔗产量下降,预计美国糖库存较12月预估减少4.8%。同时预估产量为877.8万短吨,低于12月预计的887.8万短吨。泰国本榨季前42日泰国糖产量同比攀升67%至238万吨,墨西哥生产出现迟滞,当前美洲出现基本面利多而亚洲生产压力依然较大,区域糖价有所分化。国内主产区糖价继续持稳,在4700-4730元/吨区间维持清淡成交。郑糖5月合约在上周后半周低位抗跌区间弱势震荡,量能明显萎缩而持仓保持稳定,短线交投热情降温,建议低位区间短炒,不宜抢反弹。(新纪元期货 高岩)

【棉花:头部形态渐重,择机沽空】

2013/2014年度美棉产量上调11.8万包,国内加工需求未做调整,出口上调至1050万包,年终库存仍为300万包。全球2013/2014年度棉花产量上调、消费量略下调,年终库存上调120万包。中国产量上调,预测全球棉花库存为9760万包,而中国库存占60%。现货方面,中国棉花指数3128B价格为19450元/吨,较前一日跌27元/吨。美国农业部调增棉花库存,尤其指出中国库存庞大,给棉价以供应面压制。郑棉主力合约日线高位头部形态逐步显现,反弹缺乏量能支撑,技术回撤即将展开,建议短多设定5日线作保护性止盈,短线待机沽空。(新纪元期货 高岩)

【强麦:部分冬麦区出现一定程度旱情,提防市场炒作】

周一郑州强麦期货窄幅整理,主力合约WH405报收带下影线的小阳线,上方均线系统压力较大。冬麦生长情况,河南、陕西、山西部分地区由于土壤墒情偏差,播种偏晚,小麦长势偏弱;山东、江苏、安徽等部分地区小麦出现旺长现象。目前小麦现货基本面平稳,仓单压力较大,加之国家继续政策粮投放,期价缺乏反弹动能;但部分冬麦区出现一定程度旱情,提防市场借此题材炒作。操作上,2800上方,轻仓试多,密切关注冬麦生长情况。(新纪元期货 张伟伟)

【粳稻:依托5日均线,轻仓试多;早稻:空单逢低止盈离场】

周一粳稻期货小幅反弹,主力合约JR405运行于均线系统上方,市场成交依旧低迷。目前稻米市场处于季节性需求旺季,一定程度上利多期价;但宽松的供需基本面仍是限制期价上行重要阻力。操作上,短线依托5日均线,轻仓试多。早稻方面,期价小幅反弹,主力合约RI405站上5日均线。市场缺乏利好提振,期价弱势难改;但考虑到目前期价已跌至三年来的低位,下行空间亦有限,空单逢低止盈离场为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【PTA:低开偏空 考验7000】

TA主力1405合约周一大幅高开于7090元/吨,日内震荡回落报收中阴线,跌20元收于7046元/吨,期价承压5日均线。仓增量减,技术指标空势为止,技术面未企稳。隔夜美原油再跌0.81美元,重回90一线,TA短线震荡考验7000点支撑。建议短空或观望。(新纪元期货 石磊)

【玻璃:原油拖累 反弹乏力】

玻璃主力1405合约周一大幅高开于1254元/吨,上探1260后回落,小阴线微涨2点收于1246元/吨,期价仍维持于5日均线之上,仓量进一步下滑,技术指标有空头渐止的信号。但隔夜美原油表现不佳,恐拖累玻璃日内低开低走,支撑位1225元/吨,压力位1250元/吨。(新纪元期货 石磊)

【煤焦:低位震荡 空单止盈】

上周主要现货市场焦炭价格再度下调,打破煤焦期价前期小幅反弹节奏,令期价再度承压回落。焦煤主力1405合约周一小幅高开于986元/吨,早盘震荡冲高至10日均线附近后回落,小阴线微涨2点收于982元/吨。期价虽重回5日均线之下,但5日线下行逐渐平缓,技术指标MACD和KDJ三线均有拐头迹象,仓增量减。970-980元/吨区间存支撑。相比较之下,焦炭表现弱势。主力1405合约早盘小幅高开高走,午后回落阴跌3点收于1372元/吨。仓量均下滑,技术指标仍显示空头信号,短期均线族继续向下发散。焦煤有望低位整理,焦炭则震荡偏空。短期煤焦弱势走低,有超跌反弹的可能,空单逐步止盈,不宜入新空单。(新纪元期货 石磊)

【石油沥青:4240-4330区间操作】

周一沥青期货延续反弹,主力合约BU1402报收四连阳,期价考验20日均线压力。国际方面,因伊朗与六方就实施一项计划达成协议,使得市场对原油市场的供应前景顾虑重重,美国NYMEX 2月原油期货价格周一收盘跌破92美元/桶大关。目前国内现货市场需求淡季,制约沥青期货反弹;但考虑到期现货倒挂,国际原油价格低位反弹,期价下方支撑亦较强。此外,BU1402合约临近交割月,市场却没有移仓的迹象,合约流动性或受限。预计近期沥青期价4240-4330区间整理为主,维持区间操作。(新纪元期货张伟伟)

【黄金白银:VIX指数暴涨 金银关注上方压力】

在缺乏明显消息刺激的情况下,昨夜美股大跌超1%,VIX指数飙涨12%,引发黄金的避险买盘,周一COMEX 2月黄金期货价格走高,至收盘金银上涨0.43%/0.85%。国内连续交易时段,上海期金主力合约收247.85元/克,预计早盘开盘价248.10元/克,上海期银主力合约报收4162元/千克, 预计早盘开盘价4187元/千克。基金持仓上,SPDR黄金持仓793.12吨,仓位无变化。技术上看,美黄金均线多头排列,MACD红柱持续扩大,显示短线有进一步反弹的动能。近期美国公布的一系列经济数据表明美国经济在向好的方向发展,但非农就业数据不及预期,令市场对美联储缩减宽松政策的速度产生担忧。消息面,今日可关注美国12月零售销售数据。操作上,金银中线仍趋于走弱,但短线有望延续反弹节奏,激进者上海期金银252.25/4250阻力位之前短多操作,或等待反弹动能减弱后的做空机会。(新纪元期货 魏刚)

金融期货

【国债期货:390亿新债发行 中线逢高布局空单不改】

周一资金面出现分化,呈现短期宽松、长期紧张的局面,银行间质押式回购利率7D/14D下行1/9BP,21D/1M上行21/25BP。在金融机构对于春节前资金面谨慎预期压制下,债市现券收益率小幅震荡,TF1403收盘下跌0.09%。目前流动性仍是主导期债趋势的主导因素,中下旬银行间资金面将面临财政税收上缴、股市IPO开闸、春节取现等因素冲击,流动性趋紧是大概率事件,有望带动期债再度探底。今日将有农发行150亿元金融债、国开行240亿元福娃债发行任务,周三还有100亿国债发行任务。新债集中供应可能对二级市场利率有所扰动。昨夜美股大跌,美债收益率跌3基点,VIX指数飙涨12%,预计对今日期债有提振作用。因此,今日影响因素多空交织,较为复杂。目前期债仍处于区间震荡格局,中线看空,建议逢高布局空单,激进者短线日内操作。(新纪元期货 魏刚)

【股指期货:短线可能继续走弱】

期指仍是弱势,空方做空较坚决,目前尚无利好支撑指数转强。虽说指标处于低位,但IPO压力较强,且隔夜美股下跌。尽管A股与外围市场总体背离严重,但短线市场恐仍走弱。(新纪元期货  席卫东)

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